Comparaison Détaillée d'Actions Paras Defence [PARAS] vs IRB InvIT Fund [IRBINVIT]
Paras Defence
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IRB InvIT Fund
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Paras Defence gagne sur 4 métriques, IRB InvIT Fund gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. IRB InvIT Fund semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Paras Defence | IRB InvIT Fund | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,07 | 10,35 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,13 | N/A | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,77 | 0,84 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | -1,57 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 53,84 | 7,76 | IRB InvIT Fund |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,96% | 91,34% | IRB InvIT Fund |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,28% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Marge BAIIA (12M) | 19,28% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,97% | 9,34% | Paras Defence |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,45% | 2,88% | Paras Defence |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $95,90 M | $6,95 Md | IRB InvIT Fund |
| Rendement du Dividende | 0,08% | 16,10% | IRB InvIT Fund |
| Rendement 1 An | -42,15% | 0,79% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,90 | 3,41 | IRB InvIT Fund |
| Valeur d'Entreprise | $51,24 Md | $68,89 Md | IRB InvIT Fund |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,69 | 6,35 | IRB InvIT Fund |
| Marge Brute (12M) | 53,28% | 91,51% | IRB InvIT Fund |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $19 | Paras Defence |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,96 | $6,13 | Paras Defence |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,44 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Paras Defence vs IRB InvIT Fund
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | 5,85% | -1,45% | 0,52% | -18,32% | 42,34% | 30,44% |
| IRB InvIT Fund | 0,38% | -0,40% | -0,22% | -0,03% | 15,67% | 4,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | -42,15% | -10,77% | 36,38% | 36,38% | 36,38% | 36,38% |
| IRB InvIT Fund | 0,79% | 5,13% | 79,31% | -37,74% | -37,74% | -37,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Paras Defence vs IRB InvIT Fund
Paras Defence
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Paras Defence, avec un gain de commande important entraînant une réaction positive du marché, mais compensé par une baisse de rentabilité et une évolution des investissements institutionnels. La combinaison d'évolutions positives et négatives fait de ce mois un moment notable pour les investisseurs, nécessitant une évaluation attentive des opportunités et des risques.
IRB InvIT Fund
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IRB InvIT Fund a présenté des résultats financiers positifs au T1 de l'exercice 2025-2026, avec une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Cependant, l'activité des investisseurs sur INDmoney a diminué malgré une augmentation de l'intérêt de recherche, et le cours de l'action a connu de légères fluctuations, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Paras Defence vs IRB InvIT Fund
| Métrique | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹53,85B | ₹36,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 295 197 | 29 892 |
| Volume Moyen 90 Jours | 477 298 | 30 563 |
| Dernière Clôture | ₹692,25 | ₹63,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹404,70 - ₹1 179,50 | ₹49,95 - ₹67,00 |
| % du Plus Haut 52S | -41,31% | -5,97% |
| Plus Haut Historique | ₹1 945,00 (May 19, 2025) | ₹105,00 (May 15, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -64,41% | -40,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,91% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,77 | 0,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,34 | N/A |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,75 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-103 800 000 | ₹7,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹634,70M | ₹3,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 16,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paras Defence vs IRB InvIT Fund
| Métrique | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,07 | 10,35 |
| C/B Prospectif | 38,64 | N/A |
| Ratio PEG | -1,57 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,90 | 3,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,13 | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹53,85B | ₹36,92B |
| Valeur d'Entreprise | ₹51,24B | ₹68,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,69 | 6,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 53,84 | 7,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,44 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,34 | N/A |
Comparaison des États Financiers : Paras Defence vs IRB InvIT Fund
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹931,90M | ₹2,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹435,40M | ₹212,62M |
| Bénéfice Brut | ₹496,50M | ₹2,43B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹179,70M | ₹1,66B |
| BAIIA | ₹242,60M | ₹2,21B |
| Revenu Avant Impôts | ₹194,50M | ₹1,02B |
| Impôt sur le Revenu | ₹51,80M | ₹18,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹142,70M | ₹1,01B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹344,70M | ₹7,93M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,98B | ₹6,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,91B | ₹5,14B |
| Dette à Long Terme | ₹12,80M | ₹29,29B |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,37B | ₹40,06B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-9,08B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,79B | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 295 197 | 29 892 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 477 298 | 30 563 |
| Shares Outstanding | 80,59M | 580,50M |
| Float Shares | 34,92M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paras Defence vs IRB InvIT Fund
| Métrique | PARAS | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 16,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹9,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 3,23% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹28,05 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Jul 24, 2025 |