Comparaison Détaillée d'Actions Petronet LNG [PETRONET] vs Reliance Industries [RELIANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Petronet LNG Ltd. gagne sur 9 métriques, Reliance Industries Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Reliance Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Petronet LNG Ltd. | Reliance Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,38 | 21,58 | Petronet LNG Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,96 | 2,05 | Petronet LNG Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,87 | 35,65 | Petronet LNG Ltd. |
| Ratio PEG | -3,26 | 1,72 | Reliance Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,04 | 12,72 | Petronet LNG Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,84% | 8,12% | Reliance Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,23% | 11,85% | Reliance Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,23% | 11,85% | Reliance Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,99% | 6,90% | Petronet LNG Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,55% | 3,57% | Petronet LNG Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $29,41 Md | $387,36 Md | Reliance Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,66% | 0,40% | Petronet LNG Ltd. |
| Rendement 1 An | -11,80% | -7,02% | Reliance Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 1,75 | Petronet LNG Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $326,39 Md | $21 418,54 Md | Reliance Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 2,09 | Petronet LNG Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 12,64% | 29,69% | Reliance Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $309 | $757 | Reliance Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $24,24 | $61,53 | Reliance Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,22 | Reliance Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Petronet LNG Ltd. vs Reliance Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petronet LNG Ltd. | 0,35% | -4,00% | -2,78% | -12,85% | -0,77% | -6,63% |
| Reliance Industries Ltd. | -0,64% | -2,60% | -9,71% | -2,72% | -14,57% | -16,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petronet LNG Ltd. | -11,80% | 21,71% | 10,66% | 101,60% | 294,66% | 1 070,84% |
| Reliance Industries Ltd. | -7,02% | 18,55% | 32,87% | 512,35% | 528,75% | 1 126,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Petronet LNG Ltd. vs Reliance Industries Ltd.
| Métrique | PETRONET | RELIANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹413,72B | ₹17,97T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 312 370 | 18 454 734 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 380 660 | 19 792 115 |
| Dernière Clôture | ₹269,95 | ₹1 312,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹235,35 - ₹326,40 | ₹1 290,00 - ₹1 611,80 |
| % du Plus Haut 52S | -17,29% | -18,56% |
| Plus Haut Historique | ₹384,20 (Aug 19, 2024) | ₹1 611,80 (Jan 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -29,74% | -18,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,87 | 35,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹140,78 | ₹648,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹78,57 | ₹165,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹49,09B | ₹1,01T |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹39,73B | ₹696,48B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,66% | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹5,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Petronet LNG Ltd. vs Reliance Industries Ltd.
| Métrique | PETRONET (Apr 24, 2026) | RELIANCE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,38 | 21,58 |
| C/B Prospectif | 9,66 | 20,31 |
| Ratio PEG | -3,26 | 1,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,96 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹413,72B | ₹17,97T |
| Valeur d'Entreprise | ₹326,39B | ₹21,42T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 2,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,04 | 12,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹140,78 | ₹648,12 |
Comparaison des États Financiers : Petronet LNG Ltd. vs Reliance Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PETRONET (2025) | RELIANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 506,80B | 9,65T |
| Coût des Marchandises Vendues | 451,31B | 7,23T |
| COGS % of Revenue | 89,0% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 55,50B | 2,42T |
| Gross Margin | 11,0% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 49,61B | 1,12T |
| Marge Opérationnelle | 9,8% | 11,7% |
| BAIIA | 64,32B | 1,80T |
| EBITDA Margin | 12,7% | 18,6% |
| Revenu Avant Impôts | 52,33B | 1,06T |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,3% | 11,0% |
| Impôt sur le Revenu | 13,49B | 252,30B |
| Income Tax % of Revenue | 2,7% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 39,73B | 813,09B |
| Marge Bénéficiaire | 7,8% | 8,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PETRONET (2025) | RELIANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,81B | 1,01T |
| Total des Actifs Circulants | 152,03B | 4,99T |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,0% | 51,8% |
| Total des Passifs Circulants | 40,60B | 4,54T |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,0% | 47,0% |
| Dette à Long Terme | 21,76B | 2,54T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,3% | 26,3% |
| Total des Capitaux Propres | 198,78B | 10,10T |
| Bénéfices Non Distribués | 176,45B | 3,92T |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 34,8% | 40,6% |
| Immobilisations Corporelles | 88,29B | 952,83B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PETRONET (2025) | RELIANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 49,09B | 1,01T |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,7% | 10,5% |
| Dépenses d'Investissement | -14,52B | 23,43B |
| Flux de Trésorerie Libre | 29,41B | 387,36B |
| FCF Margin | 5,8% | 4,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -317,55B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PETRONET | RELIANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,50B | 13,53B |
| Float Shares | 730,49M | 6,61B |
| % Held by Insiders | 50,18% | 51,05% |
| % Held by Institutions | 28,54% | 27,87% |
| % Held by Public | 21,28% | 21,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Petronet LNG Ltd. vs Reliance Industries Ltd.
| Métrique | PETRONET | RELIANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹5,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,66% | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,33 | ₹3,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,13% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹37,00 | ₹10,25 |
| Date Ex-Dividende | Nov 14, 2025 | Aug 14, 2025 |