Comparaison Détaillée d'Actions Reliance Naval [RNAVAL] vs Hindustan [HAL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reliance Naval and Engineering Ltd. gagne sur 3 métriques, Hindustan Aeronautics Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Hindustan Aeronautics Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reliance Naval and Engineering Ltd. | Hindustan Aeronautics Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -35,57 | 32,75 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 39,43 | 7,84 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,67 | 0,03 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,11 | Reliance Naval and Engineering Ltd. |
| VE/BAIIA | -124,43 | 30,00 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -130,32% | 27,08% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2 282,64% | 15,11% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,11% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -61,24% | 23,91% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,26% | 7,87% | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,60 Md | $118,87 Md | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,18% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 004,29% | -16,59% | Reliance Naval and Engineering Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1 371,99 | 8,86 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $121,28 Md | $2 466,48 Md | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1 724,09 | 7,51 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 98,58% | 30,78% | Reliance Naval and Engineering Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $491 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-51,51 | $132,90 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,41 | N/A |
Analyse de Performance Actions Reliance Naval and Engineering Ltd. vs Hindustan Aeronautics Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval and Engineering Ltd. | 1,12% | -1,13% | 4,28% | -16,22% | 58,83% | 37,21% |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 2,20% | 1,10% | -2,31% | 9,50% | -0,85% | -2,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval and Engineering Ltd. | 1 004,29% | 219,66% | 24,01% | -88,28% | -90,72% | -87,32% |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | -16,59% | 118,08% | 724,88% | 660,27% | 660,27% | 660,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Reliance Naval and Engineering Ltd. vs Hindustan Aeronautics Ltd.
| Métrique | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹96,51B | ₹2,91T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 19 603 | 1 279 341 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 808 | 1 402 319 |
| Dernière Clôture | ₹2 000,00 | ₹4 284,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹188,06 - ₹2 489,00 | ₹3 479,10 - ₹5 132,60 |
| % du Plus Haut 52S | -19,65% | -16,52% |
| Plus Haut Historique | ₹2 488,00 (Mar 16, 2026) | ₹5 674,75 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -19,61% | -24,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,85% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,06% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,30% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -22,83% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,61% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,67 | 0,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹46,46 | ₹555,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹664,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 574 392 000 | ₹91,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 810 395 000 | ₹83,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹50,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliance Naval and Engineering Ltd. vs Hindustan Aeronautics Ltd.
| Métrique | RNAVAL (Apr 26, 2026) | HAL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -35,57 | 32,75 |
| C/B Prospectif | N/A | 29,75 |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1 371,99 | 8,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 39,43 | 7,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹96,51B | ₹2,91T |
| Valeur d'Entreprise | ₹121,28B | ₹2,47T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1 724,09 | 7,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -124,43 | 30,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹46,46 | ₹555,02 |
Comparaison des États Financiers : Reliance Naval and Engineering Ltd. vs Hindustan Aeronautics Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RNAVAL (2025) | HAL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 70,35M | 301,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | 162,02M | 174,56B |
| COGS % of Revenue | 230,3% | 58,0% |
| Bénéfice Brut | -91,68M | 126,49B |
| Gross Margin | -130,3% | 42,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -1,66B | 84,35B |
| Marge Opérationnelle | -2 353,5% | 28,0% |
| BAIIA | -974,70M | 123,29B |
| EBITDA Margin | -1 385,6% | 41,0% |
| Revenu Avant Impôts | -1,82B | 108,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2 580,2% | 36,1% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 25,03B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 8,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,81B | 83,64B |
| Marge Bénéficiaire | -2 573,6% | 27,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RNAVAL (2025) | HAL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 283,75M | 45,49B |
| Total des Actifs Circulants | 14,75B | 900,95B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 20 963,2% | 299,3% |
| Total des Passifs Circulants | 2,92B | 440,95B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4 151,1% | 146,5% |
| Dette à Long Terme | 23,04B | 11,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 32 748,4% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,96B | 349,85B |
| Bénéfices Non Distribués | -22,84B | 0 |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -32 471,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,37B | 76,34B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RNAVAL (2025) | HAL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,57B | 91,47B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2 238,1% | 30,4% |
| Dépenses d'Investissement | -1,63B | -9,27B |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,60B | 118,87B |
| FCF Margin | -3 689,9% | 39,5% |
| Remboursement de Dette | -5,08B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 52,68M | 668,78M |
| Float Shares | N/A | 184,57M |
| % Held by Insiders | N/A | 71,64% |
| % Held by Institutions | N/A | 12,70% |
| % Held by Public | N/A | 15,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliance Naval and Engineering Ltd. vs Hindustan Aeronautics Ltd.
| Métrique | RNAVAL | HAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹50,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹38,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹114,38 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |