Comparaison Détaillée d'Actions Natco Pharma [NATCOPHARM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Natco Pharma Ltd. gagne sur 12 métriques, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Natco Pharma Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Natco Pharma Ltd. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,32 | 36,73 | Natco Pharma Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,22 | 5,15 | Natco Pharma Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,01 | 6,68 | Natco Pharma Ltd. |
| Ratio PEG | 0,89 | 3,59 | Natco Pharma Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,10 | 23,61 | Natco Pharma Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 34,13% | 19,21% | Natco Pharma Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,38% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,38% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,77% | 15,08% | Natco Pharma Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 21,85% | 11,87% | Natco Pharma Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,85 Md | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,73% | 0,97% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | -5,35% | 7,10% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,21 | 7,05 | Natco Pharma Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $162,40 Md | $3 783,37 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,56 | 6,66 | Natco Pharma Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 79,44% | 80,96% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $255 | $237 | Natco Pharma Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $86,97 | $45,46 | Natco Pharma Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | 0,11 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Natco Pharma Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natco Pharma Ltd. | -1,89% | -2,38% | -29,31% | -10,42% | -6,36% | -4,57% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -0,09% | 0,96% | -3,84% | 1,28% | 0,50% | 4,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natco Pharma Ltd. | -5,35% | 37,05% | -21,16% | 69,86% | 1 522,04% | 4 430,15% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 7,10% | 82,23% | 170,41% | 143,23% | 656,74% | 2 541,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Natco Pharma Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹191,91B | ₹3,88T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 701 464 | 3 903 142 |
| Volume Moyen 90 Jours | 888 169 | 3 253 866 |
| Dernière Clôture | ₹847,60 | ₹1 806,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹789,00 - ₹1 226,80 | ₹1 548,00 - ₹1 916,60 |
| % du Plus Haut 52S | -30,91% | -5,77% |
| Plus Haut Historique | ₹1 639,00 (Sep 09, 2024) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,29% | -7,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,01 | 6,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹482,88 | ₹324,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹178,93 | ₹115,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹19,26B | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹18,85B | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,73% | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,50 | ₹16,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Natco Pharma Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | NATCOPHARM (Apr 24, 2026) | SUNPHARMA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,32 | 36,73 |
| C/B Prospectif | 27,26 | 29,48 |
| Ratio PEG | 0,89 | 3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,21 | 7,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,22 | 5,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹191,91B | ₹3,88T |
| Valeur d'Entreprise | ₹162,40B | ₹3,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,56 | 6,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,10 | 23,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹482,88 | ₹324,46 |
Comparaison des États Financiers : Natco Pharma Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NATCOPHARM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 44,12B | 520,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,65B | 121,98B |
| COGS % of Revenue | 19,6% | 23,4% |
| Bénéfice Brut | 35,46B | 398,44B |
| Gross Margin | 80,4% | 76,6% |
| Recherche et Développement | 1,13B | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 19,81B | 125,81B |
| Marge Opérationnelle | 44,9% | 24,2% |
| BAIIA | 24,58B | 167,25B |
| EBITDA Margin | 55,7% | 32,1% |
| Revenu Avant Impôts | 22,91B | 137,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 51,9% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | 4,08B | 27,72B |
| Income Tax % of Revenue | 9,2% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,83B | 109,65B |
| Marge Bénéficiaire | 42,7% | 21,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NATCOPHARM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,20B | 102,69B |
| Total des Actifs Circulants | 52,70B | 526,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 119,5% | 101,1% |
| Total des Passifs Circulants | 9,44B | 181,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,4% | 35,0% |
| Dette à Long Terme | 46,00M | 3,58B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 76,12B | 724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 62,47B | 578,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 141,6% | 111,2% |
| Immobilisations Corporelles | 474,00M | 100,36B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NATCOPHARM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 19,26B | 110,84B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 43,7% | 21,3% |
| Dépenses d'Investissement | -3,06B | -20,68B |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,85B | 119,44B |
| FCF Margin | 26,9% | 23,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -43,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -29,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 179,11M | 2,40B |
| Float Shares | 83,44M | 1,07B |
| % Held by Insiders | 50,55% | 55,62% |
| % Held by Institutions | 11,35% | 28,69% |
| % Held by Public | 38,10% | 15,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Natco Pharma Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | NATCOPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,50 | ₹16,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,73% | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,25 | ₹17,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,75 | ₹52,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2026 | Feb 05, 2026 |