Comparaison Détaillée d'Actions Panama Petrochem [PANAMAPET] vs Gp Petroleums [GULFPETRO]
Panama Petrochem
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Gp Petroleums
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panama Petrochem gagne sur 13 métriques, Gp Petroleums gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Panama Petrochem semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panama Petrochem | Gp Petroleums | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,33 | 7,74 | Gp Petroleums |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 0,62 | Gp Petroleums |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,60 | 10,13 | Panama Petrochem |
| Ratio PEG | -0,62 | 1,87 | Panama Petrochem |
| VE/BAIIA | 6,55 | 5,96 | Gp Petroleums |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,38% | 4,42% | Panama Petrochem |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,02% | 5,27% | Panama Petrochem |
| Marge BAIIA (12M) | 8,02% | 5,27% | Panama Petrochem |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,90% | 8,00% | Panama Petrochem |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,27% | 6,49% | Panama Petrochem |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,35 Md | $-92,23 M | Panama Petrochem |
| Rendement du Dividende | 1,66% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -27,80% | -49,56% | Panama Petrochem |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 0,34 | Gp Petroleums |
| Valeur d'Entreprise | $15,59 Md | $2,36 Md | Panama Petrochem |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,55 | 0,39 | Gp Petroleums |
| Marge Brute (12M) | 16,54% | 14,22% | Panama Petrochem |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $465 | $118 | Panama Petrochem |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,22 | $5,21 | Panama Petrochem |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,88 | 0,16 | Gp Petroleums |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Panama Petrochem vs Gp Petroleums
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Petrochem | -0,76% | -2,67% | -6,04% | -20,14% | -25,89% | -23,67% |
| Gp Petroleums | 0,27% | 0,82% | -3,92% | -11,52% | 0,92% | -28,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Petrochem | -27,80% | -1,72% | 403,30% | 907,50% | 1 245,90% | 1 245,90% |
| Gp Petroleums | -49,56% | -29,29% | 3,75% | -20,69% | 309,01% | 280,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Panama Petrochem vs Gp Petroleums
Panama Petrochem
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Malgré une notation de crédit réaffirmée, Panama Petrochem a connu une sous-performance substantielle de son action tout au long du mois de septembre, avec des baisses significatives sur plusieurs périodes. Cette déconnexion entre la solvabilité et le sentiment du marché signale de sérieuses préoccupations des investisseurs quant aux perspectives d'avenir de la société, faisant de ce mois un mois important pour que les investisseurs évaluent les risques.
Gp Petroleums
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour GP Petroleums, avec une légère augmentation du bénéfice malgré une baisse du chiffre d'affaires. Des changements significatifs dans la participation actionnariale et une note d'incertitude « Élevée » de Morningstar ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Panama Petrochem vs Gp Petroleums
| Métrique | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,49B | ₹2,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 64 870 | 49 068 |
| Volume Moyen 90 Jours | 69 834 | 45 154 |
| Dernière Clôture | ₹282,10 | ₹40,41 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹274,50 - ₹416,20 | ₹35,56 - ₹82,39 |
| % du Plus Haut 52S | -32,22% | -50,95% |
| Plus Haut Historique | ₹452,50 (Jul 29, 2024) | ₹103,90 (Apr 17, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -37,66% | -61,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,60 | 10,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹207,52 | ₹64,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹30,01 | ₹0,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,16B | ₹4,75M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,87B | ₹263,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panama Petrochem vs Gp Petroleums
| Métrique | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,33 | 7,74 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,62 | 1,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 0,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 0,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,49B | ₹2,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹15,59B | ₹2,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,55 | 0,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,55 | 5,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,88 | 0,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹207,52 | ₹64,53 |
Comparaison des États Financiers : Panama Petrochem vs Gp Petroleums
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹6,93B | ₹1,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹5,79B | ₹1,36B |
| Bénéfice Brut | ₹1,15B | ₹224,98M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹515,60M | ₹83,39M |
| BAIIA | ₹555,70M | ₹89,31M |
| Revenu Avant Impôts | ₹525,80M | ₹85,67M |
| Impôt sur le Revenu | ₹99,60M | ₹21,25M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹426,20M | ₹64,42M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,67B | ₹1,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹11,69B | ₹3,33B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,26B | ₹673,01M |
| Dette à Long Terme | ₹296,70M | ₹63,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹12,55B | ₹3,29B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹11,07B | ₹2,57B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,84B | ₹143,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 64 870 | 49 068 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 69 834 | 45 154 |
| Shares Outstanding | 60,49M | 50,98M |
| Float Shares | 14,61M | 21,33M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panama Petrochem vs Gp Petroleums
| Métrique | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,99% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | N/A |