Comparaison Détaillée d'Actions Ravi Kumar [RKDL] vs Globus Spirits [GLOBUSSPR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ravi Kumar Distilleries Ltd. gagne sur 3 métriques, Globus Spirits Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Globus Spirits Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ravi Kumar Distilleries Ltd. | Globus Spirits Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 360,67 | 38,48 | Globus Spirits Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 2,84 | Ravi Kumar Distilleries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,05 | 45,35 | Globus Spirits Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,01 | N/A |
| VE/BAIIA | -83,78 | 14,36 | Globus Spirits Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 2,78% | Globus Spirits Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 7,34% | Globus Spirits Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,85% | 7,34% | Globus Spirits Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,32% | 2,35% | Globus Spirits Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,10% | 1,11% | Globus Spirits Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,23 M | $-1,41 Md | Ravi Kumar Distilleries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,69% | -11,37% | Globus Spirits Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 1,07 | Globus Spirits Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $861,73 M | $33,15 Md | Globus Spirits Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,24 | 1,21 | Globus Spirits Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,14% | 34,47% | Globus Spirits Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $975 | Globus Spirits Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,06 | $26,33 | Globus Spirits Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,71 | 0,26 | Ravi Kumar Distilleries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Globus Spirits Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kumar Distilleries Ltd. | -2,00% | -9,55% | -14,54% | -3,05% | -24,93% | -21,58% |
| Globus Spirits Ltd. | 0,86% | 1,88% | -4,82% | 6,29% | -11,71% | -20,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kumar Distilleries Ltd. | -40,69% | 37,84% | 30,99% | 123,88% | -27,57% | -77,04% |
| Globus Spirits Ltd. | -11,37% | -31,24% | 46,05% | 1 239,28% | 501,38% | 833,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Globus Spirits Ltd.
| Métrique | RKDL | GLOBUSSPR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹509,52M | ₹29,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 671 | 106 564 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 302 | 84 588 |
| Dernière Clôture | ₹18,10 | ₹859,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹16,30 - ₹32,48 | ₹800,05 - ₹1 303,20 |
| % du Plus Haut 52S | -44,27% | -34,02% |
| Plus Haut Historique | ₹93,80 (Dec 27, 2010) | ₹1 759,50 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -80,70% | -51,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,51% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | 54,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,05 | 45,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,83 | ₹356,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,23 | ₹36,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-20 877 000 | ₹1,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,32M | ₹233,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹6,26 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Globus Spirits Ltd.
| Métrique | RKDL (Apr 24, 2026) | GLOBUSSPR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 360,67 | 38,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,95 |
| Ratio PEG | N/A | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 1,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 2,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹509,52M | ₹29,36B |
| Valeur d'Entreprise | ₹861,73M | ₹33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,24 | 1,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -83,78 | 14,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,71 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,83 | ₹356,26 |
Comparaison des États Financiers : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Globus Spirits Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RKDL (2025) | GLOBUSSPR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 369,12M | 25,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 319,50M | 19,06B |
| COGS % of Revenue | 86,6% | 75,1% |
| Bénéfice Brut | 49,62M | 6,31B |
| Gross Margin | 13,4% | 24,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -12,84M | 732,00M |
| Marge Opérationnelle | -3,5% | 2,9% |
| BAIIA | -9,39M | 1,50B |
| EBITDA Margin | -2,5% | 5,9% |
| Revenu Avant Impôts | 1,32M | 332,35M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,4% | 1,3% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 113,11M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,32M | 219,25M |
| Marge Bénéficiaire | 0,4% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RKDL (2025) | GLOBUSSPR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 890 000 | 18,78M |
| Total des Actifs Circulants | 878,74M | 8,07B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 238,1% | 31,8% |
| Total des Passifs Circulants | 725,10M | 8,39B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 196,4% | 33,1% |
| Dette à Long Terme | N/A | 1,67B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 6,6% |
| Total des Capitaux Propres | 419,01M | 9,91B |
| Bénéfices Non Distribués | -441,99M | 7,88B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -119,7% | 31,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 42,89M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RKDL (2025) | GLOBUSSPR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -20,88M | 1,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,7% | 4,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,83M | -2,08B |
| Flux de Trésorerie Libre | -6,23M | -1,41B |
| FCF Margin | -1,7% | -5,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -538,61M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RKDL | GLOBUSSPR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,00M | 28,97M |
| Float Shares | 9,34M | 10,82M |
| % Held by Insiders | 69,32% | 55,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,95% |
| % Held by Public | 30,68% | 35,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Globus Spirits Ltd.
| Métrique | RKDL | GLOBUSSPR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹6,26 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹5,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹15,26 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |