Comparaison Détaillée d'Actions Nuvama Wealth [NUVAMA] vs Bajaj Holdings [BAJAJHLDNG]
Nuvama Wealth
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Bajaj Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nuvama Wealth gagne sur 8 métriques, Bajaj Holdings gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nuvama Wealth | Bajaj Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,32 | 16,24 | Bajaj Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,68 | 2,13 | Bajaj Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 226,38 | 0,04 | Bajaj Holdings |
| Ratio PEG | 1,34 | 0,14 | Bajaj Holdings |
| VE/BAIIA | 4,97 | 182,25 | Nuvama Wealth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,83% | 897,26% | Bajaj Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,34% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 39,34% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,23% | 8,97% | Nuvama Wealth |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,47% | 8,66% | Bajaj Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,04 Md | $-19,58 Md | Nuvama Wealth |
| Rendement du Dividende | 2,94% | 0,81% | Nuvama Wealth |
| Rendement 1 An | 14,56% | 13,99% | Nuvama Wealth |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 150,97 | Nuvama Wealth |
| Valeur d'Entreprise | $92,95 Md | $1 366,35 Md | Bajaj Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,69 | 146,01 | Nuvama Wealth |
| Marge Brute (12M) | 27,27% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $964 | $84 | Nuvama Wealth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $278,38 | $738,95 | Bajaj Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,12 | Bajaj Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nuvama Wealth vs Bajaj Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvama Wealth | 4,09% | 10,46% | 3,44% | -17,38% | 12,13% | -3,36% |
| Bajaj Holdings | -1,48% | -6,92% | -9,25% | -16,67% | 2,78% | -0,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvama Wealth | 14,56% | 180,24% | 180,24% | 180,24% | 180,24% | 180,24% |
| Bajaj Holdings | 13,99% | 74,13% | 392,73% | 642,84% | 1 287,61% | 582,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nuvama Wealth vs Bajaj Holdings
Nuvama Wealth
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Nuvama Wealth, avec des résultats financiers exceptionnellement solides et un développement stratégique de l'entreprise, compensés par une enquête réglementaire préoccupante. L'élan positif des bénéfices et des relèvements d'analystes est contrebalancé par l'incertitude entourant l'enquête fiscale, ce qui en fait un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Bajaj Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour Bajaj Holdings, marqué par une augmentation significative des bénéfices du T1 FY26 et un généreux versement de dividende. Bien que l'action ait connu une certaine volatilité à court terme et des recommandations d'analystes mitigées, le récit global pointe vers une croissance continue et un engagement envers la valeur actionnariale, en faisant un investissement à long terme attrayant.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nuvama Wealth vs Bajaj Holdings
| Métrique | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹243,79B | ₹1,39T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 128 494 | 56 722 |
| Volume Moyen 90 Jours | 135 323 | 52 438 |
| Dernière Clôture | ₹6 754,50 | ₹11 819,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 735,45 - ₹8 508,50 | ₹10 004,85 - ₹14 763,00 |
| % du Plus Haut 52S | -20,61% | -19,94% |
| Plus Haut Historique | ₹8 508,50 (Jun 30, 2025) | ₹14 763,00 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,61% | -19,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 1,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 8,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 226,38 | 0,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹971,98 | ₹5 632,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6 104,28 | ₹618,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-25 227 150 000 | ₹-6 210 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,86B | ₹65,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,94% | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹213,50 | ₹114,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nuvama Wealth vs Bajaj Holdings
| Métrique | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,32 | 16,24 |
| C/B Prospectif | 19,63 | N/A |
| Ratio PEG | 1,34 | 0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 150,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,68 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹243,79B | ₹1,39T |
| Valeur d'Entreprise | ₹92,95B | ₹1,37T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,69 | 146,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,97 | 182,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹971,98 | ₹5 632,63 |
Comparaison des États Financiers : Nuvama Wealth vs Bajaj Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,28B | ₹37,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,84B | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹1,44B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-35,80M | N/A |
| BAIIA | ₹5,29B | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,51B | ₹37,04B |
| Impôt sur le Revenu | ₹868,50M | ₹2,00B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,64B | ₹35,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,33B | ₹829,30M |
| Total des Actifs Circulants | ₹276,36B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹214,31B | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹32,57B | ₹309,90M |
| Total des Capitaux Propres | ₹34,93B | ₹726,69B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹16,14B | ₹318,54B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,25B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 128 494 | 56 722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 135 323 | 52 438 |
| Shares Outstanding | 35,97M | 111,29M |
| Float Shares | 13,82M | 42,76M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nuvama Wealth vs Bajaj Holdings
| Métrique | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹213,50 | ₹114,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,94% | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹71,17 | ₹124,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹213,50 | ₹372,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 03, 2025 | Jun 27, 2025 |