Comparaison Détaillée d'Actions Religare Enterprises [RELIGARE] vs Asutosh Enterprises [AEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Religare Enterprises Ltd. gagne sur 7 métriques, Asutosh Enterprises Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Asutosh Enterprises Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Religare Enterprises Ltd. | Asutosh Enterprises Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 70,89 | 22,00 | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 3,83 | Religare Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,07 | 12,01 | Religare Enterprises Ltd. |
| Ratio PEG | 13,17 | 0,97 | Asutosh Enterprises Ltd. |
| VE/BAIIA | 33,70 | 16,63 | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,28% | 2,12% | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,55% | 2,75% | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,75% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,64% | 17,44% | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,11% | 7,11% | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,47 Md | $50,82 M | Religare Enterprises Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,31% | N/A |
| Rendement 1 An | 2,89% | -31,22% | Religare Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,47 | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $76,71 Md | $1,73 Md | Religare Enterprises Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 0,46 | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 66,29% | 4,06% | Religare Enterprises Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $239 | $295 | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,11 | $6,25 | Asutosh Enterprises Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,53 | -0,15 | Religare Enterprises Ltd. |
Analyse de Performance Actions Religare Enterprises Ltd. vs Asutosh Enterprises Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religare Enterprises Ltd. | -1,25% | -2,51% | 6,20% | 12,02% | -1,12% | -4,90% |
| Asutosh Enterprises Ltd. | -0,31% | -4,33% | -13,26% | -13,70% | -34,28% | -30,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religare Enterprises Ltd. | 2,89% | 42,89% | 66,82% | -14,76% | -50,02% | -52,91% |
| Asutosh Enterprises Ltd. | -31,22% | 53,09% | 679,01% | -9,64% | 325,02% | 325,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Religare Enterprises Ltd. vs Asutosh Enterprises Ltd.
| Métrique | RELIGARE | AEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹73,46B | ₹1,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 956 321 | 4 682 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 003 433 | 10 920 |
| Dernière Clôture | ₹232,79 | ₹112,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹196,51 - ₹295,00 | ₹94,00 - ₹178,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,09% | -36,83% |
| Plus Haut Historique | ₹694,97 (Dec 31, 2007) | ₹264,50 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,50% | -57,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,07 | 12,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,55 | ₹35,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹31,03 | ₹5,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,65B | ₹-312 851 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,25B | ₹74,14M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Religare Enterprises Ltd. vs Asutosh Enterprises Ltd.
| Métrique | RELIGARE (Apr 26, 2026) | AEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 70,89 | 22,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 13,17 | 0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹73,46B | ₹1,74B |
| Valeur d'Entreprise | ₹76,71B | ₹1,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 0,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,70 | 16,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,53 | -0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,55 | ₹35,89 |
Comparaison des États Financiers : Religare Enterprises Ltd. vs Asutosh Enterprises Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RELIGARE (2025) | AEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 9,39B | 3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 24,55B | 3,22B |
| COGS % of Revenue | 261,5% | 95,8% |
| Bénéfice Brut | -15,16B | 143,04M |
| Gross Margin | -161,5% | 4,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,80B | 98,54M |
| Marge Opérationnelle | 29,9% | 2,9% |
| BAIIA | 3,26B | 110,40M |
| EBITDA Margin | 34,7% | 3,3% |
| Revenu Avant Impôts | 2,43B | 99,57M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,9% | 3,0% |
| Impôt sur le Revenu | 599,76M | 25,43M |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 0,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,83B | 74,14M |
| Marge Bénéficiaire | 19,5% | 2,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RELIGARE (2025) | AEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,03B | 41,48M |
| Total des Actifs Circulants | 26,65B | 936,31M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 284,0% | 27,8% |
| Total des Passifs Circulants | 75,84B | 621,34M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 808,0% | 18,4% |
| Dette à Long Terme | 746,65M | 5,19M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,0% | 0,2% |
| Total des Capitaux Propres | 34,37B | 425,01M |
| Bénéfices Non Distribués | -40,25B | 320,06M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -428,8% | 9,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,08B | 11,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RELIGARE (2025) | AEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 8,65B | -312,85M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 92,2% | -9,3% |
| Dépenses d'Investissement | -245,65M | -521 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 15,47B | 50,82M |
| FCF Margin | 164,8% | 1,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RELIGARE | AEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 332,89M | 12,66M |
| Float Shares | 159,90M | 5,06M |
| % Held by Insiders | 44,33% | 61,10% |
| % Held by Institutions | 7,66% | 0,00% |
| % Held by Public | 48,01% | 38,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Religare Enterprises Ltd. vs Asutosh Enterprises Ltd.
| Métrique | RELIGARE | AEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 23, 2024 |