Comparaison Détaillée d'Actions Pavna Industries [PAVNAIND] vs Subros [SUBROS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pavna Industries Ltd. gagne sur 6 métriques, Subros Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Subros Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pavna Industries Ltd. | Subros Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 118,88 | 31,66 | Subros Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,45 | 4,44 | Pavna Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,87 | 6,95 | Subros Ltd. |
| Ratio PEG | 0,42 | 5,71 | Pavna Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,15 | 16,26 | Pavna Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,25% | 4,50% | Subros Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,62% | 5,26% | Subros Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,62% | 5,26% | Subros Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,48% | 13,76% | Subros Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,64% | 8,10% | Subros Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-219,50 M | $569,11 M | Subros Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,28% | N/A |
| Rendement 1 An | -53,88% | -1,00% | Subros Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,42 | Pavna Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,79 Md | $51,26 Md | Subros Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,42 | Pavna Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 26,40% | 27,00% | Subros Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $554 | Subros Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,91 | $24,89 | Subros Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | 0,51 | Pavna Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Pavna Industries Ltd. vs Subros Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavna Industries Ltd. | -2,21% | -7,45% | -9,11% | -12,47% | -43,15% | -26,70% |
| Subros Ltd. | -0,02% | -0,34% | -7,01% | -4,09% | -18,40% | -16,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavna Industries Ltd. | -53,88% | -45,70% | 119,16% | 120,22% | 120,22% | 120,22% |
| Subros Ltd. | -1,00% | 119,70% | 112,35% | 679,03% | 2 205,92% | 1 711,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Pavna Industries Ltd. vs Subros Ltd.
| Métrique | PAVNAIND | SUBROS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,90B | ₹49,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 254 532 | 50 838 |
| Volume Moyen 90 Jours | 214 903 | 75 588 |
| Dernière Clôture | ₹16,40 | ₹721,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹14,11 - ₹46,96 | ₹622,10 - ₹1 213,70 |
| % du Plus Haut 52S | -65,08% | -40,58% |
| Plus Haut Historique | ₹759,50 (Oct 14, 2024) | ₹1 213,70 (Sep 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -97,84% | -40,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,30% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,87 | 6,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14,30 | ₹177,43 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹14,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹158,56M | ₹440,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹73,71M | ₹1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pavna Industries Ltd. vs Subros Ltd.
| Métrique | PAVNAIND (Apr 24, 2026) | SUBROS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 118,88 | 31,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,89 |
| Ratio PEG | 0,42 | 5,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 1,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,45 | 4,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,90B | ₹49,15B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,79B | ₹51,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,15 | 16,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14,30 | ₹177,43 |
Comparaison des États Financiers : Pavna Industries Ltd. vs Subros Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PAVNAIND (2025) | SUBROS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,08B | 33,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,18B | 25,42B |
| COGS % of Revenue | 70,9% | 75,7% |
| Bénéfice Brut | 897,48M | 8,15B |
| Gross Margin | 29,1% | 24,3% |
| Recherche et Développement | 97 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 205,09M | 1,97B |
| Marge Opérationnelle | 6,7% | 5,9% |
| BAIIA | 337,30M | 3,35B |
| EBITDA Margin | 10,9% | 10,0% |
| Revenu Avant Impôts | 111,56M | 2,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 6,1% |
| Impôt sur le Revenu | 31,13M | 530,56M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 80,43M | 1,51B |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 4,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PAVNAIND (2025) | SUBROS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,49M | 363,60M |
| Total des Actifs Circulants | 1,72B | 10,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 55,8% | 30,2% |
| Total des Passifs Circulants | 548,17M | 6,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,8% | 20,8% |
| Dette à Long Terme | 84,39M | 1,01M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,7% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,12B | 10,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 525,43M | 7,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 17,0% | 22,1% |
| Immobilisations Corporelles | 908,66M | 5,88B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PAVNAIND (2025) | SUBROS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 158,56M | 440,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,1% | 1,3% |
| Dépenses d'Investissement | -282,48M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | -219,50M | 569,11M |
| FCF Margin | -7,1% | 1,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PAVNAIND | SUBROS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 139,53M | 65,24M |
| Float Shares | 31,87M | 19,98M |
| % Held by Insiders | 78,92% | 74,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 11,64% |
| % Held by Public | 21,08% | 13,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pavna Industries Ltd. vs Subros Ltd.
| Métrique | PAVNAIND | SUBROS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹1,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹5,40 |
| Date Ex-Dividende | Nov 21, 2022 | Sep 11, 2025 |