Comparaison Détaillée d'Actions Peria Karamalai Tea [PKTEA] vs Sharat Industries [SHINDL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited gagne sur 9 métriques, Sharat Industries Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sharat Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited | Sharat Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,75 | 47,12 | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 3,84 | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,57 | 81,98 | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Ratio PEG | -0,39 | 4,71 | Sharat Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 23,61 | 18,68 | Sharat Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,40% | 3,27% | Sharat Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,95% | 5,80% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 23,95% | 5,80% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,11% | 7,28% | Sharat Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,09% | 3,56% | Sharat Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,30 M | $-280,95 M | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Rendement du Dividende | 0,26% | 0,20% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Rendement 1 An | -6,75% | 59,02% | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 1,16 | Sharat Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,17 Md | $6,89 Md | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 1,38 | Sharat Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 76,33% | 23,37% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $182 | $113 | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,68 | $3,14 | Sharat Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | -0,07 | Sharat Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Sharat Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited | 0,15% | -3,23% | -7,44% | -3,92% | -0,71% | -10,97% |
| Sharat Industries Ltd. | 0,83% | 2,39% | 1,74% | 9,10% | 16,02% | 10,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited | -6,75% | 183,03% | 170,17% | 483,71% | 324,38% | 613,70% |
| Sharat Industries Ltd. | 59,02% | 165,79% | 445,91% | 7 747,50% | 7 747,50% | 7 747,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | PKTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹5,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 46 | 152 511 |
| Volume Moyen 90 Jours | 210 | 156 203 |
| Dernière Clôture | ₹759,05 | ₹158,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹567,20 - ₹998,00 | ₹94,00 - ₹179,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,94% | -11,59% |
| Plus Haut Historique | ₹1 013,90 (Jun 02, 2025) | ₹179,00 (Feb 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,14% | -11,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | 0,48% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,57 | 81,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹704,81 | ₹38,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹204,64 | ₹3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹10,16M | ₹-328 897 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,41M | ₹99,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 0,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | PKTEA (Apr 24, 2026) | SHINDL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,75 | 47,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,39 | 4,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 1,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 3,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹5,80B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,17B | ₹6,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,61 | 18,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | -0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹704,81 | ₹38,57 |
Comparaison des États Financiers : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Sharat Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PKTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 425,33M | 3,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 42,87M | 2,99B |
| COGS % of Revenue | 10,1% | 81,9% |
| Bénéfice Brut | 382,47M | 658,40M |
| Gross Margin | 89,9% | 18,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -47,13M | 241,17M |
| Marge Opérationnelle | -11,1% | 6,6% |
| BAIIA | -12,98M | 306,94M |
| EBITDA Margin | -3,1% | 8,4% |
| Revenu Avant Impôts | 4,95M | 140,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,2% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 2,54M | 40,69M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,41M | 99,59M |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | 2,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PKTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,90M | 212,66M |
| Total des Actifs Circulants | 816,62M | 2,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 192,0% | 62,3% |
| Total des Passifs Circulants | 503,75M | 1,29B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 118,4% | 35,5% |
| Dette à Long Terme | 47,97M | 88,32M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,3% | 2,4% |
| Total des Capitaux Propres | 2,12B | 1,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 565,66M | 463,73M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 133,0% | 12,7% |
| Immobilisations Corporelles | 22,66M | 24,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PKTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 10,16M | -328,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,4% | -9,0% |
| Dépenses d'Investissement | -13,48M | -3,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | -61,30M | -280,95M |
| FCF Margin | -14,4% | -7,7% |
| Remboursement de Dette | -9,98M | -20,38M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PKTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,10M | 39,21M |
| Float Shares | 657 744 | 14,35M |
| % Held by Insiders | N/A | 59,35% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 40,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | PKTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,17 | ₹0,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,50 | ₹0,44 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 |