Comparaison Détaillée d'Actions Ramky Infrastructure [RAMKY] vs IRB InvIT Fund [IRBINVIT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ramky Infrastructure Ltd. gagne sur 8 métriques, IRB InvIT Fund gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. IRB InvIT Fund semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ramky Infrastructure Ltd. | IRB InvIT Fund | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,90 | 9,76 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 0,96 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,61 | 1,75 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | 0,40 | -0,19 | Ramky Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 16,69 | 12,51 | IRB InvIT Fund |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,22% | 91,34% | IRB InvIT Fund |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,51% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Marge BAIIA (12M) | 12,51% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,55% | 9,34% | Ramky Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,71% | 2,88% | Ramky Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,27 Md | $6,95 Md | IRB InvIT Fund |
| Rendement du Dividende | N/A | 11,35% | N/A |
| Rendement 1 An | -6,42% | 10,08% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,94 | 7,30 | Ramky Infrastructure Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $40,08 Md | $111,05 Md | IRB InvIT Fund |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 10,24 | Ramky Infrastructure Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 99,94% | 92,40% | Ramky Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $264 | $19 | Ramky Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $32,32 | $6,32 | Ramky Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,20 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Ramky Infrastructure Ltd. vs IRB InvIT Fund
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramky Infrastructure Ltd. | -0,21% | -6,13% | -13,57% | 1,08% | -23,26% | -21,06% |
| IRB InvIT Fund | 0,33% | 0,92% | -0,92% | -1,28% | -1,36% | -3,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramky Infrastructure Ltd. | -6,42% | 15,43% | 404,18% | 566,72% | 57,84% | 15,13% |
| IRB InvIT Fund | 10,08% | -15,54% | 10,06% | -40,00% | -40,00% | -40,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ramky Infrastructure Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrique | RAMKY | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,54B | ₹79,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 91 831 | 72 403 |
| Volume Moyen 90 Jours | 345 610 | 81 561 |
| Dernière Clôture | ₹434,25 | ₹60,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹424,50 - ₹705,00 | ₹55,83 - ₹67,00 |
| % du Plus Haut 52S | -38,40% | -9,70% |
| Plus Haut Historique | ₹1 009,05 (Jan 29, 2024) | ₹105,00 (May 15, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -56,96% | -42,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,91% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,61 | 1,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹297,08 | ₹64,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹46,65 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,07B | ₹7,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,97B | ₹3,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 11,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ramky Infrastructure Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrique | RAMKY (Apr 24, 2026) | IRBINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,90 | 9,76 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,40 | -0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,94 | 7,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 0,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,54B | ₹79,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹40,08B | ₹111,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 10,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,69 | 12,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,20 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹297,08 | ₹64,48 |
Comparaison des États Financiers : Ramky Infrastructure Ltd. vs IRB InvIT Fund
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RAMKY (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 20,45B | 10,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,23B | 938,53M |
| COGS % of Revenue | 20,7% | 8,7% |
| Bénéfice Brut | 16,22B | 9,90B |
| Gross Margin | 79,3% | 91,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,19B | 6,48B |
| Marge Opérationnelle | 15,6% | 59,8% |
| BAIIA | 5,12B | 8,88B |
| EBITDA Margin | 25,0% | 81,9% |
| Revenu Avant Impôts | 3,31B | 3,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,2% | 33,9% |
| Impôt sur le Revenu | 1,21B | 122,80M |
| Income Tax % of Revenue | 5,9% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,10B | 3,56B |
| Marge Bénéficiaire | 10,3% | 32,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RAMKY (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 670,36M | 10,72M |
| Total des Actifs Circulants | 21,41B | 10,57B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 104,7% | 97,5% |
| Total des Passifs Circulants | 18,06B | 9,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 88,4% | 84,2% |
| Dette à Long Terme | 1,22B | 31,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,0% | 287,1% |
| Total des Capitaux Propres | 20,69B | 38,07B |
| Bénéfices Non Distribués | 12,81B | -9,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 62,7% | -86,9% |
| Immobilisations Corporelles | 70 000 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RAMKY (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,07B | 7,54B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,0% | 69,5% |
| Dépenses d'Investissement | -1,44B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,27B | 6,95B |
| FCF Margin | 11,1% | 64,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -15,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,13B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RAMKY | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 69,20M | 580,50M |
| Float Shares | 18,16M | N/A |
| % Held by Insiders | 73,75% | 2,38% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 37,19% |
| % Held by Public | 25,86% | 60,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ramky Infrastructure Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrique | RAMKY | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 11,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,02% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹23,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 16, 2026 |