Comparaison Détaillée d'Actions Nmdc Limited [NMDC] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nmdc Limited gagne sur 12 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Nmdc Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nmdc Limited | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,11 | 28,94 | Nmdc Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,36 | 2,79 | Nmdc Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,21 | 99,70 | Nmdc Limited |
| Ratio PEG | 0,25 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,24 | 12,09 | Nmdc Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,88% | 4,07% | Nmdc Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,77% | 9,04% | Nmdc Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 26,77% | 9,04% | Nmdc Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,02% | 3,74% | Nmdc Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,95% | 1,22% | Nmdc Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-13,36 Md | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 7,30% | 4,73% | Nmdc Limited |
| Rendement 1 An | 29,22% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,77 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $710,01 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 50,94% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,85 | $7,36 | Nmdc Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 0,85 | Nmdc Limited |
Analyse de Performance Actions Nmdc Limited vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nmdc Limited | -2,71% | -1,25% | -3,22% | 14,07% | 12,63% | 5,75% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nmdc Limited | 29,22% | 154,92% | 99,15% | 280,78% | 38,32% | 8,48% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nmdc Limited vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | NMDC | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹785,02B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 26 588 859 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 25 156 492 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹88,47 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹66,80 - ₹97,49 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -9,25% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹146,35 (Jan 18, 2010) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -39,55% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,21 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,92 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,98 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹39,31B | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹65,42B | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,30% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,80 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nmdc Limited vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | NMDC (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,11 | 28,94 |
| C/B Prospectif | 9,51 | 12,24 |
| Ratio PEG | 0,25 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,77 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,36 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹785,02B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹710,01B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,24 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,92 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Nmdc Limited vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NMDC (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 239,01B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 109,90B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 46,0% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 129,11B | 937,41B |
| Gross Margin | 54,0% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 77,31B | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 32,3% | 6,7% |
| BAIIA | 97,44B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 40,8% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 91,44B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 38,3% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 26,04B | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 10,9% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 65,31B | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 27,3% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NMDC (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 848,20M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 233,77B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 97,8% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 96,68B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,5% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 19,70M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 297,07B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 39,98B | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 16,7% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 23,65B | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NMDC (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 39,31B | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,4% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -32,30B | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -13,36B | 78,41B |
| FCF Margin | -5,6% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMDC | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,79B | 12,47B |
| Float Shares | 3,45B | 8,11B |
| % Held by Insiders | 60,80% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 19,52% | 33,74% |
| % Held by Public | 19,68% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nmdc Limited vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | NMDC | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,80 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,30% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,45 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,55% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,35 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | Jun 06, 2025 |