Comparaison Détaillée d'Actions Navkar [NAVKARURB] vs HeidelbergCement [HEIDELBERG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Navkar Urbanstructure Ltd. gagne sur 6 métriques, HeidelbergCement India Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. HeidelbergCement India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Navkar Urbanstructure Ltd. | HeidelbergCement India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 114,00 | 25,98 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,58 | 2,77 | Navkar Urbanstructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,82 | 5,87 | Navkar Urbanstructure Ltd. |
| Ratio PEG | 0,18 | 0,64 | Navkar Urbanstructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 40,81 | 11,21 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,91% | 6,06% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 49,96% | 4,40% | Navkar Urbanstructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 49,96% | 4,40% | Navkar Urbanstructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,20% | 7,65% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,15% | 4,20% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,15 M | $1,55 Md | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,38% | 6,83% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement 1 An | -59,92% | -20,25% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,40 | 1,58 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $410,99 M | $32,72 Md | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,31 | 1,43 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 53,02% | 76,11% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $102 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,07 | $6,15 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,62 | 0,27 | Navkar Urbanstructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Navkar Urbanstructure Ltd. vs HeidelbergCement India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navkar Urbanstructure Ltd. | -4,95% | 8,60% | 29,49% | -12,17% | -35,26% | -38,79% |
| HeidelbergCement India Ltd. | -0,17% | -4,65% | -5,23% | -2,30% | -15,70% | -13,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navkar Urbanstructure Ltd. | -59,92% | -68,20% | -68,20% | -68,20% | -68,20% | -68,20% |
| HeidelbergCement India Ltd. | -20,25% | -7,33% | -37,03% | 48,72% | 278,13% | 348,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Navkar Urbanstructure Ltd. vs HeidelbergCement India Ltd.
| Métrique | NAVKARURB | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹875,23M | ₹35,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 949 602 | 93 244 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 983 111 | 101 505 |
| Dernière Clôture | ₹0,96 | ₹151,31 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,70 - ₹2,93 | ₹136,10 - ₹224,80 |
| % du Plus Haut 52S | -67,24% | -32,69% |
| Plus Haut Historique | ₹4,28 (Jan 27, 2025) | ₹284,95 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -77,57% | -46,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,39% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,88% | 2,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,82 | 5,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,41 | ₹57,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,06 | ₹17,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-119 414 000 | ₹1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,13M | ₹1,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 6,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,01 | ₹15,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Navkar Urbanstructure Ltd. vs HeidelbergCement India Ltd.
| Métrique | NAVKARURB (Apr 24, 2026) | HEIDELBERG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 114,00 | 25,98 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,37 |
| Ratio PEG | 0,18 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,40 | 1,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,58 | 2,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹875,23M | ₹35,85B |
| Valeur d'Entreprise | ₹410,99M | ₹32,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,31 | 1,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 40,81 | 11,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,62 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,41 | ₹57,79 |
Comparaison des États Financiers : Navkar Urbanstructure Ltd. vs HeidelbergCement India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NAVKARURB (2025) | HEIDELBERG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 160,56M | 21,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 129,77M | 5,46B |
| COGS % of Revenue | 80,8% | 25,5% |
| Bénéfice Brut | 30,79M | 15,93B |
| Gross Margin | 19,2% | 74,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,02M | 1,42B |
| Marge Opérationnelle | 3,1% | 6,7% |
| BAIIA | 19,50M | 2,85B |
| EBITDA Margin | 12,1% | 13,3% |
| Revenu Avant Impôts | 6,97M | 1,46B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 6,8% |
| Impôt sur le Revenu | 3,84M | 390,60M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,13M | 1,07B |
| Marge Bénéficiaire | 2,0% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NAVKARURB (2025) | HEIDELBERG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25,22M | 4,54B |
| Total des Actifs Circulants | 1,44B | 10,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 899,8% | 47,4% |
| Total des Passifs Circulants | 476,37M | 9,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 296,7% | 43,4% |
| Dette à Long Terme | 59,36M | 77,60M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 37,0% | 0,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,57B | 13,95B |
| Bénéfices Non Distribués | 212,17M | 7,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 132,1% | 33,5% |
| Immobilisations Corporelles | 609,51M | 91,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NAVKARURB (2025) | HEIDELBERG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -119,41M | 1,73B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -74,4% | 8,1% |
| Dépenses d'Investissement | -6,72M | -996,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,15M | 1,55B |
| FCF Margin | 2,0% | 7,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -694,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NAVKARURB | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,12B | 226,61M |
| Float Shares | 131,51M | 64,43M |
| % Held by Insiders | 68,38% | 70,82% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 14,94% |
| % Held by Public | 31,62% | 14,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Navkar Urbanstructure Ltd. vs HeidelbergCement India Ltd.
| Métrique | NAVKARURB | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,01 | ₹15,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | 6,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 3,56% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,01 | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Sep 12, 2025 |