Comparaison Détaillée d'Actions Nuvama Wealth [NUVAMA] vs Bajaj Holdings [BAJAJHLDNG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nuvama Wealth Management Ltd. gagne sur 8 métriques, Bajaj Holdings & Investment Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Holdings & Investment Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nuvama Wealth Management Ltd. | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,90 | 13,15 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,54 | 1,70 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 237,58 | 0,02 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Ratio PEG | -56,56 | 0,86 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,71 | 124,57 | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,62% | 735,32% | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,31% | 83,70% | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 39,31% | 83,70% | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,23% | 8,97% | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,47% | 8,66% | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,04 Md | $-19,58 Md | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,89% | 0,84% | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Rendement 1 An | 8,04% | -22,76% | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,98 | 96,63 | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $181,73 Md | $1 248,46 Md | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,06 | 104,47 | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 32,11% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $199 | $107 | Nuvama Wealth Management Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $55,28 | $789,14 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,20 | 0,01 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
Analyse de Performance Actions Nuvama Wealth Management Ltd. vs Bajaj Holdings & Investment Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvama Wealth Management Ltd. | 0,55% | 1,36% | 17,21% | 30,22% | 10,07% | 6,83% |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | -0,62% | -3,47% | -1,79% | -4,33% | -9,20% | -10,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvama Wealth Management Ltd. | 8,04% | 222,50% | 222,50% | 222,50% | 222,50% | 222,50% |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | -22,76% | 48,23% | 193,73% | 587,50% | 1 259,44% | 280,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nuvama Wealth Management Ltd. vs Bajaj Holdings & Investment Ltd.
| Métrique | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹245,03B | ₹1,15T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 313 403 | 50 657 |
| Volume Moyen 90 Jours | 393 071 | 56 260 |
| Dernière Clôture | ₹1 566,60 | ₹10 127,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 096,90 - ₹1 701,70 | ₹8 588,00 - ₹14 763,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,94% | -31,40% |
| Plus Haut Historique | ₹8 508,50 (Jun 30, 2025) | ₹14 763,00 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -81,59% | -31,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,90% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 7,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,84% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 237,58 | 0,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹210,38 | ₹6 095,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹865,69 | ₹84,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-25 227 150 000 | ₹-6 210 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,86B | ₹65,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 0,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹139,00 | ₹93,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nuvama Wealth Management Ltd. vs Bajaj Holdings & Investment Ltd.
| Métrique | NUVAMA (Apr 24, 2026) | BAJAJHLDNG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,90 | 13,15 |
| C/B Prospectif | 20,89 | N/A |
| Ratio PEG | -56,56 | 0,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,98 | 96,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,54 | 1,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹245,03B | ₹1,15T |
| Valeur d'Entreprise | ₹181,73B | ₹1,25T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,06 | 104,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,71 | 124,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,20 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹210,38 | ₹6 095,89 |
Comparaison des États Financiers : Nuvama Wealth Management Ltd. vs Bajaj Holdings & Investment Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NUVAMA (2025) | BAJAJHLDNG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 21,40B | 68,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 13,86B | N/A |
| COGS % of Revenue | 64,8% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 7,53B | N/A |
| Gross Margin | 35,2% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,22B | N/A |
| Marge Opérationnelle | 5,7% | 0,0% |
| BAIIA | 18,71B | N/A |
| EBITDA Margin | 87,4% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 13,18B | 67,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 61,6% | 98,1% |
| Impôt sur le Revenu | 3,33B | 1,22B |
| Income Tax % of Revenue | 15,6% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 9,85B | 66,26B |
| Marge Bénéficiaire | 46,0% | 96,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NUVAMA (2025) | BAJAJHLDNG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,33B | 829,30M |
| Total des Actifs Circulants | 276,36B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 291,7% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 214,31B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1 001,6% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 32,57B | 309,90M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 152,2% | 0,5% |
| Total des Capitaux Propres | 34,93B | 726,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 16,14B | 318,54B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 75,4% | 463,3% |
| Immobilisations Corporelles | 3,25B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NUVAMA (2025) | BAJAJHLDNG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -25,23B | -6,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -117,9% | -9,0% |
| Dépenses d'Investissement | -320,44M | 921,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,04B | -19,58B |
| FCF Margin | -18,9% | -28,5% |
| Remboursement de Dette | -100,90M | -326,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 182,04M | 111,29M |
| Float Shares | 73,07M | 42,75M |
| % Held by Insiders | 59,14% | 61,58% |
| % Held by Institutions | 22,81% | 11,30% |
| % Held by Public | 18,05% | 27,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nuvama Wealth Management Ltd. vs Bajaj Holdings & Investment Ltd.
| Métrique | NUVAMA | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹139,00 | ₹93,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 0,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹94,50 | ₹100,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,02% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | ₹283,50 | ₹302,00 |
| Date Ex-Dividende | Nov 11, 2025 | Sep 22, 2025 |