Comparaison Détaillée d'Actions Orbit Exports [ORBTEXP] vs Vardhman Acrylics [VARDHACRLC]
Orbit Exports
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Vardhman Acrylics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Orbit Exports gagne sur 13 métriques, Vardhman Acrylics gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Orbit Exports semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orbit Exports | Vardhman Acrylics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,75 | 38,62 | Orbit Exports |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 1,52 | Vardhman Acrylics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,53 | 0,08 | Vardhman Acrylics |
| Ratio PEG | 0,20 | -0,65 | Vardhman Acrylics |
| VE/BAIIA | 8,21 | 651,02 | Orbit Exports |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,06% | 3,14% | Orbit Exports |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,06% | -1,90% | Orbit Exports |
| Marge BAIIA (12M) | 23,06% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,27% | 4,95% | Orbit Exports |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,80% | 3,39% | Orbit Exports |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $282,87 M | $211,10 M | Orbit Exports |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,36% | N/A |
| Rendement 1 An | 4,94% | -30,66% | Orbit Exports |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 1,21 | Vardhman Acrylics |
| Valeur d'Entreprise | $4,80 Md | $2,29 Md | Orbit Exports |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,07 | 0,78 | Vardhman Acrylics |
| Marge Brute (12M) | 61,40% | 29,04% | Orbit Exports |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $88 | $37 | Orbit Exports |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,68 | $1,15 | Orbit Exports |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,52 | -0,08 | Orbit Exports |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Orbit Exports vs Vardhman Acrylics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbit Exports | 5,85% | 6,84% | 4,03% | -10,92% | 24,38% | -17,23% |
| Vardhman Acrylics | -9,37% | -9,79% | -13,01% | -16,15% | 0,75% | -25,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbit Exports | 4,94% | 19,85% | 227,31% | -4,12% | 252,67% | 252,67% |
| Vardhman Acrylics | -30,66% | -22,30% | 38,08% | 48,25% | 197,05% | 210,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Orbit Exports vs Vardhman Acrylics
Orbit Exports
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Orbit Exports Ltd. a connu un mois de façon constante positif, avec une augmentation régulière de son cours de l'action et de solides résultats financiers annoncés pour l'année 2025. Le changement dans les participations des investisseurs vers les investisseurs non institutionnels et les investisseurs institutionnels étrangers soutient davantage des perspectives positives pour la société.
Vardhman Acrylics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Vardhman Acrylics, avec l'approbation d'un dividende compensée par des résultats financiers décevants et des évaluations de valorisation contradictoires. Bien que le dividende apporte un certain avantage à court terme, la faiblesse sous-jacente de la rentabilité et l'incertitude quant à sa durabilité créent des perspectives prudentes pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Orbit Exports vs Vardhman Acrylics
| Métrique | ORBTEXP | VARDHACRLC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,18B | ₹3,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 324 | 21 482 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 876 | 27 593 |
| Dernière Clôture | ₹189,84 | ₹40,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹138,70 - ₹306,29 | ₹37,95 - ₹60,20 |
| % du Plus Haut 52S | -38,02% | -33,14% |
| Plus Haut Historique | ₹306,29 (Dec 16, 2024) | ₹84,20 (Aug 02, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -38,02% | -52,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,53% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,53 | 0,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,43 | ₹29,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,83 | ₹15,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹334,24M | ₹136,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹390,12M | ₹118,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orbit Exports vs Vardhman Acrylics
| Métrique | ORBTEXP | VARDHACRLC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,75 | 38,62 |
| C/B Prospectif | 19,06 | N/A |
| Ratio PEG | 0,20 | -0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 1,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,18B | ₹3,61B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,80B | ₹2,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,07 | 0,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,21 | 651,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,52 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,43 | ₹29,22 |
Comparaison des États Financiers : Orbit Exports vs Vardhman Acrylics
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORBTEXP | VARDHACRLC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹658,77M | ₹693,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹254,30M | ₹492,40M |
| Bénéfice Brut | ₹404,47M | ₹201,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹154,62M | ₹-13,20M |
| BAIIA | ₹231,92M | ₹30,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹192,66M | ₹23,00M |
| Impôt sur le Revenu | ₹42,60M | ₹5,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹150,09M | ₹17,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORBTEXP | VARDHACRLC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,52M | ₹7,70M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,16B | ₹2,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹346,41M | ₹997,49M |
| Dette à Long Terme | ₹55,82M | ₹8 000 |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,73B | ₹2,39B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,42B | ₹888,39M |
| Immobilisations Corporelles | ₹37,07M | ₹575,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORBTEXP | VARDHACRLC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORBTEXP | VARDHACRLC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 324 | 21 482 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 876 | 27 593 |
| Shares Outstanding | 26,47M | 80,36M |
| Float Shares | 4,34M | 19,91M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orbit Exports vs Vardhman Acrylics
| Métrique | ORBTEXP | VARDHACRLC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,75% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹6,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |