Comparaison Détaillée d'Actions Nintec Systems [NINSYS] vs ASM Technologies [ASMTEC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nintec Systems Ltd. gagne sur 15 métriques, ASM Technologies Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Nintec Systems Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nintec Systems Ltd. | ASM Technologies Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,22 | 76,93 | Nintec Systems Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,91 | 15,44 | Nintec Systems Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,59 | 18,05 | Nintec Systems Ltd. |
| Ratio PEG | 1,99 | 1,71 | ASM Technologies Ltd. |
| VE/BAIIA | 23,73 | 48,16 | Nintec Systems Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,94% | 11,81% | Nintec Systems Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,07% | 13,31% | Nintec Systems Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 24,07% | 13,31% | Nintec Systems Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,91% | 15,87% | Nintec Systems Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,23% | 9,15% | Nintec Systems Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $183,46 M | $-500,85 M | Nintec Systems Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,31% | N/A |
| Rendement 1 An | 50,58% | 30,27% | Nintec Systems Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,72 | 8,94 | Nintec Systems Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,10 Md | $45,90 Md | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,63 | 9,03 | Nintec Systems Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,77% | 33,65% | Nintec Systems Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $87 | $366 | ASM Technologies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,48 | $40,49 | ASM Technologies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,21 | 0,78 | Nintec Systems Ltd. |
Analyse de Performance Actions Nintec Systems Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintec Systems Ltd. | 0,21% | 9,30% | 38,23% | 130,57% | 79,69% | 81,43% |
| ASM Technologies Ltd. | -2,17% | -1,41% | -0,11% | 36,93% | -7,78% | -1,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintec Systems Ltd. | 50,58% | 182,95% | 257,13% | 257,13% | 257,13% | 257,13% |
| ASM Technologies Ltd. | 30,27% | 626,40% | 2 112,96% | 1 800,33% | 4 269,45% | 11 968,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nintec Systems Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | NINSYS | ASMTEC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,16B | ₹45,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 577 | 28 352 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 481 | 22 973 |
| Dernière Clôture | ₹722,90 | ₹3 085,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹281,05 - ₹757,20 | ₹2 099,90 - ₹4 595,55 |
| % du Plus Haut 52S | -4,53% | -32,87% |
| Plus Haut Historique | ₹757,20 (Jun 02, 2026) | ₹4 595,55 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,53% | -32,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,75% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 1,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,43% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,59 | 18,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,80 | ₹201,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹33,00 | ₹79,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹80,91M | ₹-459 810 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹263,22M | ₹262,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nintec Systems Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | NINSYS (Apr 24, 2026) | ASMTEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,22 | 76,93 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,99 | 1,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,72 | 8,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,91 | 15,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,16B | ₹45,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,10B | ₹45,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,63 | 9,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,73 | 48,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,21 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,80 | ₹201,79 |
Comparaison des États Financiers : Nintec Systems Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NINSYS (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,40B | 2,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 950,64M | 1,91B |
| COGS % of Revenue | 68,0% | 66,1% |
| Bénéfice Brut | 447,40M | 977,86M |
| Gross Margin | 32,0% | 33,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 308,35M | 400,54M |
| Marge Opérationnelle | 22,1% | 13,9% |
| BAIIA | 358,66M | 558,42M |
| EBITDA Margin | 25,7% | 19,3% |
| Revenu Avant Impôts | 349,91M | 341,25M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,0% | 11,8% |
| Impôt sur le Revenu | 86,69M | 90,62M |
| Income Tax % of Revenue | 6,2% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 263,22M | 250,63M |
| Marge Bénéficiaire | 18,8% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NINSYS (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 262,05M | 22,76M |
| Total des Actifs Circulants | 1,05B | 1,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,2% | 61,6% |
| Total des Passifs Circulants | 489,45M | 1,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 35,0% | 34,6% |
| Dette à Long Terme | 21,10M | 151,29M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,5% | 5,2% |
| Total des Capitaux Propres | 613,46M | 1,65B |
| Bénéfices Non Distribués | 429,99M | 667,61M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 30,8% | 23,1% |
| Immobilisations Corporelles | 1,74M | 263,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NINSYS (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 80,91M | -459,81M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,8% | -15,9% |
| Dépenses d'Investissement | -53,83M | -262,62M |
| Flux de Trésorerie Libre | 183,46M | -500,85M |
| FCF Margin | 13,1% | -17,3% |
| Remboursement de Dette | -2,46M | -98,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NINSYS | ASMTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 18,58M | 14,59M |
| Float Shares | 1,55M | 3,66M |
| % Held by Insiders | 86,49% | 74,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Public | 13,51% | 25,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nintec Systems Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | NINSYS | ASMTEC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹14,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 11, 2026 |