Comparaison Détaillée d'Actions Paradeep Phosphates [PARADEEP] vs UPL [UPLPP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Paradeep Phosphates Ltd. gagne sur 9 métriques, UPL Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. UPL Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Paradeep Phosphates Ltd. | UPL Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,44 | 3,00 | UPL Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,19 | 1,63 | UPL Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,04 | 105,06 | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,05 | UPL Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,54 | 13,32 | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,97% | 0,09% | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,99% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,99% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,53% | 2,01% | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,95% | 0,86% | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $10,17 Md | $84,56 Md | UPL Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,68% | 0,69% | UPL Ltd. |
| Rendement 1 An | -26,89% | 104,96% | UPL Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 1,38 | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $180,51 Md | $724,61 Md | UPL Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,61 | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,30% | 54,76% | UPL Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $223 | $570 | UPL Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,14 | $-0,74 | Paradeep Phosphates Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,24 | 0,83 | Paradeep Phosphates Ltd. |
Analyse de Performance Actions Paradeep Phosphates Ltd. vs UPL Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradeep Phosphates Ltd. | 1,59% | -2,62% | -1,61% | 8,51% | -23,28% | -24,62% |
| UPL Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | 24,26% | 24,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradeep Phosphates Ltd. | -26,89% | 132,40% | 186,92% | 186,92% | 186,92% | 186,92% |
| UPL Ltd. | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Paradeep Phosphates Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | PARADEEP | UPLPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹142,29B | ₹620,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 053 189 | 1 096 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 418 989 | 441 |
| Dernière Clôture | ₹126,27 | ₹516,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹99,70 - ₹234,39 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % du Plus Haut 52S | -46,13% | -8,40% |
| Plus Haut Historique | ₹234,39 (Jul 29, 2025) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,13% | -8,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,40% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,04 | 105,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹62,13 | ₹318,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹12,43 | ₹51,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹7,29B | ₹70,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,52B | ₹7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,68% | 0,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paradeep Phosphates Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | PARADEEP (Apr 24, 2026) | UPLPP (Sep 14, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,44 | 3,00 |
| C/B Prospectif | 12,85 | N/A |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,19 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹142,29B | ₹620,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹180,51B | ₹724,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,54 | 13,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,24 | 0,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹62,13 | ₹318,92 |
Comparaison des États Financiers : Paradeep Phosphates Ltd. vs UPL Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PARADEEP (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 72,01B | 462,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 104,48B | 245,26B |
| COGS % of Revenue | 145,1% | 53,0% |
| Bénéfice Brut | -32,46B | 217,36B |
| Gross Margin | -45,1% | 47,0% |
| Recherche et Développement | N/A | 1,08B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 10,70B | 56,20B |
| Marge Opérationnelle | 14,9% | 12,1% |
| BAIIA | 12,76B | 74,08B |
| EBITDA Margin | 17,7% | 16,0% |
| Revenu Avant Impôts | 7,52B | 8,29B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,4% | 1,8% |
| Impôt sur le Revenu | 2,01B | 90,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,52B | 8,20B |
| Marge Bénéficiaire | 7,7% | 1,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PARADEEP (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,74B | 94,78B |
| Total des Actifs Circulants | 71,24B | 396,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 98,9% | 85,7% |
| Total des Passifs Circulants | 62,26B | 285,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 86,5% | 61,8% |
| Dette à Long Terme | 6,38B | 192,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,9% | 41,6% |
| Total des Capitaux Propres | 40,77B | 378,26B |
| Bénéfices Non Distribués | 25,19B | 208,68B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 35,0% | 45,1% |
| Immobilisations Corporelles | 268,05M | 94,31B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PARADEEP (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 7,29B | 70,93B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,1% | 15,3% |
| Dépenses d'Investissement | -3,68B | -3,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | 10,17B | 84,56B |
| FCF Margin | 14,1% | 18,3% |
| Remboursement de Dette | -131,00B | -21,37B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PARADEEP | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,04B | 844,43M |
| Float Shares | 433,00M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 58,54% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 20,69% | 17,49% |
| % Held by Public | 20,77% | 82,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paradeep Phosphates Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | PARADEEP | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,68% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Jul 11, 2025 |