Comparaison Détaillée d'Actions Nesco [NESCO] vs Dcm Shriram [DCMSHRIRAM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nesco Ltd. gagne sur 10 métriques, Dcm Shriram Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nesco Ltd. | Dcm Shriram Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,44 | 27,97 | Nesco Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,98 | 2,57 | Dcm Shriram Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,91 | 30,06 | Nesco Ltd. |
| Ratio PEG | -4,25 | 0,12 | Dcm Shriram Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,94 | 12,50 | Dcm Shriram Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,20% | 5,02% | Nesco Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,87% | 10,43% | Nesco Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 50,87% | 10,43% | Nesco Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,27% | 8,63% | Nesco Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,44% | 4,75% | Nesco Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,35 Md | $2,69 Md | Dcm Shriram Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,98% | 1,29% | Dcm Shriram Ltd. |
| Rendement 1 An | 8,96% | -9,15% | Nesco Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,64 | 1,39 | Dcm Shriram Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $85,50 Md | $194,58 Md | Dcm Shriram Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,84 | 1,47 | Dcm Shriram Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 84,30% | 35,29% | Nesco Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $137 | $846 | Dcm Shriram Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $58,00 | $42,44 | Nesco Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,44 | -0,39 | Dcm Shriram Ltd. |
Analyse de Performance Actions Nesco Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesco Ltd. | 1,39% | 1,90% | -10,20% | 8,14% | -11,85% | -9,80% |
| Dcm Shriram Ltd. | 1,98% | 5,10% | -7,02% | -0,28% | -16,39% | -17,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesco Ltd. | 8,96% | 70,19% | 95,67% | 242,09% | 796,44% | 811,97% |
| Dcm Shriram Ltd. | -9,15% | 19,50% | 41,18% | 415,45% | 2 290,23% | 1 187,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nesco Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
| Métrique | NESCO | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹83,55B | ₹183,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 49 123 | 84 410 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 029 | 76 500 |
| Dernière Clôture | ₹1 104,90 | ₹1 048,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹981,40 - ₹1 638,90 | ₹945,10 - ₹1 502,30 |
| % du Plus Haut 52S | -32,58% | -30,23% |
| Plus Haut Historique | ₹1 638,90 (Sep 11, 2025) | ₹1 502,30 (Jul 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -32,58% | -30,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,91 | 30,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹397,29 | ₹461,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,99 | ₹83,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,30B | ₹4,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,75B | ₹6,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,98% | 1,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹14,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nesco Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
| Métrique | NESCO (Apr 24, 2026) | DCMSHRIRAM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,44 | 27,97 |
| C/B Prospectif | 17,52 | 27,70 |
| Ratio PEG | -4,25 | 0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,64 | 1,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,98 | 2,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹83,55B | ₹183,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹85,50B | ₹194,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,84 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,94 | 12,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,44 | -0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹397,29 | ₹461,58 |
Comparaison des États Financiers : Nesco Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NESCO (2025) | DCMSHRIRAM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,32B | 119,95B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,02B | 84,77B |
| COGS % of Revenue | 13,9% | 70,7% |
| Bénéfice Brut | 6,30B | 35,18B |
| Gross Margin | 86,1% | 29,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,89B | 9,64B |
| Marge Opérationnelle | 53,2% | 8,0% |
| BAIIA | 5,37B | 14,23B |
| EBITDA Margin | 73,3% | 11,9% |
| Revenu Avant Impôts | 4,89B | 9,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 66,8% | 7,6% |
| Impôt sur le Revenu | 1,14B | 3,05B |
| Income Tax % of Revenue | 15,6% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,75B | 6,04B |
| Marge Bénéficiaire | 51,3% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NESCO (2025) | DCMSHRIRAM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 139,30M | 6,20B |
| Total des Actifs Circulants | 3,66B | 51,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,0% | 42,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,46B | 32,43B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,0% | 27,0% |
| Dette à Long Terme | 8,43M | 14,92B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 12,4% |
| Total des Capitaux Propres | 26,29B | 70,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,00M | 62,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,1% | 52,3% |
| Immobilisations Corporelles | 337,27M | 64,26B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NESCO (2025) | DCMSHRIRAM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,30B | 4,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 58,8% | 3,5% |
| Dépenses d'Investissement | -7,84B | -8,33B |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,35B | 2,69B |
| FCF Margin | -59,4% | 2,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,68B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NESCO | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 70,46M | 154,85M |
| Float Shares | 20,93M | 38,38M |
| % Held by Insiders | 70,30% | 77,95% |
| % Held by Institutions | 5,14% | 9,00% |
| % Held by Public | 24,56% | 13,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nesco Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
| Métrique | NESCO | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹14,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,98% | 1,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹11,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹35,80 |
| Date Ex-Dividende | Jul 23, 2025 | Jan 23, 2026 |