Comparaison Détaillée d'Actions Ravi Kumar [RKDL] vs Radico Khaitan [RADICO]
Ravi Kumar
NSE
Chargement en cours...
Radico Khaitan
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ravi Kumar gagne sur 6 métriques, Radico Khaitan gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Radico Khaitan semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ravi Kumar | Radico Khaitan | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 686,50 | 97,04 | Radico Khaitan |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 14,16 | Ravi Kumar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 96,61 | 27,25 | Radico Khaitan |
| Ratio PEG | -13,73 | 1,42 | Ravi Kumar |
| VE/BAIIA | -118,21 | 53,44 | Ravi Kumar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 7,68% | Radico Khaitan |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,71% | 13,01% | Radico Khaitan |
| Marge BAIIA (12M) | 0,71% | 13,01% | Radico Khaitan |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,32% | 12,55% | Radico Khaitan |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,10% | 7,45% | Radico Khaitan |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,23 M | $1,82 Md | Radico Khaitan |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | -2,03% | 45,66% | Radico Khaitan |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 7,47 | Ravi Kumar |
| Valeur d'Entreprise | $1,14 Md | $396,88 Md | Radico Khaitan |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,06 | 7,60 | Ravi Kumar |
| Marge Brute (12M) | 14,49% | 43,01% | Radico Khaitan |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $390 | Radico Khaitan |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $30,03 | Radico Khaitan |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,58 | 0,43 | Ravi Kumar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ravi Kumar vs Radico Khaitan
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kumar | 0,15% | 0,33% | 1,40% | -6,66% | -4,02% | -3,62% |
| Radico Khaitan | 1,49% | 2,59% | 1,91% | 14,57% | 24,96% | 14,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kumar | -2,03% | 76,59% | 309,85% | 413,27% | -65,87% | -65,87% |
| Radico Khaitan | 45,66% | 177,98% | 616,47% | 3 361,21% | 1 541,29% | 324,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ravi Kumar vs Radico Khaitan
Ravi Kumar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour RKDL, avec une forte croissance d'une année sur l'autre compensée par une décevante performance au quatrième trimestre et des avis divergents d'analystes. Le lancement d'une nouvelle gamme de produits et des prévisions positives à long terme offrent un potentiel, mais la volatilité récente ajoute de la complexité à l'histoire d'investissement.
Radico Khaitan
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Radico Khaitan a fait preuve d'une dynamique positive le 1er octobre 2025, avec le lancement d'un nouveau produit, un partenariat stratégique validé et une légère augmentation du cours de l'action. Ces développements suggèrent collectivement une trajectoire commerciale saine et un sentiment d'investisseur positif, faisant de ce mois un mois remarquable pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ravi Kumar vs Radico Khaitan
| Métrique | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹680,29M | ₹390,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 21 968 | 205 935 |
| Volume Moyen 90 Jours | 46 662 | 235 905 |
| Dernière Clôture | ₹27,46 | ₹2 957,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹21,28 - ₹34,58 | ₹1 845,50 - ₹3 067,00 |
| % du Plus Haut 52S | -20,59% | -3,57% |
| Plus Haut Historique | ₹93,80 (Dec 27, 2010) | ₹3 067,00 (Sep 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -70,72% | -3,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,33% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | 0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 96,61 | 27,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹31,51 | ₹205,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,92 | ₹4,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-20 877 000 | ₹2,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,32M | ₹3,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ravi Kumar vs Radico Khaitan
| Métrique | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 686,50 | 97,04 |
| C/B Prospectif | N/A | 73,78 |
| Ratio PEG | -13,73 | 1,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 7,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 14,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹680,29M | ₹390,45B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,14B | ₹396,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,06 | 7,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -118,21 | 53,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,58 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹31,51 | ₹205,80 |
Comparaison des États Financiers : Ravi Kumar vs Radico Khaitan
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹41,48M | ₹15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹35,47M | ₹8,58B |
| Bénéfice Brut | ₹6,01M | ₹6,48B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-8,23M | ₹1,96B |
| BAIIA | ₹1,37M | ₹2,34B |
| Revenu Avant Impôts | ₹278 000 | ₹1,75B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹442,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹278 000 | ₹1,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹890 000 | ₹401,69M |
| Total des Actifs Circulants | ₹878,74M | ₹25,25B |
| Total des Passifs Circulants | ₹725,10M | ₹15,44B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,42B |
| Total des Capitaux Propres | ₹419,01M | ₹27,54B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-441,99M | ₹19,19B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹18,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21 968 | 205 935 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 46 662 | 235 905 |
| Shares Outstanding | 24,00M | 133,81M |
| Float Shares | 11,90M | 76,83M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ravi Kumar vs Radico Khaitan
| Métrique | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹13,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 24, 2025 |