Comparaison Détaillée d'Actions Nelcast [NELCAST] vs PTC Industries [PTCIL]
Nelcast
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PTC Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nelcast gagne sur 10 métriques, PTC Industries gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Nelcast semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nelcast | PTC Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,55 | 400,00 | Nelcast |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,01 | 17,99 | Nelcast |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,00 | 4,39 | PTC Industries |
| Ratio PEG | 0,46 | 271,20 | Nelcast |
| VE/BAIIA | 13,97 | 365,61 | Nelcast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,26% | 17,10% | PTC Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,57% | 0,16% | Nelcast |
| Marge BAIIA (12M) | 6,57% | 0,16% | Nelcast |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,71% | 4,40% | Nelcast |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,20% | 3,85% | PTC Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $116,27 M | $-1,76 Md | Nelcast |
| Rendement du Dividende | 0,32% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -1,71% | 24,50% | PTC Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 69,61 | Nelcast |
| Valeur d'Entreprise | $13,36 Md | $246,02 Md | PTC Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 68,65 | Nelcast |
| Marge Brute (12M) | 55,87% | 87,41% | PTC Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $148 | $241 | PTC Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,82 | $41,62 | PTC Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,14 | 0,05 | PTC Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nelcast vs PTC Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelcast | -4,02% | -3,84% | -15,59% | -12,66% | 47,32% | -3,67% |
| PTC Industries | -0,15% | 9,45% | 22,93% | 12,36% | 29,86% | 24,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelcast | -1,71% | 64,50% | 120,55% | 116,30% | 476,39% | 227,90% |
| PTC Industries | 24,50% | 441,44% | 441,44% | 441,44% | 441,44% | 441,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nelcast vs PTC Industries
Nelcast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Nelcast a annoncé des résultats positifs pour le T1 de l'exercice 2026, mais le cours de l'action a baissé de manière significative plus tard dans le mois. Cela crée une situation d'investissement mitigée, avec des évolutions positives et négatives impactant le sentiment des investisseurs. La fermeture de la fenêtre de négociation est une pratique réglementaire standard mais ajoute à la complexité globale des événements du mois.
PTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois très important pour PTC Industries, marqué par une victoire majeure de contrat avec Coolbrook et une initiation de couverture très positive par Goldman Sachs. Ces événements suggèrent une forte trajectoire de croissance et une confiance accrue des investisseurs, en faisant un moment charnière pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nelcast vs PTC Industries
| Métrique | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,52B | ₹253,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 95 754 | 30 042 |
| Volume Moyen 90 Jours | 86 516 | 24 878 |
| Dernière Clôture | ₹123,29 | ₹16 623,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹78,66 - ₹180,90 | ₹9 756,30 - ₹17 995,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,85% | -7,62% |
| Plus Haut Historique | ₹194,30 (Nov 06, 2023) | ₹17 995,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,55% | -7,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 1,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,00 | 4,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,55 | ₹925,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,99 | ₹269,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹565,85M | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹372,92M | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nelcast vs PTC Industries
| Métrique | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,55 | 400,00 |
| C/B Prospectif | 28,88 | 99,84 |
| Ratio PEG | 0,46 | 271,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 69,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,01 | 17,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,52B | ₹253,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,36B | ₹246,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 68,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,97 | 365,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,14 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,55 | ₹925,44 |
Comparaison des États Financiers : Nelcast vs PTC Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,32B | ₹971,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,46B | ₹122,35M |
| Bénéfice Brut | ₹1,85B | ₹849,11M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹217,86M | ₹1,59M |
| BAIIA | ₹323,68M | ₹193,52M |
| Revenu Avant Impôts | ₹166,00M | ₹90,54M |
| Impôt sur le Revenu | ₹40,95M | ₹38,99M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹125,05M | ₹51,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹782,37M | ₹1,90B |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,25B | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,92B | ₹1,22B |
| Dette à Long Terme | ₹686,46M | ₹466,75M |
| Total des Capitaux Propres | ₹5,56B | ₹13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,23B | ₹2,04B |
| Immobilisations Corporelles | ₹5,12B | ₹336,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 754 | 30 042 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 86 516 | 24 878 |
| Shares Outstanding | 87,00M | 14,98M |
| Float Shares | 16,70M | 4,52M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nelcast vs PTC Industries
| Métrique | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,57 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,70 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | N/A |