Comparaison Détaillée d'Actions Nelcast [NELCAST] vs PTC Industries [PTCIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nelcast Ltd. gagne sur 9 métriques, PTC Industries Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nelcast Ltd. | PTC Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,38 | 366,75 | Nelcast Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 17,07 | Nelcast Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,53 | 12,66 | Nelcast Ltd. |
| Ratio PEG | 0,41 | 12,73 | Nelcast Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,84 | 317,28 | Nelcast Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,76% | 13,27% | PTC Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,15% | 9,85% | PTC Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,15% | 9,85% | PTC Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,71% | 4,40% | Nelcast Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,20% | 3,85% | PTC Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $116,27 M | $-1,76 Md | Nelcast Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,32% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 2,83% | 5,83% | PTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 48,43 | Nelcast Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $13,40 Md | $234,22 Md | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 46,92 | Nelcast Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,97% | 77,68% | PTC Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $73 | $333 | PTC Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,38 | $43,97 | PTC Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,29 | N/A |
Analyse de Performance Actions Nelcast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelcast Ltd. | -1,96% | 1,94% | -5,45% | 27,53% | 27,55% | 34,58% |
| PTC Industries Ltd. | -2,38% | 17,23% | 18,12% | 7,61% | 5,60% | 5,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelcast Ltd. | 2,83% | 51,00% | 79,08% | 149,92% | 619,45% | 273,88% |
| PTC Industries Ltd. | 5,83% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nelcast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,24B | ₹242,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 187 530 | 19 777 |
| Volume Moyen 90 Jours | 268 898 | 19 501 |
| Dernière Clôture | ₹137,13 | ₹18 919,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹85,98 - ₹180,90 | ₹13 251,00 - ₹19 851,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,20% | -4,69% |
| Plus Haut Historique | ₹194,30 (Nov 06, 2023) | ₹19 851,00 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -29,42% | -4,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 1,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,53 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,55 | ₹944,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,27 | ₹200,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹565,85M | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹372,92M | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nelcast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | NELCAST (Apr 24, 2026) | PTCIL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,38 | 366,75 |
| C/B Prospectif | 30,83 | 97,54 |
| Ratio PEG | 0,41 | 12,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 48,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 17,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,24B | ₹242,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,40B | ₹234,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 46,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,84 | 317,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,55 | ₹944,90 |
Comparaison des États Financiers : Nelcast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NELCAST (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,40B | 3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,99B | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 64,5% | 48,5% |
| Bénéfice Brut | 4,41B | 1,56B |
| Gross Margin | 35,5% | 51,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 641,41M | 556,74M |
| Marge Opérationnelle | 5,2% | 18,4% |
| BAIIA | 967,97M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 7,8% | 35,5% |
| Revenu Avant Impôts | 493,00M | 782,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,0% | 25,8% |
| Impôt sur le Revenu | 120,08M | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 5,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 372,92M | 610,19M |
| Marge Bénéficiaire | 3,0% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NELCAST (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 782,37M | 1,90B |
| Total des Actifs Circulants | 6,25B | 8,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,4% | 272,1% |
| Total des Passifs Circulants | 4,92B | 1,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 39,6% | 40,2% |
| Dette à Long Terme | 686,46M | 466,75M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,5% | 15,4% |
| Total des Capitaux Propres | 5,56B | 13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,23B | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 18,0% | 67,2% |
| Immobilisations Corporelles | 5,12B | 336,45M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NELCAST (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 565,85M | 32,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 1,1% |
| Dépenses d'Investissement | -329,13M | -1,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | 116,27M | -1,76B |
| FCF Margin | 0,9% | -58,1% |
| Remboursement de Dette | -323,26M | -810,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 87,00M | 14,99M |
| Float Shares | 14,23M | 4,71M |
| % Held by Insiders | 80,79% | 67,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,06% |
| % Held by Public | 19,21% | 24,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nelcast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | NELCAST | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,57 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,70 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | N/A |