Comparaison Détaillée d'Actions Peria Karamalai Tea [PKTEA] vs Venky's (India [VENKEYS]
Peria Karamalai Tea
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Venky's (India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Peria Karamalai Tea gagne sur 7 métriques, Venky's (India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Peria Karamalai Tea | Venky's (India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,84 | 36,71 | Venky's (India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,16 | 1,42 | Peria Karamalai Tea |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,82 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | 0,22 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/BAIIA | 19,82 | 21,53 | Peria Karamalai Tea |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,78% | 1,70% | Peria Karamalai Tea |
| Marge Opérationnelle (12M) | 53,14% | 1,66% | Peria Karamalai Tea |
| Marge BAIIA (12M) | 53,14% | 1,66% | Peria Karamalai Tea |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,11% | 7,90% | Venky's (India |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,09% | 5,63% | Venky's (India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,30 M | $205,01 M | Venky's (India |
| Rendement du Dividende | 0,26% | 1,22% | Venky's (India |
| Rendement 1 An | 57,37% | -20,91% | Peria Karamalai Tea |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,41 | 0,63 | Venky's (India |
| Valeur d'Entreprise | $2,25 Md | $19,93 Md | Venky's (India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,00 | 0,59 | Venky's (India |
| Marge Brute (12M) | 120,19% | 22,80% | Peria Karamalai Tea |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $182 | $2 389 | Venky's (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,75 | $40,59 | Venky's (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,39 | Venky's (India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Peria Karamalai Tea vs Venky's (India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peria Karamalai Tea | -1,27% | -7,06% | 4,50% | 0,78% | 19,01% | 7,48% |
| Venky's (India | 0,11% | -0,63% | 1,69% | -7,01% | -8,41% | -19,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peria Karamalai Tea | 57,37% | 209,93% | 345,07% | 508,39% | 409,35% | 643,88% |
| Venky's (India | -20,91% | -23,19% | 2,85% | 309,71% | 134,05% | 1 131,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Peria Karamalai Tea vs Venky's (India
Peria Karamalai Tea
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour PKTEA, avec un élan positif initial rapidement contrebalancé par une pression vendeuse et la révélation d'une récente baisse du chiffre d'affaires. Bien que la société reste rentable, la volatilité et la contraction des ventes justifient une étude attentive par les investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour comprendre la trajectoire de la société.
Venky's (India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, Venky's a renforcé son équipe de direction et clarifié la situation des actionnaires concernant une augmentation de capital, ce qui a entraîné une tendance généralement positive du cours de l'action. Bien que les gains n'aient pas été spectaculaires, la progression constante et les initiatives stratégiques suggèrent un argument d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Peria Karamalai Tea vs Venky's (India
| Métrique | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,57B | ₹21,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 772 | 16 441 |
| Volume Moyen 90 Jours | 660 | 21 865 |
| Dernière Clôture | ₹780,00 | ₹1 490,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹395,05 - ₹1 013,90 | ₹1 392,60 - ₹2 026,60 |
| % du Plus Haut 52S | -23,07% | -26,46% |
| Plus Haut Historique | ₹1 013,90 (Jun 02, 2025) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -23,07% | -68,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,02% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,53% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,82 | 11,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹684,39 | ₹1 047,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹219,45 | ₹220,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹10,16M | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,41M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Peria Karamalai Tea vs Venky's (India
| Métrique | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,84 | 36,71 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,54 |
| Ratio PEG | 0,22 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,41 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,16 | 1,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,57B | ₹21,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,25B | ₹19,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,00 | 0,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,82 | 21,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹684,39 | ₹1 047,33 |
Comparaison des États Financiers : Peria Karamalai Tea vs Venky's (India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹166,66M | ₹8,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹-33,64M | ₹6,68B |
| Bénéfice Brut | ₹200,30M | ₹1,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹88,16M | ₹143,70M |
| BAIIA | ₹95,77M | ₹352,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹78,00M | ₹217,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-490 000 | ₹59,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹78,49M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,90M | ₹148,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹816,62M | ₹13,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹503,75M | ₹5,31B |
| Dette à Long Terme | ₹47,97M | ₹31,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,12B | ₹14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹565,66M | ₹7,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹22,66M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 772 | 16 441 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 660 | 21 865 |
| Shares Outstanding | 3,10M | 14,09M |
| Float Shares | 1,95M | 4,93M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,59% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Peria Karamalai Tea vs Venky's (India
| Métrique | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,17 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,50 | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 14, 2025 |