Comparaison Détaillée d'Actions Natco Pharma [NATCOPHARM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Natco Pharma
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Natco Pharma gagne sur 14 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Natco Pharma semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Natco Pharma | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,03 | 38,04 | Natco Pharma |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,01 | 5,46 | Natco Pharma |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,67 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | -0,32 | -1,95 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 6,76 | 24,18 | Natco Pharma |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,62% | 19,29% | Natco Pharma |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,63% | 24,34% | Natco Pharma |
| Marge BAIIA (12M) | 38,63% | 24,34% | Natco Pharma |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,77% | 15,08% | Natco Pharma |
| Rendement des Actifs (12M) | 21,85% | 11,87% | Natco Pharma |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,85 Md | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | 0,92% | 1,26% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement 1 An | -39,55% | -16,50% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,49 | 7,33 | Natco Pharma |
| Valeur d'Entreprise | $132,71 Md | $3 709,58 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,02 | 6,90 | Natco Pharma |
| Marge Brute (12M) | 82,47% | 79,58% | Natco Pharma |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $245 | $224 | Natco Pharma |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $94,75 | $43,22 | Natco Pharma |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | 0,31 | Natco Pharma |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Natco Pharma vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natco Pharma | -1,39% | -0,36% | -2,36% | -1,73% | 2,93% | -38,87% |
| Sun Pharmaceutical | 0,02% | 0,43% | -1,79% | -2,08% | -8,84% | -13,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natco Pharma | -39,55% | 41,00% | -8,92% | 74,95% | 1 379,65% | 3 349,92% |
| Sun Pharmaceutical | -16,50% | 71,52% | 220,99% | 82,62% | 701,37% | 2 516,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Natco Pharma vs Sun Pharmaceutical
Natco Pharma
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Natco Pharma. Si l'inspection positive de la FDA constitue une victoire significative, la déception des bénéfices et la baisse de la confiance des investisseurs créent des obstacles. L'acquisition d'Adcock Ingram reste un catalyseur clé, mais son succès est incertain, ce qui en fait un investissement à haut risque et à haute récompense.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a vu une vague de notations d'analystes positives et d'augmentations d'objectifs de cours pour Sun Pharma, stimulées par de fortes projections de croissance et une position financière solide. Bien qu'un signal de vente technique soit apparu, le récit général est massivement positif, indiquant un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Natco Pharma vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹153,24B | ₹3,94T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 468 666 | 2 018 311 |
| Volume Moyen 90 Jours | 420 991 | 2 394 082 |
| Dernière Clôture | ₹842,30 | ₹1 627,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹726,80 - ₹1 505,00 | ₹1 553,05 - ₹1 960,35 |
| % du Plus Haut 52S | -44,03% | -16,98% |
| Plus Haut Historique | ₹1 639,00 (Sep 09, 2024) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,61% | -16,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,67 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹424,69 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹139,41 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹19,26B | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹18,85B | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Natco Pharma vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,03 | 38,04 |
| C/B Prospectif | 20,73 | 50,31 |
| Ratio PEG | -0,32 | -1,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,49 | 7,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,01 | 5,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹153,24B | ₹3,94T |
| Valeur d'Entreprise | ₹132,71B | ₹3,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,02 | 6,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,76 | 24,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹424,69 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Natco Pharma vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹13,29B | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,33B | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹10,96B | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,13B | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹6,33B | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,72B | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹916,00M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,80B | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,20B | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹52,70B | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,44B | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹46,00M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹76,12B | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹62,47B | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹474,00M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 468 666 | 2 018 311 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 420 991 | 2 394 082 |
| Shares Outstanding | 179,11M | 2,40B |
| Float Shares | 83,17M | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Natco Pharma vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,50 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,50 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | Jul 07, 2025 |