Comparaison Détaillée d'Actions NBI Industrial [NBIFIN] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NBI Industrial Finance Co. Ltd. gagne sur 7 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NBI Industrial Finance Co. Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,18 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,20 | 2,62 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 20,29 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,17 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| VE/BAIIA | 29,19 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 65,80% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 91,56% | 78,85% | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 91,56% | 78,85% | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,26% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,24% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $49,68 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,02% | 0,06% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement 1 An | -26,83% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,62 | 12,91 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,30 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 25,61 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 93,04% | 77,18% | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $74 | $39 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $51,78 | $42,81 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,18 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI Industrial Finance Co. Ltd. | -1,38% | -4,73% | -11,54% | 1,01% | -18,55% | -16,51% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI Industrial Finance Co. Ltd. | -26,83% | 27,18% | -17,63% | 1 170,06% | 1 170,06% | 1 170,06% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | NBIFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 549 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 970 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹1 842,90 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 539,00 - ₹3 320,90 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -44,51% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹4 100,00 (Dec 16, 2024) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -55,05% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 14,28% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 18,27% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,66% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,92% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10 887,51 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,85 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹110,68M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹84,84M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | NBIFIN (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,18 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,62 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,20 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,30B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 25,61 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,19 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,18 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10 887,51 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NBIFIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 131,36M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 20,04M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 15,3% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 120,45M | 27,82B |
| Gross Margin | 91,7% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 108,00M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 82,2% | 145,7% |
| BAIIA | 108,56M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 82,6% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 108,55M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,6% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 23,71M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 18,1% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 84,84M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 64,6% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NBIFIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,48M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 12,03M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 9,2% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 33,08B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NBIFIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 110,68M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 84,3% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 49,68M | 2,53B |
| FCF Margin | 37,8% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NBIFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,95M | 849,23M |
| Float Shares | 1,02M | 165,22M |
| % Held by Insiders | N/A | 83,07% |
| % Held by Institutions | N/A | 7,04% |
| % Held by Public | N/A | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | NBIFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,47 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,40 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | May 16, 2025 |