Comparaison Détaillée Ravi Kumar [RKDL] vs Globus Spirits [GLOBUSSPR]

Ravi Kumar

NSE
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Globus Spirits

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ravi Kumar gagne sur 4 métriques, Globus Spirits gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Globus Spirits semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueRavi KumarGlobus SpiritsMeilleur
Ratio C/B (12M)416,86157,84Globus Spirits
Ratio Cours/Valeur Comptable0,933,49Ravi Kumar
Ratio Dette/Capitaux Propres96,6153,11Globus Spirits
Ratio PEGN/A11,76N/A
VE/BAIIA-81,3327,51Ravi Kumar
Marge Bénéficiaire (12M)0,34%0,92%Globus Spirits
Marge Opérationnelle (12M)0,71%2,76%Globus Spirits
Marge BAIIA (12M)0,71%2,76%Globus Spirits
Rendement des Capitaux Propres0,32%2,23%Globus Spirits
Rendement des Actifs (12M)-0,61%2,25%Globus Spirits
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-6,23 M$-1,41 MdRavi Kumar
Rendement du DividendeN/A0,37%N/A
Rendement 1 An-3,04%44,90%Globus Spirits
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,861,37Globus Spirits
Valeur d'Entreprise$763,50 M$41,57 MdGlobus Spirits
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,981,64Globus Spirits
Marge Brute (12M)22,49%28,79%Globus Spirits
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$20$825Globus Spirits
Bénéfice par Action (Dilué)$0,07$7,60Globus Spirits
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,670,31Ravi Kumar
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Ravi Kumar vs Globus Spirits

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Ravi Kumar
Globus Spirits
Aperçu de l'Action Ravi Kumar | Aperçu de l'Action Globus Spirits

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ravi Kumar0,55%-2,28%-1,22%5,47%4,64%2,11%
Globus Spirits3,78%13,22%29,36%17,11%52,67%42,19%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ravi Kumar-3,04%190,40%331,32%380,82%-63,54%-63,54%
Globus Spirits44,90%20,73%920,05%1 747,17%618,26%1 295,24%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ravi Kumar vs Globus Spirits

MétriqueRKDLGLOBUSSPR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹719,71M₹34,75B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i28 301201 004
Volume Moyen 90 Jours i37 305111 820
Dernière Clôture₹29,09₹1 245,20
Fourchette 52 Semaines₹21,28 - ₹38,69₹751,00 - ₹1 369,75
% du Plus Haut 52S-24,81%-9,09%
Plus Haut Historique₹93,80 (Dec 27, 2010)₹1 759,50 (Jan 10, 2022)
% du Plus Haut Historique-68,99%-29,23%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,11%0,11%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,98%20,45%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i96,6153,11
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹31,51₹343,66
Trésorerie par Action (DTR)₹1,93₹21,48
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-4 402 000₹671,31M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-15 649 875₹-1 812 764 928
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,37%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹3,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ravi Kumar vs Globus Spirits

MétriqueRKDLGLOBUSSPR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i416,86157,84
C/B Prospectif iN/A11,76
Ratio PEG iN/A11,76
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,861,37
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,933,49
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹719,71M₹34,75B
Valeur d'Entreprise i₹763,50M₹41,57B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,981,64
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-81,3327,51
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,670,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹31,51₹343,66

Comparaison des États Financiers : Ravi Kumar vs Globus Spirits

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RKDLGLOBUSSPR
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹109,88M₹6,55B
Coût des Marchandises Vendues i₹85,17M₹4,66B
Bénéfice Brut i₹24,71M₹1,88B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-15,08M₹228,17M
BAIIA i₹1,68M₹472,52M
Revenu Avant Impôts i₹266 000₹86,97M
Impôt sur le Revenu i₹0₹37,93M
Bénéfice Net (Profit) i₹266 000₹49,04M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RKDLGLOBUSSPR
Trésorerie et Équivalents i₹890 000₹18,78M
Total des Actifs Circulants i₹878,74M₹8,07B
Total des Passifs Circulants i₹725,10M₹8,39B
Dette à Long Terme iN/A₹1,67B
Total des Capitaux Propres i₹419,01M₹9,91B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/A₹10,15B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RKDLGLOBUSSPR
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRKDLGLOBUSSPR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i28 301201 004
Average Daily Volume (90 Day) i37 305111 820
Shares Outstanding i24,00M28,96M
Float Shares i5,68M15,51M
% Held by Insiders i0,70%0,55%
% Held by Institutions i0,00%0,05%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ravi Kumar vs Globus Spirits

MétriqueRKDLGLOBUSSPR
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹3,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,37%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹4,17
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,41%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹12,50
Date Ex-DividendeN/AAug 22, 2024