Comparaison Détaillée d'Actions PTC Industries [PTCIL] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PTC Industries Ltd. gagne sur 9 métriques, Kirloskar Ferrous Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Ferrous Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PTC Industries Ltd. | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 366,75 | 21,67 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 17,07 | 1,98 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,66 | 12,22 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 12,73 | -0,69 | PTC Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 317,28 | 8,74 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,27% | 4,80% | PTC Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,85% | 4,54% | PTC Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,85% | 4,54% | PTC Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,40% | 8,56% | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,85% | 4,63% | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,76 Md | $1,70 Md | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 21,76% | -25,93% | PTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 48,43 | 1,04 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $234,22 Md | $72,48 Md | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 46,92 | 1,07 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 77,68% | 44,64% | PTC Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $333 | $414 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $43,97 | $19,80 | PTC Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | 0,31 | PTC Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions PTC Industries Ltd. vs Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries Ltd. | 0,29% | 2,06% | 11,13% | 9,04% | 6,44% | 1,66% |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | 2,22% | 3,90% | -2,04% | 19,70% | -4,49% | -12,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Industries Ltd. | 21,76% | 397,75% | 505,90% | 505,90% | 505,90% | 505,90% |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | -25,93% | -13,02% | 85,55% | 592,14% | 1 484,60% | 929,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : PTC Industries Ltd. vs Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
| Métrique | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹242,37B | ₹70,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 19 777 | 100 764 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 501 | 92 273 |
| Dernière Clôture | ₹18 656,00 | ₹436,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13 251,00 - ₹19 851,00 | ₹336,20 - ₹617,50 |
| % du Plus Haut 52S | -6,02% | -29,30% |
| Plus Haut Historique | ₹19 851,00 (Jun 03, 2026) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -6,02% | -47,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,32% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,66 | 12,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹944,90 | ₹217,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹200,48 | ₹0,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹32,68M | ₹2,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹610,19M | ₹2,94B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PTC Industries Ltd. vs Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
| Métrique | PTCIL (Apr 21, 2026) | KIRLFER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 366,75 | 21,67 |
| C/B Prospectif | 97,54 | 13,00 |
| Ratio PEG | 12,73 | -0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 48,43 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 17,07 | 1,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹242,37B | ₹70,78B |
| Valeur d'Entreprise | ₹234,22B | ₹72,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 46,92 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 317,28 | 8,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹944,90 | ₹217,28 |
Comparaison des États Financiers : PTC Industries Ltd. vs Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PTCIL (2025) | KIRLFER (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,03B | 64,69B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,47B | 51,22B |
| COGS % of Revenue | 48,5% | 79,2% |
| Bénéfice Brut | 1,56B | 13,47B |
| Gross Margin | 51,5% | 20,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 556,74M | 5,36B |
| Marge Opérationnelle | 18,4% | 8,3% |
| BAIIA | 1,08B | 8,11B |
| EBITDA Margin | 35,5% | 12,5% |
| Revenu Avant Impôts | 782,75M | 4,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,8% | 6,3% |
| Impôt sur le Revenu | 172,56M | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 5,7% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 610,19M | 2,94B |
| Marge Bénéficiaire | 20,1% | 4,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PTCIL (2025) | KIRLFER (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,90B | 427,00M |
| Total des Actifs Circulants | 8,26B | 23,71B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 272,1% | 36,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,22B | 22,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,2% | 34,6% |
| Dette à Long Terme | 466,75M | 4,19B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 15,4% | 6,5% |
| Total des Capitaux Propres | 13,87B | 34,35B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,04B | 16,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 67,2% | 25,8% |
| Immobilisations Corporelles | 336,45M | 35,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PTCIL (2025) | KIRLFER (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 32,68M | 2,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,1% | 4,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,90B | -4,79B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,76B | 1,70B |
| FCF Margin | -58,1% | 2,6% |
| Remboursement de Dette | -810,99M | -1,17B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,99M | 164,92M |
| Float Shares | 4,71M | 64,11M |
| % Held by Insiders | 67,21% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 8,06% | 12,46% |
| % Held by Public | 24,73% | 26,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PTC Industries Ltd. vs Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
| Métrique | PTCIL | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹17,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 16, 2026 |