Comparaison Détaillée d'Actions Ravi Kumar [RKDL] vs Radico Khaitan [RADICO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ravi Kumar Distilleries Ltd. gagne sur 4 métriques, Radico Khaitan Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Radico Khaitan Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ravi Kumar Distilleries Ltd. | Radico Khaitan Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 360,67 | 82,90 | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 15,55 | Ravi Kumar Distilleries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,05 | 20,94 | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,90 | N/A |
| VE/BAIIA | -83,78 | 40,28 | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 8,84% | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 14,87% | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,85% | 14,87% | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,32% | 12,55% | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,10% | 7,45% | Radico Khaitan Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,23 M | $1,82 Md | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,69% | 35,80% | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 7,32 | Ravi Kumar Distilleries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $861,73 M | $365,11 Md | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,24 | 6,24 | Ravi Kumar Distilleries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,14% | 46,51% | Radico Khaitan Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $437 | Radico Khaitan Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,06 | $38,59 | Radico Khaitan Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,71 | 0,24 | Ravi Kumar Distilleries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kumar Distilleries Ltd. | -2,00% | -9,55% | -14,54% | -3,05% | -24,93% | -21,58% |
| Radico Khaitan Ltd. | 1,42% | 3,07% | 2,65% | 27,04% | 11,48% | 10,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kumar Distilleries Ltd. | -40,69% | 37,84% | 30,99% | 123,88% | -27,57% | -77,04% |
| Radico Khaitan Ltd. | 35,80% | 195,22% | 349,00% | 3 901,92% | 2 639,13% | 2 363,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹509,52M | ₹428,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 671 | 682 517 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 302 | 532 633 |
| Dernière Clôture | ₹18,10 | ₹3 592,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹16,30 - ₹32,48 | ₹2 500,00 - ₹3 679,00 |
| % du Plus Haut 52S | -44,27% | -2,36% |
| Plus Haut Historique | ₹93,80 (Dec 27, 2010) | ₹3 679,00 (May 20, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -80,70% | -2,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,51% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | 0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,05 | 20,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,83 | ₹205,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,23 | ₹4,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-20 877 000 | ₹2,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,32M | ₹3,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | RKDL (Apr 24, 2026) | RADICO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 360,67 | 82,90 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,89 |
| Ratio PEG | N/A | 0,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 7,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 15,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹509,52M | ₹428,65B |
| Valeur d'Entreprise | ₹861,73M | ₹365,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,24 | 6,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -83,78 | 40,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,71 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,83 | ₹205,80 |
Comparaison des États Financiers : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RKDL (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 369,12M | 48,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 319,50M | 27,97B |
| COGS % of Revenue | 86,6% | 58,2% |
| Bénéfice Brut | 49,62M | 20,12B |
| Gross Margin | 13,4% | 41,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -12,84M | 5,30B |
| Marge Opérationnelle | -3,5% | 11,0% |
| BAIIA | -9,39M | 6,79B |
| EBITDA Margin | -2,5% | 14,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,32M | 4,65B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,4% | 9,7% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 1,19B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,32M | 3,46B |
| Marge Bénéficiaire | 0,4% | 7,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RKDL (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 890 000 | 401,69M |
| Total des Actifs Circulants | 878,74M | 25,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 238,1% | 52,5% |
| Total des Passifs Circulants | 725,10M | 15,44B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 196,4% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | N/A | 2,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 5,0% |
| Total des Capitaux Propres | 419,01M | 27,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -441,99M | 19,19B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -119,7% | 39,9% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 18,04B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RKDL (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -20,88M | 2,48B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,7% | 5,2% |
| Dépenses d'Investissement | -1,83M | -1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | -6,23M | 1,82B |
| FCF Margin | -1,7% | 3,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,00M | 133,90M |
| Float Shares | 9,34M | 76,90M |
| % Held by Insiders | 69,32% | 44,20% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 29,57% |
| % Held by Public | 30,68% | 26,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ravi Kumar Distilleries Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | RKDL | RADICO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹13,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 24, 2025 |