Comparaison Détaillée d'Actions Religare Enterprises [RELIGARE] vs Niva Bupa Health [NIVABUPA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Religare Enterprises Ltd. gagne sur 6 métriques, Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Religare Enterprises Ltd. | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 70,89 | 154,02 | Religare Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 4,18 | Religare Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,07 | 7,30 | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Ratio PEG | 13,17 | 0,43 | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| VE/BAIIA | 33,70 | 32,42 | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,28% | 3,66% | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,55% | 12,60% | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,60% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,64% | 7,96% | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,11% | 2,69% | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,47 Md | $16,13 Md | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Rendement 1 An | 2,69% | 3,13% | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,86 | Religare Enterprises Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $76,71 Md | $149,76 Md | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 1,88 | Religare Enterprises Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 66,29% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $239 | $43 | Religare Enterprises Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,11 | $1,20 | Religare Enterprises Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,53 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Religare Enterprises Ltd. vs Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religare Enterprises Ltd. | 0,36% | 7,12% | 8,45% | 8,95% | 2,70% | -2,90% |
| Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | -0,68% | 2,29% | 4,46% | 16,39% | 11,36% | 11,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religare Enterprises Ltd. | 2,69% | 38,66% | 85,48% | -12,67% | -48,00% | -52,46% |
| Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | 3,13% | 13,43% | 13,43% | 13,43% | 13,43% | 13,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Religare Enterprises Ltd. vs Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.
| Métrique | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹73,46B | ₹149,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 956 321 | 723 326 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 003 433 | 1 780 220 |
| Dernière Clôture | ₹240,69 | ₹83,39 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹196,51 - ₹295,00 | ₹67,50 - ₹92,90 |
| % du Plus Haut 52S | -18,41% | -10,24% |
| Plus Haut Historique | ₹694,97 (Dec 31, 2007) | ₹109,34 (Dec 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,37% | -23,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,66% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,07 | 7,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,55 | ₹19,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹31,03 | ₹0,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,65B | ₹10,61B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,25B | ₹2,14B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Religare Enterprises Ltd. vs Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.
| Métrique | RELIGARE (Apr 26, 2026) | NIVABUPA (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 70,89 | 154,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,81 |
| Ratio PEG | 13,17 | 0,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 4,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹73,46B | ₹149,05B |
| Valeur d'Entreprise | ₹76,71B | ₹149,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 1,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,70 | 32,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,53 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,55 | ₹19,15 |
Comparaison des États Financiers : Religare Enterprises Ltd. vs Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RELIGARE (2025) | NIVABUPA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 9,39B | 56,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | 24,55B | N/A |
| COGS % of Revenue | 261,5% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | -15,16B | N/A |
| Gross Margin | -161,5% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,80B | N/A |
| Marge Opérationnelle | 29,9% | 0,0% |
| BAIIA | 3,26B | N/A |
| EBITDA Margin | 34,7% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,43B | 2,14B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,9% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 599,76M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,83B | 2,14B |
| Marge Bénéficiaire | 19,5% | 3,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RELIGARE (2025) | NIVABUPA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,03B | 2,20B |
| Total des Actifs Circulants | 26,65B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 284,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 75,84B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 808,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 746,65M | 2,50B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,0% | 4,4% |
| Total des Capitaux Propres | 34,37B | 44,94B |
| Bénéfices Non Distribués | -40,25B | 7,18B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -428,8% | 12,6% |
| Immobilisations Corporelles | 1,08B | 292,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RELIGARE (2025) | NIVABUPA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 8,65B | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 92,2% | 0,0% |
| Dépenses d'Investissement | -245,65M | -408,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 15,47B | 16,13B |
| FCF Margin | 164,8% | 28,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 332,89M | 1,85B |
| Float Shares | 159,90M | 624,52M |
| % Held by Insiders | 44,33% | 76,92% |
| % Held by Institutions | 7,66% | 14,60% |
| % Held by Public | 48,01% | 8,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Religare Enterprises Ltd. vs Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.
| Métrique | RELIGARE | NIVABUPA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |