Comparaison Détaillée d'Actions PTC Industries [PTCIL] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
PTC Industries
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Kirloskar Ferrous
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PTC Industries gagne sur 7 métriques, Kirloskar Ferrous gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Ferrous semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PTC Industries | Kirloskar Ferrous | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 364,72 | 27,17 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,48 | 2,52 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,39 | 37,21 | PTC Industries |
| Ratio PEG | 247,28 | 0,75 | Kirloskar Ferrous |
| VE/BAIIA | 334,46 | 12,43 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,10% | 4,76% | PTC Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Marge BAIIA (12M) | 0,16% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,40% | 8,56% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,85% | 4,63% | Kirloskar Ferrous |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,76 Md | $1,70 Md | Kirloskar Ferrous |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 12,79% | -22,72% | PTC Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 63,81 | 1,29 | Kirloskar Ferrous |
| Valeur d'Entreprise | $225,06 Md | $98,62 Md | PTC Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 62,80 | 1,47 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Brute (12M) | 87,41% | 41,45% | PTC Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $241 | $408 | Kirloskar Ferrous |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $41,81 | $19,33 | PTC Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,04 | 0,62 | PTC Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries | -1,53% | 2,05% | 9,20% | 2,74% | 2,58% | 14,35% |
| Kirloskar Ferrous | -0,82% | -4,34% | -3,40% | -10,10% | 8,59% | -18,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries | 12,79% | 396,69% | 396,69% | 396,69% | 396,69% | 396,69% |
| Kirloskar Ferrous | -22,72% | 97,87% | 481,88% | 948,20% | 1 368,95% | 1 438,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
PTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
PTC Industries a démontré une solide performance en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA, particulièrement au sein d'Aerolloy Technologies, et a bénéficié d'une augmentation des investissements institutionnels. Cependant, des défis persistent quant à la rentabilité au niveau consolidé et au sein de Trac Precision Solutions, et une diminution de la participation des promoteurs introduit une certaine incertitude, créant un récit d'investissement mitigé.
Kirloskar Ferrous
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et légèrement préoccupants pour Kirloskar Ferrous Industries. Le remboursement réussi de la dette et la décision favorable de la SEBI sont des points forts, mais la légère baisse du BPA et le ratio cours/bénéfice supérieur à celui du secteur introduisent une certaine prudence. Dans l'ensemble, le mois suggère une image d'investissement stable mais nuancée.
Analyse de Performance et Santé Financière : PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹228,50B | ₹87,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 067 | 59 504 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 082 | 49 571 |
| Dernière Clôture | ₹15 249,00 | ₹525,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹9 756,30 - ₹17 995,00 | ₹423,00 - ₹706,80 |
| % du Plus Haut 52S | -15,26% | -25,70% |
| Plus Haut Historique | ₹17 995,00 (Jan 06, 2025) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -15,26% | -36,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,07% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,39 | 37,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹925,44 | ₹208,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹269,61 | ₹3,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹32,68M | ₹2,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹610,19M | ₹2,94B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 364,72 | 27,17 |
| C/B Prospectif | 88,63 | 8,91 |
| Ratio PEG | 247,28 | 0,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 63,81 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,48 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹228,50B | ₹87,85B |
| Valeur d'Entreprise | ₹225,06B | ₹98,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 62,80 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 334,46 | 12,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,04 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹925,44 | ₹208,68 |
Comparaison des États Financiers : PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹971,46M | ₹16,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹122,35M | ₹9,94B |
| Bénéfice Brut | ₹849,11M | ₹7,04B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,59M | ₹1,53B |
| BAIIA | ₹193,52M | ₹2,25B |
| Revenu Avant Impôts | ₹90,54M | ₹1,30B |
| Impôt sur le Revenu | ₹38,99M | ₹346,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹51,56M | ₹951,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,90B | ₹427,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹8,26B | ₹23,71B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,22B | ₹22,38B |
| Dette à Long Terme | ₹466,75M | ₹4,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹13,87B | ₹34,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,04B | ₹16,69B |
| Immobilisations Corporelles | ₹336,45M | ₹35,12B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 067 | 59 504 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21 082 | 49 571 |
| Shares Outstanding | 14,98M | 164,62M |
| Float Shares | 4,34M | 62,59M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PTC Industries vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹19,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 11, 2025 |