Comparaison Détaillée d'Actions Peninsula Land [PENINLAND] vs Kesar India [KESAR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Peninsula Land Ltd. gagne sur 8 métriques, Kesar India Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kesar India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Peninsula Land Ltd. | Kesar India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,12 | 123,00 | Peninsula Land Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,05 | 13,32 | Peninsula Land Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 228,40 | 17,82 | Kesar India Ltd. |
| Ratio PEG | 2,03 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 66,04 | 77,70 | Peninsula Land Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -38,49% | 17,00% | Kesar India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,17% | 21,02% | Kesar India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,02% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -16,27% | 20,03% | Kesar India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,76% | 9,13% | Kesar India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-446,20 M | $-1,33 Md | Peninsula Land Ltd. |
| Rendement 1 An | -42,25% | 103,73% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 19,92 | Peninsula Land Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $8,92 Md | $33,57 Md | Kesar India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,40 | 19,03 | Peninsula Land Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 66,36% | 37,58% | Peninsula Land Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $68 | Kesar India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,94 | $10,00 | Kesar India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 1,37 | Peninsula Land Ltd. |
Analyse de Performance Actions Peninsula Land Ltd. vs Kesar India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula Land Ltd. | -2,13% | -3,98% | -2,73% | -7,18% | -41,77% | -33,25% |
| Kesar India Ltd. | 0,19% | -0,79% | -0,95% | 8,41% | 37,56% | -2,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula Land Ltd. | -42,25% | -16,44% | 102,72% | -16,03% | -70,49% | -83,25% |
| Kesar India Ltd. | 103,73% | 491,11% | 466,01% | 466,01% | 466,01% | 466,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Peninsula Land Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | PENINLAND | KESAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,32B | ₹34,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 672 277 | 13 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 648 367 | 10 213 |
| Dernière Clôture | ₹16,07 | ₹1 240,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13,82 - ₹46,00 | ₹530,00 - ₹1 287,40 |
| % du Plus Haut 52S | -65,07% | -3,65% |
| Plus Haut Historique | ₹193,63 (Apr 24, 2006) | ₹4 114,15 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -91,70% | -69,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,73% | 1,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,73% | 8,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,38% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,16% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 228,40 | 17,82 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,24 | ₹92,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,47 | ₹22,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹62,10M | ₹-1 281 283 968 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-360 000 000 | ₹-1 394 845 952 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Peninsula Land Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | PENINLAND (Apr 24, 2026) | KESAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,12 | 123,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,03 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 19,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,05 | 13,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,32B | ₹34,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,92B | ₹33,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,40 | 19,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 66,04 | 77,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,24 | ₹92,31 |
Comparaison des États Financiers : Peninsula Land Ltd. vs Kesar India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PENINLAND (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,50B | 1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,49B | 1,15B |
| COGS % of Revenue | 59,6% | 64,9% |
| Bénéfice Brut | 1,01B | 618,55M |
| Gross Margin | 40,4% | 35,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 85,40M | 401,76M |
| Marge Opérationnelle | 3,4% | 22,8% |
| BAIIA | 301,90M | -328,18M |
| EBITDA Margin | 12,1% | -18,6% |
| Revenu Avant Impôts | -286,20M | -395,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -11,5% | -22,4% |
| Impôt sur le Revenu | 77,70M | 95,42M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -363,90M | -491,76M |
| Marge Bénéficiaire | -14,6% | -27,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PENINLAND (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 467,10M | 312,44M |
| Total des Actifs Circulants | 4,95B | 3,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 198,0% | 226,3% |
| Total des Passifs Circulants | 4,48B | 1,79B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 179,2% | 101,4% |
| Dette à Long Terme | 2,81B | 105,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 112,5% | 6,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,21B | 2,49B |
| Bénéfices Non Distribués | -6,88B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -275,2% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 65,00M | 86,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PENINLAND (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 62,10M | 406,91M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,5% | 23,1% |
| Dépenses d'Investissement | -5,80M | -51,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | -446,20M | -1,33B |
| FCF Margin | -17,9% | -75,6% |
| Remboursement de Dette | -625,40M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENINLAND | KESAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 331,73M | 28,57M |
| Float Shares | 94,97M | 5,77M |
| % Held by Insiders | 68,68% | 89,65% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,00% |
| % Held by Public | 31,24% | 10,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Peninsula Land Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | PENINLAND | KESAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |