Comparaison Détaillée d'Actions Reliance Naval [RNAVAL] vs Hindustan [HAL]
Reliance Naval
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Hindustan
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reliance Naval gagne sur 2 métriques, Hindustan gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Hindustan semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reliance Naval | Hindustan | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -11,76 | 36,36 | Reliance Naval |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,94 | 8,70 | Hindustan |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,47 | 0,00 | Hindustan |
| Ratio PEG | N/A | 35,56 | N/A |
| VE/BAIIA | -59,80 | 32,09 | Reliance Naval |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -130,32% | 27,00% | Hindustan |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2 282,64% | 29,53% | Hindustan |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -61,24% | 26,09% | Hindustan |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,26% | 4,70% | Hindustan |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,60 Md | $118,87 Md | Hindustan |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,89% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,58% | 8,80% | Hindustan |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 476,45 | 10,82 | Hindustan |
| Valeur d'Entreprise | $58,29 Md | $2 663,05 Md | Hindustan |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 828,55 | 8,60 | Hindustan |
| Marge Brute (12M) | -3 295,24% | 61,12% | Hindustan |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $463 | Hindustan |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-51,51 | $125,20 | Hindustan |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,56 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Reliance Naval vs Hindustan
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval | 4,99% | 4,99% | 21,53% | 140,47% | 569,40% | 0,58% |
| Hindustan | -0,16% | 1,92% | 8,87% | -3,49% | 20,69% | 16,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval | 0,58% | 20 096,83% | 30 195,24% | 964,77% | 731,63% | 1 022,05% |
| Hindustan | 8,80% | 314,00% | 1 201,48% | 777,30% | 777,30% | 777,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Reliance Naval vs Hindustan
Reliance Naval
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a présenté un récit conflictuel pour Swan Defence, avec un cours de l'action en forte hausse juxtaposé à des résultats financiers et des ratios profondément préoccupants. Le partenariat avec Samsung Heavy Industries offre une lueur d'espoir, mais l'endettement substantiel de la société et sa rentabilité négative créent des risques importants pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois décisif pour évaluer la viabilité à long terme de la société.
Hindustan
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour HAL, marqué par des progrès continus sur le programme Tejas, des résultats financiers solides pour le T1 FY26 et des notations d'analystes massivement positives. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et suggèrent un potentiel de croissance continue pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Reliance Naval vs Hindustan
| Métrique | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹33,52B | ₹3,35T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 193 | 945 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 235 | 1 254 188 |
| Dernière Clôture | ₹636,20 | ₹4 837,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹37,80 - ₹636,20 | ₹3 046,05 - ₹5 165,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -6,34% |
| Plus Haut Historique | ₹756,25 (Jul 10, 2023) | ₹5 674,75 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -15,87% | -14,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,91% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,30% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -22,83% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,61% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,47 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,39 | ₹523,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,31 | ₹570,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 574 392 000 | ₹136,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 810 395 000 | ₹-35 696 025 600 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,89% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹40,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliance Naval vs Hindustan
| Métrique | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -11,76 | 36,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 35,56 |
| Ratio PEG | N/A | 35,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 476,45 | 10,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,94 | 8,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹33,52B | ₹3,35T |
| Valeur d'Entreprise | ₹58,29B | ₹2,66T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 828,55 | 8,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -59,80 | 32,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,56 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,39 | ₹523,05 |
Comparaison des États Financiers : Reliance Naval vs Hindustan
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,20M | ₹137,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹142,60M | ₹53,26B |
| Bénéfice Brut | ₹-138,40M | ₹83,74B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-467,70M | ₹45,68B |
| BAIIA | ₹-136,70M | ₹52,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-311,70M | ₹52,19B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹12,42B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-311,70M | ₹39,77B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹283,75M | ₹45,49B |
| Total des Actifs Circulants | ₹14,75B | ₹900,95B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,92B | ₹440,95B |
| Dette à Long Terme | ₹23,04B | ₹11,40M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,96B | ₹349,85B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-22,84B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,37B | ₹59,70B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 193 | 945 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 235 | 1 254 188 |
| Shares Outstanding | 52,68M | 668,78M |
| Float Shares | N/A | 183,39M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,72% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliance Naval vs Hindustan
| Métrique | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹40,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹27,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹81,88 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 21, 2025 |