Comparaison Détaillée d'Actions National Aluminium [NATIONALUM] vs Synthiko Foils [SYNTHFO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Aluminium Co Ltd. gagne sur 14 métriques, Synthiko Foils Ltd. gagne sur 2 métriques, avec 1 égalités. National Aluminium Co Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Aluminium Co Ltd. | Synthiko Foils Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 80,65 | National Aluminium Co Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,06 | 19,83 | National Aluminium Co Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,28 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 7,00 | -0,14 | National Aluminium Co Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,71 | -1 724,18 | National Aluminium Co Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 33,94% | 10,31% | National Aluminium Co Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,15% | -15,60% | National Aluminium Co Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 42,15% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,59% | 3,85% | National Aluminium Co Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,02% | 3,43% | National Aluminium Co Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $46,05 Md | $23,41 M | National Aluminium Co Ltd. |
| Rendement du Dividende | 4,23% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 135,35% | 275,78% | Synthiko Foils Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 298,75 | National Aluminium Co Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $721,74 Md | $23,55 Md | National Aluminium Co Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,99 | 247,88 | National Aluminium Co Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 65,23% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $99 | $9 | National Aluminium Co Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $33,44 | $-0,65 | National Aluminium Co Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,72 | 0,08 | Synthiko Foils Ltd. |
Analyse de Performance Actions National Aluminium Co Ltd. vs Synthiko Foils Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Aluminium Co Ltd. | 0,58% | 4,37% | 6,52% | 19,72% | 63,83% | 38,08% |
| Synthiko Foils Ltd. | -0,43% | 6,76% | 11,69% | -11,06% | 1,03% | -9,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Aluminium Co Ltd. | 135,35% | 405,90% | 483,44% | 904,62% | 370,04% | 644,52% |
| Synthiko Foils Ltd. | 275,78% | 360,36% | 3 224,95% | 7 977,27% | 3 559,73% | 14 439,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : National Aluminium Co Ltd. vs Synthiko Foils Ltd.
| Métrique | NATIONALUM | SYNTHFO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹807,64B | ₹19,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 844 515 | 542 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 077 807 | 471 |
| Dernière Clôture | ₹436,90 | ₹1 604,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹179,80 - ₹445,15 | ₹425,60 - ₹2 400,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,85% | -33,17% |
| Plus Haut Historique | ₹444,50 (Jun 02, 2026) | ₹2 400,00 (Feb 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -1,71% | -33,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | -0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,28 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹108,06 | ₹98,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,07 | ₹0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹48,76B | ₹24,22M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹52,68B | ₹2,41M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,23% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Aluminium Co Ltd. vs Synthiko Foils Ltd.
| Métrique | NATIONALUM (Apr 24, 2026) | SYNTHFO (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 80,65 |
| C/B Prospectif | 13,54 | N/A |
| Ratio PEG | 7,00 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 298,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,06 | 19,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹807,64B | ₹19,98B |
| Valeur d'Entreprise | ₹721,74B | ₹23,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,99 | 247,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,71 | -1 724,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,72 | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹108,06 | ₹98,85 |
Comparaison des États Financiers : National Aluminium Co Ltd. vs Synthiko Foils Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NATIONALUM (2025) | SYNTHFO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 166,62B | 211,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | 71,84B | 183,04M |
| COGS % of Revenue | 43,1% | 86,5% |
| Bénéfice Brut | 94,78B | 28,55M |
| Gross Margin | 56,9% | 13,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 68,80B | 3,34M |
| Marge Opérationnelle | 41,3% | 1,6% |
| BAIIA | 78,86B | 4,57M |
| EBITDA Margin | 47,3% | 2,2% |
| Revenu Avant Impôts | 70,78B | 3,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 42,5% | 1,5% |
| Impôt sur le Revenu | 18,10B | 864 880 |
| Income Tax % of Revenue | 10,9% | 0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 52,68B | 2,41M |
| Marge Bénéficiaire | 31,6% | 1,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NATIONALUM (2025) | SYNTHFO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,21B | 7,04M |
| Total des Actifs Circulants | 91,39B | 59,80M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,9% | 28,3% |
| Total des Passifs Circulants | 34,98B | 5,11M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,0% | 2,4% |
| Dette à Long Terme | 1,80B | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 178,05B | 62,64M |
| Bénéfices Non Distribués | 85,74B | 52,11M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 51,5% | 24,6% |
| Immobilisations Corporelles | 79,23B | 345 110 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NATIONALUM (2025) | SYNTHFO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 48,76B | 24,22M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 29,3% | 11,4% |
| Dépenses d'Investissement | -11,40B | -185 070 |
| Flux de Trésorerie Libre | 46,05B | 23,41M |
| FCF Margin | 27,6% | 11,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -16,61M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NATIONALUM | SYNTHFO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,84B | 14,48M |
| Float Shares | 893,74M | 5,45M |
| % Held by Insiders | 51,28% | 67,90% |
| % Held by Institutions | 21,43% | 1,80% |
| % Held by Public | 27,29% | 30,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Aluminium Co Ltd. vs Synthiko Foils Ltd.
| Métrique | NATIONALUM | SYNTHFO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,23% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹27,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 06, 2026 | N/A |