Comparaison Détaillée d'Actions Reliable Data [RELIABLE] vs ASM Technologies [ASMTEC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reliable Data Services Ltd. gagne sur 11 métriques, ASM Technologies Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Reliable Data Services Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reliable Data Services Ltd. | ASM Technologies Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,66 | 76,93 | Reliable Data Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,27 | 15,44 | Reliable Data Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 66,06 | 18,05 | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio PEG | -0,49 | 1,71 | ASM Technologies Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,04 | 48,16 | Reliable Data Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,63% | 11,81% | ASM Technologies Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,82% | 13,31% | Reliable Data Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,82% | 13,31% | Reliable Data Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,72% | 15,87% | ASM Technologies Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,97% | 9,15% | ASM Technologies Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-307,36 M | $-500,85 M | Reliable Data Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,06% | 0,31% | ASM Technologies Ltd. |
| Rendement 1 An | 73,96% | 30,27% | Reliable Data Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 8,94 | Reliable Data Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,95 Md | $45,90 Md | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,05 | 9,03 | Reliable Data Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 84,65% | 33,65% | Reliable Data Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $206 | $366 | ASM Technologies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,39 | $40,49 | ASM Technologies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,15 | 0,78 | Reliable Data Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliable Data Services Ltd. | -0,16% | -0,99% | 3,05% | 6,77% | -10,89% | -10,46% |
| ASM Technologies Ltd. | -2,17% | -1,09% | -2,27% | 39,48% | -7,86% | -3,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliable Data Services Ltd. | 73,96% | 124,86% | 400,00% | 150,78% | 150,78% | 150,78% |
| ASM Technologies Ltd. | 30,27% | 626,40% | 2 112,96% | 1 800,33% | 4 269,45% | 11 968,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | RELIABLE | ASMTEC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹45,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 82 411 | 28 352 |
| Volume Moyen 90 Jours | 63 878 | 22 973 |
| Dernière Clôture | ₹137,52 | ₹3 085,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,21 - ₹175,00 | ₹2 099,90 - ₹4 595,55 |
| % du Plus Haut 52S | -21,42% | -32,87% |
| Plus Haut Historique | ₹175,00 (Feb 04, 2026) | ₹4 595,55 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -21,42% | -32,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,30% | 0,75% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 1,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 66,06 | 18,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹58,57 | ₹201,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,75 | ₹79,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-164 198 000 | ₹-459 810 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹90,17M | ₹262,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹8,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | RELIABLE (Apr 24, 2026) | ASMTEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,66 | 76,93 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,49 | 1,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 8,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,27 | 15,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹45,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,95B | ₹45,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,05 | 9,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,04 | 48,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,15 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹58,57 | ₹201,79 |
Comparaison des États Financiers : Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RELIABLE (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,31B | 2,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 137,45M | 1,91B |
| COGS % of Revenue | 10,5% | 66,1% |
| Bénéfice Brut | 1,17B | 977,86M |
| Gross Margin | 89,5% | 33,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,89M | 400,54M |
| Marge Opérationnelle | -0,2% | 13,9% |
| BAIIA | 216,56M | 558,42M |
| EBITDA Margin | 16,6% | 19,3% |
| Revenu Avant Impôts | 136,32M | 341,25M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,4% | 11,8% |
| Impôt sur le Revenu | 32,82M | 90,62M |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 103,51M | 250,63M |
| Marge Bénéficiaire | 7,9% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RELIABLE (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,94M | 22,76M |
| Total des Actifs Circulants | 976,66M | 1,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 74,8% | 61,6% |
| Total des Passifs Circulants | 602,42M | 1,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,1% | 34,6% |
| Dette à Long Terme | 155,16M | 151,29M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,9% | 5,2% |
| Total des Capitaux Propres | 709,02M | 1,65B |
| Bénéfices Non Distribués | 287,23M | 667,61M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,0% | 23,1% |
| Immobilisations Corporelles | 226,75M | 263,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RELIABLE (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -164,20M | -459,81M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -12,6% | -15,9% |
| Dépenses d'Investissement | -29,02M | -262,62M |
| Flux de Trésorerie Libre | -307,36M | -500,85M |
| FCF Margin | -23,5% | -17,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -98,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RELIABLE | ASMTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,32M | 14,59M |
| Float Shares | 1,25M | 3,66M |
| % Held by Insiders | 75,85% | 74,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Public | 24,15% | 25,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliable Data Services Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | RELIABLE | ASMTEC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹8,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,05 | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,14 | ₹14,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Feb 11, 2026 |