Comparaison Détaillée d'Actions Panama Petrochem [PANAMAPET] vs Gp Petroleums [GULFPETRO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panama Petrochem Ltd. gagne sur 12 métriques, Gp Petroleums Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Panama Petrochem Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panama Petrochem Ltd. | Gp Petroleums Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 6,45 | Gp Petroleums Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,25 | 0,49 | Gp Petroleums Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,33 | 4,62 | Panama Petrochem Ltd. |
| Ratio PEG | -1,62 | -0,30 | Gp Petroleums Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,01 | 4,97 | Gp Petroleums Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,32% | 3,89% | Panama Petrochem Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,75% | 4,38% | Panama Petrochem Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,75% | 4,38% | Panama Petrochem Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,90% | 8,00% | Panama Petrochem Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,27% | 6,49% | Panama Petrochem Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,35 Md | $-92,23 M | Panama Petrochem Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,66% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 3,81% | -13,16% | Panama Petrochem Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 0,25 | Gp Petroleums Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $15,45 Md | $1,81 Md | Panama Petrochem Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 0,27 | Gp Petroleums Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 14,96% | 14,82% | Panama Petrochem Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $485 | $130 | Panama Petrochem Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,59 | $5,05 | Panama Petrochem Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,15 | Gp Petroleums Ltd. |
Analyse de Performance Actions Panama Petrochem Ltd. vs Gp Petroleums Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Petrochem Ltd. | 1,13% | 13,97% | 28,62% | 48,91% | 37,21% | 24,31% |
| Gp Petroleums Ltd. | 3,03% | 2,90% | 24,03% | 43,76% | 16,38% | 18,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Petrochem Ltd. | 3,81% | 31,17% | 62,54% | 1 422,40% | 1 699,86% | 1 699,86% |
| Gp Petroleums Ltd. | -13,16% | 1,84% | -33,74% | -34,13% | 134,69% | 566,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Panama Petrochem Ltd. vs Gp Petroleums Ltd.
| Métrique | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹16,55B | ₹1,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 62 174 | 82 429 |
| Volume Moyen 90 Jours | 48 943 | 98 645 |
| Dernière Clôture | ₹381,50 | ₹41,13 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹229,00 - ₹408,85 | ₹23,25 - ₹47,69 |
| % du Plus Haut 52S | -6,69% | -13,76% |
| Plus Haut Historique | ₹452,50 (Jul 29, 2024) | ₹103,90 (Apr 17, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -15,69% | -60,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,33 | 4,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹221,57 | ₹66,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹27,74 | ₹0,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,16B | ₹4,75M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,87B | ₹263,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panama Petrochem Ltd. vs Gp Petroleums Ltd.
| Métrique | PANAMAPET (Apr 24, 2026) | GULFPETRO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 6,45 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,62 | -0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 0,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,25 | 0,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹16,55B | ₹1,66B |
| Valeur d'Entreprise | ₹15,45B | ₹1,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,01 | 4,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹221,57 | ₹66,65 |
Comparaison des États Financiers : Panama Petrochem Ltd. vs Gp Petroleums Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PANAMAPET (2025) | GULFPETRO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 27,93B | 6,09B |
| Coût des Marchandises Vendues | 23,49B | 5,26B |
| COGS % of Revenue | 84,1% | 86,4% |
| Bénéfice Brut | 4,44B | 830,51M |
| Gross Margin | 15,9% | 13,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,40B | 343,15M |
| Marge Opérationnelle | 8,6% | 5,6% |
| BAIIA | 2,56B | 404,50M |
| EBITDA Margin | 9,2% | 6,6% |
| Revenu Avant Impôts | 2,28B | 354,64M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 5,8% |
| Impôt sur le Revenu | 413,50M | 91,40M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,87B | 263,24M |
| Marge Bénéficiaire | 6,7% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PANAMAPET (2025) | GULFPETRO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,67B | 1,50M |
| Total des Actifs Circulants | 11,69B | 3,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,9% | 54,7% |
| Total des Passifs Circulants | 2,26B | 673,01M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,1% | 11,1% |
| Dette à Long Terme | 296,70M | 63,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,1% | 1,0% |
| Total des Capitaux Propres | 12,55B | 3,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 11,07B | 2,57B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 39,6% | 42,3% |
| Immobilisations Corporelles | 2,84B | 143,97M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PANAMAPET (2025) | GULFPETRO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,16B | 4,75M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,7% | 0,1% |
| Dépenses d'Investissement | -271,60M | -7,71M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,35B | -92,23M |
| FCF Margin | 4,8% | -1,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 60,49M | 50,98M |
| Float Shares | 14,28M | 23,46M |
| % Held by Insiders | 78,43% | 55,50% |
| % Held by Institutions | 2,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 19,57% | 44,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panama Petrochem Ltd. vs Gp Petroleums Ltd.
| Métrique | PANAMAPET | GULFPETRO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,99% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | N/A |