Comparaison Détaillée d'Actions Omax Autos [OMAXAUTO] vs Sharda Motor [SHARDAMOTR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Omax Autos Ltd. gagne sur 10 métriques, Sharda Motor Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Omax Autos Ltd. | Sharda Motor Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,03 | 14,97 | Omax Autos Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,75 | 4,42 | Omax Autos Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,54 | 4,41 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,04 | 1,42 | Omax Autos Ltd. |
| VE/BAIIA | 3,36 | 9,98 | Omax Autos Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,76% | 10,71% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,09% | 10,15% | Omax Autos Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,09% | 10,15% | Omax Autos Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,84% | 29,66% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,45% | 17,93% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,95 M | $1,78 Md | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,21% | 2,27% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | 166,52% | -18,38% | Omax Autos Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 1,59 | Omax Autos Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,09 Md | $40,43 Md | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,49 | 1,27 | Omax Autos Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 22,18% | 22,94% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $198 | $549 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,44 | $58,80 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,39 | 0,43 | Omax Autos Ltd. |
Analyse de Performance Actions Omax Autos Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omax Autos Ltd. | 2,40% | 4,27% | 13,09% | 143,82% | 130,92% | 133,02% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | 2,77% | 2,89% | -7,94% | 5,35% | -15,36% | -14,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omax Autos Ltd. | 166,52% | 311,32% | 292,14% | 253,66% | 436,13% | 222,51% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | -18,38% | -3,41% | 82,29% | 358,13% | 325,96% | 325,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Omax Autos Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | OMAXAUTO | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹49,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 64 788 | 66 396 |
| Volume Moyen 90 Jours | 45 389 | 67 554 |
| Dernière Clôture | ₹232,51 | ₹804,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹84,05 - ₹263,40 | ₹700,00 - ₹1 248,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,73% | -35,57% |
| Plus Haut Historique | ₹263,40 (May 29, 2026) | ₹2 952,10 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -11,73% | -72,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,26% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,54 | 4,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹151,79 | ₹199,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹49,13 | ₹169,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹464,99M | ₹3,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹215,47M | ₹3,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,21% | 2,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹42,42 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Omax Autos Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | OMAXAUTO (Apr 24, 2026) | SHARDAMOTR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,03 | 14,97 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,04 | 1,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 1,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,75 | 4,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹49,13B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,09B | ₹40,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,49 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,36 | 9,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,39 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹151,79 | ₹199,09 |
Comparaison des États Financiers : Omax Autos Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OMAXAUTO (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,62B | 28,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,89B | 21,01B |
| COGS % of Revenue | 79,7% | 74,8% |
| Bénéfice Brut | 734,10M | 7,08B |
| Gross Margin | 20,3% | 25,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 48,04M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 127,75M | 3,41B |
| Marge Opérationnelle | 3,5% | 12,1% |
| BAIIA | 559,28M | 4,28B |
| EBITDA Margin | 15,5% | 15,2% |
| Revenu Avant Impôts | 353,17M | 4,20B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,8% | 14,9% |
| Impôt sur le Revenu | 137,70M | 1,05B |
| Income Tax % of Revenue | 3,8% | 3,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 215,47M | 3,15B |
| Marge Bénéficiaire | 6,0% | 11,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OMAXAUTO (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 137,54M | 1,99B |
| Total des Actifs Circulants | 1,37B | 14,20B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,8% | 50,5% |
| Total des Passifs Circulants | 866,45M | 6,35B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,9% | 22,6% |
| Dette à Long Terme | 487,13M | 491,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,5% | 1,7% |
| Total des Capitaux Propres | 3,15B | 10,62B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,57B | 10,33B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 43,4% | 36,8% |
| Immobilisations Corporelles | 91,04M | 124,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OMAXAUTO (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 464,99M | 3,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,8% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | 285,87M | -593,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | 277,95M | 1,78B |
| FCF Margin | 7,7% | 6,3% |
| Remboursement de Dette | -535,53M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,30B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OMAXAUTO | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 21,39M | 57,41M |
| Float Shares | 7,30M | 20,43M |
| % Held by Insiders | 69,22% | 64,40% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 12,10% |
| % Held by Public | 30,78% | 23,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Omax Autos Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | OMAXAUTO | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹42,42 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,21% | 2,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹22,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 1,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹67,84 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Jun 13, 2025 |