Comparaison Détaillée d'Actions Oriental Carbon [OCCL] vs Capital [CAPINVIT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oriental Carbon & Chemicals Ltd. gagne sur 10 métriques, Capital Infrastructure Trust gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Oriental Carbon & Chemicals Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. | Capital Infrastructure Trust | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 77,41 | 17,08 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 0,84 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 102,58 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | -1,00 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 10,41 | 316,80 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,67% | -22,36% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,99% | 41,35% | Capital Infrastructure Trust |
| Marge BAIIA (12M) | 18,99% | 41,35% | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,17% | -3,24% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,94% | 0,30% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $23,96 M | $2,84 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement du Dividende | 2,84% | 40,22% | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement 1 An | -6,68% | -23,19% | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,15 | 20,62 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,33 Md | $40,85 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 24,48 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,04% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $108 | $29 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,01 | $-5,37 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,06 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Carbon & Chemicals Ltd. | 0,00% | 0,19% | -26,15% | 34,10% | 39,35% | 39,35% |
| Capital Infrastructure Trust | -0,03% | 0,91% | 1,44% | 1,95% | -6,58% | -4,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Carbon & Chemicals Ltd. | -6,68% | -72,39% | -70,42% | -54,26% | -54,26% | -54,26% |
| Capital Infrastructure Trust | -23,19% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | OCCL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,33B | ₹34,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 979 | 17 494 |
| Volume Moyen 90 Jours | 90 999 | 21 223 |
| Dernière Clôture | ₹233,34 | ₹71,02 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹132,00 - ₹400,00 | ₹66,65 - ₹88,00 |
| % du Plus Haut 52S | -41,67% | -19,30% |
| Plus Haut Historique | ₹1 599,70 (Jan 01, 2018) | ₹109,99 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,41% | -35,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,89% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 11,88% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | -0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 102,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹266,61 | ₹83,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹11,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹80,93M | ₹2,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,11B | ₹-373 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,84% | 40,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹29,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | OCCL (Jul 28, 2025) | CAPINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 77,41 | 17,08 |
| C/B Prospectif | 21,18 | N/A |
| Ratio PEG | -1,00 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,15 | 20,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,33B | ₹34,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,33B | ₹40,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 24,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,41 | 316,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,06 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹266,61 | ₹83,64 |
Comparaison des États Financiers : Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OCCL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,08B | 1,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 591,13M | 534,70M |
| COGS % of Revenue | 54,6% | 33,6% |
| Bénéfice Brut | 491,63M | 1,06B |
| Gross Margin | 45,4% | 66,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 92,18M | 49,67M |
| Marge Opérationnelle | 8,5% | 3,1% |
| BAIIA | 223,96M | 128,94M |
| EBITDA Margin | 20,7% | 8,1% |
| Revenu Avant Impôts | 109,69M | -499,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,1% | -31,4% |
| Impôt sur le Revenu | 53,49M | -126,51M |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | -8,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 130,77M | -373,10M |
| Marge Bénéficiaire | 12,1% | -23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OCCL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 28,43M | 2,30B |
| Total des Actifs Circulants | 1,26B | 13,49B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 116,5% | 848,1% |
| Total des Passifs Circulants | 181,37M | 2,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,8% | 132,7% |
| Dette à Long Terme | 12,28M | 23,16B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,1% | 1 455,9% |
| Total des Capitaux Propres | 2,96B | 23,04B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | -3,87B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | -243,5% |
| Immobilisations Corporelles | 681,78M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OCCL (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 212,71M | 2,69B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,6% | 169,4% |
| Dépenses d'Investissement | -31,21M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 23,96M | 2,84B |
| FCF Margin | 2,2% | 178,9% |
| Remboursement de Dette | -229,83M | -35,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OCCL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,99M | 491,55M |
| Float Shares | 4,50M | 175,14M |
| % Held by Insiders | 53,32% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 4,71% | 16,68% |
| % Held by Public | 41,97% | 83,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oriental Carbon & Chemicals Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | OCCL | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹29,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,84% | 40,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹11,67 | ₹9,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,10% | 6,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹35,00 | ₹29,09 |
| Date Ex-Dividende | Jul 23, 2024 | Feb 10, 2026 |