Comparaison Détaillée d'Actions Orissa Minerals [ORISSAMINE] vs Sobhagya Mercantile [SOBME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Orissa Minerals Development Company Ltd. gagne sur 6 métriques, Sobhagya Mercantile Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sobhagya Mercantile Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orissa Minerals Development Company Ltd. | Sobhagya Mercantile Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 627,72 | 90,11 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -46,52 | 7,84 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,16 | 13,65 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio PEG | -3,97 | 1,40 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| VE/BAIIA | -119,96 | 30,47 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -37,26% | 11,62% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 48,98% | 17,31% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 48,98% | 17,31% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 77,99% | 28,38% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,48% | 13,51% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $581,87 M | $-173,12 M | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rendement 1 An | -19,56% | 111,01% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,28 | 4,26 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $23,92 Md | $7,69 Md | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 33,31 | 3,73 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 131,80% | 54,07% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $120 | $288 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-44,75 | $9,98 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | -0,49 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Analyse de Performance Actions Orissa Minerals Development Company Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orissa Minerals Development Company Ltd. | -0,75% | -1,20% | -3,59% | 2,23% | -16,95% | -18,43% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | -0,64% | -0,25% | -3,29% | 17,79% | -3,99% | -1,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orissa Minerals Development Company Ltd. | -19,56% | 52,93% | 17,61% | 81,93% | -20,86% | 11,14% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 111,01% | 195,24% | 20 523,30% | 20 523,30% | 20 523,30% | 20 523,30% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Orissa Minerals Development Company Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | ORISSAMINE | SOBME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,91B | ₹8,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 79 817 | 527 |
| Volume Moyen 90 Jours | 38 372 | 524 |
| Dernière Clôture | ₹4 036,30 | ₹878,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3 100,50 - ₹6 138,90 | ₹443,60 - ₹920,60 |
| % du Plus Haut 52S | -34,25% | -4,62% |
| Plus Haut Historique | ₹9 721,05 (Oct 07, 2024) | ₹920,60 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -58,48% | -4,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,37% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,49% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,78% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,16 | 13,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-85,45 | ₹114,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹10,59 | ₹0,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,44B | ₹24,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-402 239 000 | ₹155,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orissa Minerals Development Company Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | ORISSAMINE (Apr 26, 2026) | SOBME (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 627,72 | 90,11 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,97 | 1,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,28 | 4,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -46,52 | 7,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,91B | ₹8,53B |
| Valeur d'Entreprise | ₹23,92B | ₹7,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 33,31 | 3,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -119,96 | 30,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | -0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-85,45 | ₹114,68 |
Comparaison des États Financiers : Orissa Minerals Development Company Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ORISSAMINE (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 646,16M | 1,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | -34,44M | 901,32M |
| COGS % of Revenue | -5,3% | 57,3% |
| Bénéfice Brut | 680,60M | 671,52M |
| Gross Margin | 105,3% | 42,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -292,09M | 217,48M |
| Marge Opérationnelle | -45,2% | 13,8% |
| BAIIA | -189,05M | 252,36M |
| EBITDA Margin | -29,3% | 16,0% |
| Revenu Avant Impôts | -484,04M | 238,41M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -74,9% | 15,2% |
| Impôt sur le Revenu | -81,80M | 83,10M |
| Income Tax % of Revenue | -12,7% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -402,24M | 155,31M |
| Marge Bénéficiaire | -62,3% | 9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ORISSAMINE (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 624,46M | 479 000 |
| Total des Actifs Circulants | 1,72B | 1,68B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 265,7% | 106,7% |
| Total des Passifs Circulants | 4,04B | 924,64M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 624,6% | 58,8% |
| Dette à Long Terme | 1,79B | 814 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 277,6% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | -515,78M | 799,16M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 714,51M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 45,4% |
| Immobilisations Corporelles | 128,69M | 11,52M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ORISSAMINE (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,44B | -641,71M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 223,1% | -40,8% |
| Dépenses d'Investissement | -1,11B | -57 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 581,87M | -173,12M |
| FCF Margin | 90,1% | -11,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORISSAMINE | SOBME |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,00M | 8,40M |
| Float Shares | 2,85M | 1,50M |
| % Held by Insiders | 57,65% | 72,43% |
| % Held by Institutions | 9,95% | 0,00% |
| % Held by Public | 32,40% | 27,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orissa Minerals Development Company Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | ORISSAMINE | SOBME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |