Comparaison Détaillée d'Actions Peria Karamalai Tea [PKTEA] vs Venky's (India [VENKEYS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited gagne sur 7 métriques, Venky's (India) Ltd gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India) Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited | Venky's (India) Ltd | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,75 | 41,84 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 1,48 | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,57 | 13,06 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,30 | Venky's (India) Ltd |
| VE/BAIIA | 23,61 | 24,19 | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,40% | 1,48% | Venky's (India) Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,95% | 6,31% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 23,95% | 6,31% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,11% | 7,90% | Venky's (India) Ltd |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,09% | 5,63% | Venky's (India) Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,30 M | $205,01 M | Venky's (India) Ltd |
| Rendement du Dividende | 0,26% | 1,22% | Venky's (India) Ltd |
| Rendement 1 An | -6,75% | -15,12% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 0,62 | Venky's (India) Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $2,17 Md | $20,87 Md | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 0,60 | Venky's (India) Ltd |
| Marge Brute (12M) | 76,33% | 27,20% | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $182 | $2 463 | Venky's (India) Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,68 | $36,31 | Venky's (India) Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,39 | Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited |
Analyse de Performance Actions Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Venky's (India) Ltd
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited | 0,15% | -3,23% | -7,44% | -3,92% | -0,71% | -10,97% |
| Venky's (India) Ltd | 0,60% | 2,83% | -13,36% | 15,34% | -1,69% | -10,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited | -6,75% | 183,03% | 170,17% | 483,71% | 324,38% | 613,70% |
| Venky's (India) Ltd | -15,12% | -18,67% | -47,70% | 235,19% | 265,93% | 1 942,82% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹21,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 46 | 58 851 |
| Volume Moyen 90 Jours | 210 | 69 589 |
| Dernière Clôture | ₹759,05 | ₹1 401,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹567,20 - ₹998,00 | ₹1 165,00 - ₹1 800,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,94% | -22,14% |
| Plus Haut Historique | ₹1 013,90 (Jun 02, 2025) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -25,14% | -70,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 1,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,57 | 13,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹704,81 | ₹1 029,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹204,64 | ₹218,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹10,16M | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,41M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | PKTEA (Apr 24, 2026) | VENKEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,75 | 41,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,08 |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 0,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 1,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹21,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,17B | ₹20,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,61 | 24,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹704,81 | ₹1 029,72 |
Comparaison des États Financiers : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Venky's (India) Ltd
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PKTEA (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 425,33M | 31,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 42,87M | 25,49B |
| COGS % of Revenue | 10,1% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 382,47M | 6,39B |
| Gross Margin | 89,9% | 20,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -47,13M | 1,43B |
| Marge Opérationnelle | -11,1% | 4,5% |
| BAIIA | -12,98M | 2,07B |
| EBITDA Margin | -3,1% | 6,5% |
| Revenu Avant Impôts | 4,95M | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,2% | 5,1% |
| Impôt sur le Revenu | 2,54M | 460,94M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,41M | 1,17B |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PKTEA (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,90M | 148,80M |
| Total des Actifs Circulants | 816,62M | 13,43B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 192,0% | 42,1% |
| Total des Passifs Circulants | 503,75M | 5,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 118,4% | 16,6% |
| Dette à Long Terme | 47,97M | 31,30M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,3% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,12B | 14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | 565,66M | 7,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 133,0% | 23,9% |
| Immobilisations Corporelles | 22,66M | 830,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PKTEA (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 10,16M | 2,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,4% | 6,8% |
| Dépenses d'Investissement | -13,48M | -451,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | -61,30M | 205,01M |
| FCF Margin | -14,4% | 0,6% |
| Remboursement de Dette | -9,98M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,10M | 14,09M |
| Float Shares | 657 744 | 4,99M |
| % Held by Insiders | N/A | 61,18% |
| % Held by Institutions | N/A | 1,08% |
| % Held by Public | N/A | 37,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | PKTEA | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,17 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,50 | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 14, 2025 |