Comparaison Détaillée d'Actions Nmdc Limited [NMDC] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Nmdc Limited

NSE

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Tata Steel

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nmdc Limited gagne sur 12 métriques, Tata Steel gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Nmdc Limited semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Nmdc Limited	Tata Steel	Meilleur
Ratio C/B (12M)	9,78	43,51	Nmdc Limited
Ratio Cours/Valeur Comptable	2,16	2,17	Nmdc Limited
Ratio Dette/Capitaux Propres	14,39	103,78	Nmdc Limited
Ratio PEG	2,82	0,37	Tata Steel
VE/BAIIA	7,11	11,36	Nmdc Limited
Marge Bénéficiaire (12M)	25,92%	2,09%	Nmdc Limited
Marge Opérationnelle (12M)	35,17%	8,81%	Nmdc Limited
Marge BAIIA (12M)	35,17%	8,81%	Nmdc Limited
Rendement des Capitaux Propres	22,02%	3,74%	Nmdc Limited
Rendement des Actifs (12M)	15,95%	1,22%	Nmdc Limited
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-13,36 Md	$78,41 Md	Tata Steel
Rendement du Dividende	5,00%	4,73%	Nmdc Limited
Rendement 1 An	4,22%	10,31%	Tata Steel
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	2,54	0,91	Tata Steel
Valeur d'Entreprise	$584,85 Md	$2 798,92 Md	Tata Steel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	2,32	1,29	Tata Steel
Marge Brute (12M)	56,20%	60,98%	Tata Steel
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$29	$174	Tata Steel
Bénéfice par Action (Dilué)	$7,44	$3,64	Nmdc Limited
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,83	1,07	Nmdc Limited

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Nmdc Limited vs Tata Steel

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Nmdc Limited	1,50%	6,79%	2,20%	4,34%	17,87%	11,25%
Tata Steel	0,52%	8,47%	4,44%	5,35%	19,60%	21,87%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Nmdc Limited	4,22%	130,79%	218,56%	185,55%	10,06%	-12,55%
Tata Steel	10,31%	57,81%	-59,07%	-24,84%	-70,51%	-51,64%

Analyse de Performance et Santé Financière : Nmdc Limited vs Tata Steel

Métrique	NMDC	TATASTEEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	₹554,41B	₹2,11T
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	17 144 522	16 910 210
Volume Moyen 90 Jours i	17 642 386	19 987 634
Dernière Clôture	₹74,53	₹167,68
Fourchette 52 Semaines	₹59,53 - ₹82,83	₹122,62 - ₹170,18
% du Plus Haut 52S	-10,02%	-1,47%
Plus Haut Historique	₹146,35 (Jan 18, 2010)	₹1 534,50 (Aug 16, 2021)
% du Plus Haut Historique	-49,07%	-89,07%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,25%	-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,00%	1,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,26%	0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,35%	0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,22%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	14,39	103,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	₹33,78	₹73,03
Trésorerie par Action (DTR)	₹11,16	₹8,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	₹39,31B	₹154,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	₹65,42B	₹34,21B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	5,00%	4,73%
Dividende 12 Derniers Mois i	₹3,47	₹7,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nmdc Limited vs Tata Steel

Métrique	NMDC	TATASTEEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	9,78	43,51
C/B Prospectif i	2,82	9,70
Ratio PEG i	2,82	0,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	2,54	0,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	2,16	2,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	₹554,41B	₹2,11T
Valeur d'Entreprise i	₹584,85B	₹2,80T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	2,32	1,29
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	7,11	11,36
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,83	1,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i	₹33,78	₹73,03

Comparaison des États Financiers : Nmdc Limited vs Tata Steel

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	NMDC	TATASTEEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i	₹67,39B	₹527,44B
Coût des Marchandises Vendues i	₹29,52B	₹205,79B
Bénéfice Brut i	₹37,87B	₹321,65B
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	₹23,70B	₹46,83B
BAIIA i	₹27,79B	₹77,96B
Revenu Avant Impôts i	₹26,43B	₹30,67B
Impôt sur le Revenu i	₹6,75B	₹10,60B
Bénéfice Net (Profit) i	₹19,68B	₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	NMDC	TATASTEEL
Trésorerie et Équivalents i	₹848,20M	₹96,05B
Total des Actifs Circulants i	₹233,77B	₹683,92B
Total des Passifs Circulants i	₹96,68B	₹860,94B
Dette à Long Terme i	₹19,70M	₹733,85B
Total des Capitaux Propres i	₹297,07B	₹913,53B
Bénéfices Non Distribués i	₹39,98B	₹336,99B
Immobilisations Corporelles i	₹23,65B	₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	NMDC	TATASTEEL
Flux de Trésorerie Opérationnel i	N/A	N/A
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	N/A	N/A
Remboursement de Dette i	N/A	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	NMDC	TATASTEEL
Shares Short i	N/A	N/A
Short Ratio i	N/A	N/A
Short % of Float i	N/A	N/A
Average Daily Volume (10 Day) i	17 144 522	16 910 210
Average Daily Volume (90 Day) i	17 642 386	19 987 634
Shares Outstanding i	8,79B	12,47B
Float Shares i	3,41B	8,14B
% Held by Insiders i	0,61%	0,34%
% Held by Institutions i	0,18%	0,32%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nmdc Limited vs Tata Steel

Métrique	NMDC	TATASTEEL
Dividende 12 Derniers Mois i	₹3,47	₹7,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	5,00%	4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i	₹1,62	₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i	1,28%	2,57%
3-Year Total Dividends i	₹4,85	₹10,80
Date Ex-Dividende	Aug 14, 2025	Jun 06, 2025