Comparaison Détaillée d'Actions Religare Enterprises [RELIGARE] vs Niva Bupa Health [NIVABUPA]
Religare Enterprises
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Niva Bupa Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Religare Enterprises gagne sur 9 métriques, Niva Bupa Health gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Religare Enterprises semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Religare Enterprises | Niva Bupa Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 70,06 | 107,58 | Religare Enterprises |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,26 | 4,60 | Religare Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,79 | 7,71 | Religare Enterprises |
| Ratio PEG | -1,61 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 26,58 | 55,85 | Religare Enterprises |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,56% | 2,01% | Niva Bupa Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | -6,66% | Religare Enterprises |
| Marge BAIIA (12M) | 0,15% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,64% | 4,75% | Niva Bupa Health |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,11% | 2,19% | Niva Bupa Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,47 Md | $16,13 Md | Niva Bupa Health |
| Rendement 1 An | -5,83% | 9,40% | Niva Bupa Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,09 | 2,35 | Religare Enterprises |
| Valeur d'Entreprise | $83,11 Md | $150,86 Md | Niva Bupa Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 2,32 | Religare Enterprises |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $228 | $36 | Religare Enterprises |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,55 | $0,77 | Religare Enterprises |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,52 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Religare Enterprises vs Niva Bupa Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religare Enterprises | 1,27% | 2,95% | 4,86% | 15,80% | 10,33% | -6,73% |
| Niva Bupa Health | -0,26% | -1,35% | -3,42% | -1,27% | 12,36% | -3,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religare Enterprises | -5,83% | 54,98% | 469,69% | -10,71% | -45,33% | -48,62% |
| Niva Bupa Health | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Religare Enterprises vs Niva Bupa Health
Religare Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Religare Enterprises. L'augmentation de capital réussie de 1 499,99 crores ₹ est un point positif important, offrant une flexibilité financière. Cependant, cela a été éclipsé par une baisse substantielle de 89,63 % des bénéfices nets d'un trimestre à l'autre, créant une incertitude quant à la capacité de la société à traduire la croissance du chiffre d'affaires en résultats nets. Cette combinaison d'événements fait de septembre un mois crucial pour la société et ses investisseurs.
Niva Bupa Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Niva Bupa, avec une perte significative et une exclusion d'indice compensées par le lancement d'un nouveau produit et une augmentation des investissements institutionnels. L'IPO prévue reste un catalyseur clé, mais les préoccupations concernant la rentabilité et les métriques d'évaluation nécessitent un examen attentif, faisant de cette histoire un investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Religare Enterprises vs Niva Bupa Health
| Métrique | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹87,57B | ₹150,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 373 364 | 1 476 097 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 457 515 | 3 136 570 |
| Dernière Clôture | ₹259,21 | ₹80,98 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹202,52 - ₹320,00 | ₹68,54 - ₹109,34 |
| % du Plus Haut 52S | -19,00% | -25,94% |
| Plus Haut Historique | ₹694,97 (Dec 31, 2007) | ₹109,34 (Dec 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -62,70% | -25,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | -0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,79 | 7,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹76,19 | ₹18,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹32,79 | ₹1,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,65B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,25B | ₹2,14B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Religare Enterprises vs Niva Bupa Health
| Métrique | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 70,06 | 107,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 51,73 |
| Ratio PEG | -1,61 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,09 | 2,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,26 | 4,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹87,57B | ₹150,80B |
| Valeur d'Entreprise | ₹83,11B | ₹150,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,58 | 55,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,52 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹76,19 | ₹18,02 |
Comparaison des États Financiers : Religare Enterprises vs Niva Bupa Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹15,70B | ₹13,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | ₹161,54M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹57,33M | ₹-914,40M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-24,40M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹81,73M | ₹-914,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,03B | ₹2,20B |
| Total des Actifs Circulants | ₹26,65B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹75,84B | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹746,65M | ₹2,50B |
| Total des Capitaux Propres | ₹34,37B | ₹44,94B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-40,25B | ₹7,18B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,08B | ₹292,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-9,31M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹701,20M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 373 364 | 1 476 097 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 457 515 | 3 136 570 |
| Shares Outstanding | 330,65M | 1,83B |
| Float Shares | 166,48M | 605,44M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Religare Enterprises vs Niva Bupa Health
| Métrique | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |