Comparaison Détaillée d'Actions Nalwa Sons [NSIL] vs Capital [CAPINVIT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nalwa Sons Investments Ltd. gagne sur 7 métriques, Capital Infrastructure Trust gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. Capital Infrastructure Trust semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nalwa Sons Investments Ltd. | Capital Infrastructure Trust | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 131,93 | 17,08 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,16 | 0,84 | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 102,58 | Égalité |
| Ratio PEG | -16,12 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | -188,13 | 316,80 | Capital Infrastructure Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,19% | -22,36% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 96,64% | 41,35% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 96,64% | 41,35% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,28% | -3,24% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,25% | 0,30% | Capital Infrastructure Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $616,94 M | $2,84 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement du Dividende | N/A | 40,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,74% | -6,78% | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 34,68 | 20,62 | Capital Infrastructure Trust |
| Valeur d'Entreprise | $-150,30 Md | $40,85 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -174,65 | 24,48 | Capital Infrastructure Trust |
| Marge Brute (12M) | 98,04% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $173 | $29 | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $44,04 | $-5,37 | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Nalwa Sons Investments Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons Investments Ltd. | 1,48% | 3,18% | 1,20% | 4,33% | -15,83% | -13,56% |
| Capital Infrastructure Trust | -0,27% | 2,32% | 4,05% | 7,30% | -2,73% | -2,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons Investments Ltd. | -20,74% | 133,44% | 233,01% | 801,97% | 638,23% | 1 747,00% |
| Capital Infrastructure Trust | -6,78% | -26,29% | -26,29% | -26,29% | -26,29% | -26,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nalwa Sons Investments Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | NSIL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹29,04B | ₹34,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 949 | 17 494 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 275 | 21 223 |
| Dernière Clôture | ₹5 635,00 | ₹72,78 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 700,00 - ₹8 730,00 | ₹66,65 - ₹88,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,45% | -17,30% |
| Plus Haut Historique | ₹9 974,00 (Nov 18, 2024) | ₹109,99 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,50% | -33,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | -0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,97% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 102,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35 986,84 | ₹83,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹35 290,98 | ₹11,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹271,55M | ₹2,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹467,15M | ₹-373 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 40,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nalwa Sons Investments Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | NSIL (Apr 24, 2026) | CAPINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 131,93 | 17,08 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -16,12 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 34,68 | 20,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,16 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹29,04B | ₹34,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-150 300 852 224 | ₹40,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -174,65 | 24,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -188,13 | 316,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35 986,84 | ₹83,64 |
Comparaison des États Financiers : Nalwa Sons Investments Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NSIL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,09B | 1,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 171,36M | 534,70M |
| COGS % of Revenue | 15,7% | 33,6% |
| Bénéfice Brut | 916,65M | 1,06B |
| Gross Margin | 84,3% | 66,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 622,07M | 49,67M |
| Marge Opérationnelle | 57,2% | 3,1% |
| BAIIA | 651,01M | 128,94M |
| EBITDA Margin | 59,8% | 8,1% |
| Revenu Avant Impôts | 650,04M | -499,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 59,7% | -31,4% |
| Impôt sur le Revenu | 190,15M | -126,51M |
| Income Tax % of Revenue | 17,5% | -8,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 459,88M | -373,10M |
| Marge Bénéficiaire | 42,3% | -23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NSIL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 26,08M | 2,30B |
| Total des Actifs Circulants | 5,55B | 13,49B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 510,1% | 848,1% |
| Total des Passifs Circulants | 17,63M | 2,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1,6% | 132,7% |
| Dette à Long Terme | N/A | 23,16B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 1 455,9% |
| Total des Capitaux Propres | 167,24B | 23,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,49B | -3,87B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 321,2% | -243,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NSIL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 271,55M | 2,69B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 25,0% | 169,4% |
| Dépenses d'Investissement | -164 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 616,94M | 2,84B |
| FCF Margin | 56,7% | 178,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -35,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSIL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,14M | 491,55M |
| Float Shares | 1,09M | 175,14M |
| % Held by Insiders | 70,42% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 3,30% | 16,68% |
| % Held by Public | 26,28% | 83,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nalwa Sons Investments Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | NSIL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 40,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 6,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,09 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2026 |