Comparaison Détaillée d'Actions Orbit Exports [ORBTEXP] vs Vardhman Acrylics [VARDHACRLC]

Orbit Exports Ltd.

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Vardhman Acrylics Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Orbit Exports Ltd. gagne sur 15 métriques, Vardhman Acrylics Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 1 égalités. Orbit Exports Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Orbit Exports Ltd. Vardhman Acrylics Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 11,55 27,71 Orbit Exports Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,48 1,23 Vardhman Acrylics Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 3,75 0,00 Égalité
Ratio PEG -0,20 -0,47 Orbit Exports Ltd.
VE/BAIIA 8,47 20,57 Orbit Exports Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) 16,44% 4,43% Orbit Exports Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 14,23% 8,29% Orbit Exports Ltd.
Marge BAIIA (12M) 14,23% 8,29% Orbit Exports Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 14,27% 4,95% Orbit Exports Ltd.
Rendement des Actifs (12M) 11,80% 3,39% Orbit Exports Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $282,87 M $211,10 M Orbit Exports Ltd.
Rendement du Dividende N/A 3,36% N/A
Rendement 1 An 1,89% -6,61% Orbit Exports Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,90 0,92 Vardhman Acrylics Ltd.
Valeur d'Entreprise $4,39 Md $1,21 Md Orbit Exports Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,89 0,39 Vardhman Acrylics Ltd.
Marge Brute (12M) 63,26% 29,04% Orbit Exports Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $88 $38 Orbit Exports Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $14,42 $1,27 Orbit Exports Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,34 -0,03 Orbit Exports Ltd.

Analyse de Performance Actions Orbit Exports Ltd. vs Vardhman Acrylics Ltd.

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ORBTEXP
VARDHACRLC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Orbit Exports Ltd.3,49%5,17%5,95%10,38%-11,16%-7,64%
Vardhman Acrylics Ltd.-1,77%2,23%3,41%30,30%15,26%11,13%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Orbit Exports Ltd.1,89%16,31%150,24%60,37%225,17%225,17%
Vardhman Acrylics Ltd.-6,61%-15,76%-1,10%30,28%295,12%595,54%

Analyse de Performance et Santé Financière : Orbit Exports Ltd. vs Vardhman Acrylics Ltd.

MétriqueORBTEXPVARDHACRLC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹4,41B₹2,83B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i4 29853 093
Volume Moyen 90 Jours i6 06952 569
Dernière Clôture₹184,97₹43,25
Fourchette 52 Semaines₹135,00 - ₹265,00₹27,01 - ₹54,25
% du Plus Haut 52S-30,20%-20,28%
Plus Haut Historique₹306,29 (Dec 16, 2024)₹84,20 (Aug 02, 2021)
% du Plus Haut Historique-39,61%-48,63%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%-0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,01%0,87%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,14%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,750,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹112,77₹28,63
Trésorerie par Action (DTR)₹5,25₹20,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹334,24M₹136,90M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹390,12M₹118,21M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,36%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orbit Exports Ltd. vs Vardhman Acrylics Ltd.

MétriqueORBTEXP (Apr 24, 2026)VARDHACRLC (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,5527,71
C/B Prospectif i17,70N/A
Ratio PEG i-0,20-0,47
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,900,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,481,23
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹4,41B₹2,83B
Valeur d'Entreprise i₹4,39B₹1,21B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,890,39
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,4720,57
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,34-0,03
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹112,77₹28,63

Comparaison des États Financiers : Orbit Exports Ltd. vs Vardhman Acrylics Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueORBTEXP (2025)VARDHACRLC (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,14B2,81B
Coût des Marchandises Vendues i783,77M2,02B
COGS % of Revenue i36,7%71,9%
Bénéfice Brut i1,35B788,59M
Gross Margin i63,3%28,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i416,16M20,38M
Marge Opérationnelle i19,5%0,7%
BAIIA i598,59M66,03M
EBITDA Margin i28,0%2,3%
Revenu Avant Impôts i522,68M160,50M
Pre-Tax Income % of Revenue i24,5%5,7%
Impôt sur le Revenu i132,55M42,28M
Income Tax % of Revenue i6,2%1,5%
Bénéfice Net (Profit) i390,12M118,21M
Marge Bénéficiaire i18,3%4,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueORBTEXP (2025)VARDHACRLC (2025)
Trésorerie et Équivalents i13,52M7,70M
Total des Actifs Circulants i1,16B2,24B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i54,2%79,8%
Total des Passifs Circulants i346,41M997,49M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i16,2%35,5%
Dette à Long Terme i55,82M8 000
Dette à Long Terme % of Revenue i2,6%0,0%
Total des Capitaux Propres i2,73B2,39B
Bénéfices Non Distribués i2,42B888,39M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i113,1%31,6%
Immobilisations Corporelles i37,07M575,60M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueORBTEXP (2025)VARDHACRLC (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i334,24M136,90M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i15,6%4,9%
Dépenses d'Investissement i33,46M-47,46M
Flux de Trésorerie Libre i282,87M211,10M
FCF Margin i13,2%7,5%
Remboursement de Dette i-68,33M-9,59M
Rachat d'Actions Ordinaires i0N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueORBTEXPVARDHACRLC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i26,51M80,36M
Float Shares i5,15M21,76M
% Held by Insiders i83,60%0,00%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i16,40%100,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orbit Exports Ltd. vs Vardhman Acrylics Ltd.

MétriqueORBTEXPVARDHACRLC
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,36%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹2,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A3,75%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹6,00
Date Ex-DividendeN/ASep 12, 2025