Comparaison Détaillée d'Actions Paras Defence [PARAS] vs IRB InvIT Fund [IRBINVIT]

Paras Defence and Space Technologies Limited

NSE
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IRB InvIT Fund

BSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Paras Defence and Space Technologies Limited gagne sur 5 métriques, IRB InvIT Fund gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. IRB InvIT Fund semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Paras Defence and Space Technologies Limited IRB InvIT Fund Meilleur
Ratio C/B (12M) 90,87 9,76 IRB InvIT Fund
Ratio Cours/Valeur Comptable 9,96 0,96 IRB InvIT Fund
Ratio Dette/Capitaux Propres 8,39 1,75 IRB InvIT Fund
Ratio PEG 4,36 -0,19 Paras Defence and Space Technologies Limited
VE/BAIIA 62,87 12,51 IRB InvIT Fund
Marge Bénéficiaire (12M) 17,75% 91,34% IRB InvIT Fund
Marge Opérationnelle (12M) 20,53% 60,05% IRB InvIT Fund
Marge BAIIA (12M) 20,53% 60,05% IRB InvIT Fund
Rendement des Capitaux Propres 9,97% 9,34% Paras Defence and Space Technologies Limited
Rendement des Actifs (12M) 7,45% 2,88% Paras Defence and Space Technologies Limited
Flux de Trésorerie Libre (12M) $95,97 M $6,95 Md IRB InvIT Fund
Rendement du Dividende 0,08% 11,35% IRB InvIT Fund
Rendement 1 An 2,06% 10,08% IRB InvIT Fund
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 16,16 7,30 IRB InvIT Fund
Valeur d'Entreprise $66,46 Md $111,05 Md IRB InvIT Fund
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 16,06 10,24 IRB InvIT Fund
Marge Brute (12M) 45,35% 92,40% IRB InvIT Fund
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $51 $19 Paras Defence and Space Technologies Limited
Bénéfice par Action (Dilué) $9,13 $6,32 Paras Defence and Space Technologies Limited
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,38 N/A N/A

Analyse de Performance Actions Paras Defence and Space Technologies Limited vs IRB InvIT Fund

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PARAS
IRBINVIT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Paras Defence and Space Technologies Limited7,42%5,57%14,25%23,96%26,98%30,68%
IRB InvIT Fund0,35%-0,03%-0,51%-0,87%-0,48%-3,09%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Paras Defence and Space Technologies Limited2,06%52,18%66,38%66,38%66,38%66,38%
IRB InvIT Fund10,08%-15,54%10,06%-40,00%-40,00%-40,00%

Analyse de Performance et Santé Financière : Paras Defence and Space Technologies Limited vs IRB InvIT Fund

MétriquePARASIRBINVIT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹66,86B₹79,09B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i1 962 18372 403
Volume Moyen 90 Jours i1 456 89381 561
Dernière Clôture₹960,15₹60,67
Fourchette 52 Semaines₹580,50 - ₹994,00₹57,01 - ₹67,00
% du Plus Haut 52S-3,41%-9,45%
Plus Haut Historique₹1 945,00 (May 19, 2025)₹105,00 (May 15, 2017)
% du Plus Haut Historique-50,63%-42,22%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,24%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,21%-0,49%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,18%0,91%
Marge Opérationnelle (12M) i0,21%0,60%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i8,391,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹83,32₹64,48
Trésorerie par Action (DTR)₹11,10N/A
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-103 822 000₹7,54B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹634,71M₹3,56B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,08%11,35%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,50₹7,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paras Defence and Space Technologies Limited vs IRB InvIT Fund

MétriquePARAS (Apr 24, 2026)IRBINVIT (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i90,879,76
C/B Prospectif i61,00N/A
Ratio PEG i4,36-0,19
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i16,167,30
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,960,96
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹66,86B₹79,09B
Valeur d'Entreprise i₹66,46B₹111,05B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i16,0610,24
Valeur d'Entreprise/BAIIA i62,8712,51
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,38N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹83,32₹64,48

Comparaison des États Financiers : Paras Defence and Space Technologies Limited vs IRB InvIT Fund

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePARAS (2025)IRBINVIT (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,65B10,84B
Coût des Marchandises Vendues i1,95B938,53M
COGS % of Revenue i53,3%8,7%
Bénéfice Brut i1,70B9,90B
Gross Margin i46,7%91,3%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i870,20M6,48B
Marge Opérationnelle i23,9%59,8%
BAIIA i1,01B8,88B
EBITDA Margin i27,6%81,9%
Revenu Avant Impôts i836,01M3,68B
Pre-Tax Income % of Revenue i22,9%33,9%
Impôt sur le Revenu i221,09M122,80M
Income Tax % of Revenue i6,1%1,1%
Bénéfice Net (Profit) i614,92M3,56B
Marge Bénéficiaire i16,9%32,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePARAS (2025)IRBINVIT (2025)
Trésorerie et Équivalents i344,72M10,72M
Total des Actifs Circulants i5,98B10,57B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i164,1%97,5%
Total des Passifs Circulants i1,91B9,13B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i52,4%84,2%
Dette à Long Terme i12,80M31,12B
Dette à Long Terme % of Revenue i0,4%287,1%
Total des Capitaux Propres i6,37B38,07B
Bénéfices Non Distribués i2,57B-9,42B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i70,6%-86,9%
Immobilisations Corporelles i1,80M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePARAS (2025)IRBINVIT (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-103,82M7,54B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-2,8%69,5%
Dépenses d'Investissement i-350,91MN/A
Flux de Trésorerie Libre i95,97M6,95B
FCF Margin i2,6%64,1%
Remboursement de Dette i-23,58M-15,84B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-1,13B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePARASIRBINVIT
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i80,59M580,50M
Float Shares i35,41MN/A
% Held by Insiders i56,05%2,38%
% Held by Institutions i3,95%37,19%
% Held by Public i40,00%60,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paras Defence and Space Technologies Limited vs IRB InvIT Fund

MétriquePARASIRBINVIT
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,50₹7,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,08%11,35%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,17₹7,67
3-Year Avg Dividend Yield i0,08%3,02%
3-Year Total Dividends i₹0,50₹23,00
Date Ex-DividendeAug 08, 2025Feb 16, 2026