Comparaison Détaillée d'Actions Optiemus Infracom [OPTIEMUS] vs Bhatia [BHATIA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Optiemus Infracom Ltd. gagne sur 8 métriques, Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Optiemus Infracom Ltd. | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,87 | 20,72 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,03 | 2,80 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,45 | 33,77 | Optiemus Infracom Ltd. |
| Ratio PEG | -2,67 | 0,57 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| VE/BAIIA | 32,61 | 14,13 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,81% | 2,89% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,28% | 3,78% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,28% | 3,78% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,14% | 15,60% | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,08% | 10,56% | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-958,22 M | $5,11 M | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -30,24% | 11,35% | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,09 | 0,56 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $37,96 Md | $3,08 Md | Optiemus Infracom Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 0,59 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 13,03% | 9,66% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $198 | $41 | Optiemus Infracom Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,44 | $1,10 | Optiemus Infracom Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | -0,71 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
Analyse de Performance Actions Optiemus Infracom Ltd. vs Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optiemus Infracom Ltd. | 0,91% | 2,23% | 2,80% | 28,00% | -19,86% | -13,37% |
| Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | 2,11% | 1,16% | 20,68% | 21,64% | 4,98% | 10,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optiemus Infracom Ltd. | -30,24% | 86,03% | 216,84% | 683,89% | 683,89% | 683,89% |
| Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | 11,35% | 62,44% | -63,43% | -65,92% | -65,92% | -65,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Optiemus Infracom Ltd. vs Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
| Métrique | OPTIEMUS | BHATIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹36,21B | ₹2,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 186 493 | 79 456 |
| Volume Moyen 90 Jours | 268 997 | 85 969 |
| Dernière Clôture | ₹427,15 | ₹26,14 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹288,00 - ₹713,00 | ₹17,99 - ₹33,60 |
| % du Plus Haut 52S | -40,09% | -22,20% |
| Plus Haut Historique | ₹873,80 (Sep 23, 2024) | ₹252,80 (Jan 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -51,12% | -89,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,45 | 33,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,10 | ₹8,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,27 | ₹1,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹700,93M | ₹80,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹633,30M | ₹138,17M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optiemus Infracom Ltd. vs Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
| Métrique | OPTIEMUS (Apr 24, 2026) | BHATIA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,87 | 20,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,67 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,09 | 0,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,03 | 2,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹36,21B | ₹2,93B |
| Valeur d'Entreprise | ₹37,96B | ₹3,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 0,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 32,61 | 14,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | -0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,10 | ₹8,13 |
Comparaison des États Financiers : Optiemus Infracom Ltd. vs Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OPTIEMUS (2025) | BHATIA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 18,69B | 4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 16,68B | 3,94B |
| COGS % of Revenue | 89,3% | 89,1% |
| Bénéfice Brut | 2,01B | 482,32M |
| Gross Margin | 10,7% | 10,9% |
| Recherche et Développement | 47,55M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 961,07M | 181,25M |
| Marge Opérationnelle | 5,1% | 4,1% |
| BAIIA | 1,31B | 207,83M |
| EBITDA Margin | 7,0% | 4,7% |
| Revenu Avant Impôts | 766,77M | 183,12M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,1% | 4,1% |
| Impôt sur le Revenu | 133,47M | 44,95M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 633,30M | 138,17M |
| Marge Bénéficiaire | 3,4% | 3,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OPTIEMUS (2025) | BHATIA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,44B | 66,51M |
| Total des Actifs Circulants | 10,78B | 877,93M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,7% | 19,8% |
| Total des Passifs Circulants | 7,20B | 211,73M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 38,5% | 4,8% |
| Dette à Long Terme | 1,29B | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,9% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 6,93B | 885,68M |
| Bénéfices Non Distribués | 3,66B | 535,07M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 19,6% | 12,1% |
| Immobilisations Corporelles | 1,22B | 21,66M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OPTIEMUS (2025) | BHATIA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 700,93M | 80,73M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,8% | 1,8% |
| Dépenses d'Investissement | -830,34M | -46,56M |
| Flux de Trésorerie Libre | -958,22M | 5,11M |
| FCF Margin | -5,1% | 0,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPTIEMUS | BHATIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 88,69M | 130,15M |
| Float Shares | 21,78M | 33,56M |
| % Held by Insiders | 73,32% | 75,06% |
| % Held by Institutions | 1,82% | 0,00% |
| % Held by Public | 24,86% | 24,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optiemus Infracom Ltd. vs Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
| Métrique | OPTIEMUS | BHATIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹0,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,62% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹0,07 |
| Date Ex-Dividende | Jun 07, 2023 | Feb 20, 2026 |