Comparaison Détaillée d'Actions Keystone Realtors [RUSTOMJEE] vs Macrotech Developers [LODHA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Keystone Realtors Ltd. gagne sur 6 métriques, Macrotech Developers Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Keystone Realtors Ltd. | Macrotech Developers Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 55,64 | 25,74 | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,81 | 4,04 | Keystone Realtors Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,37 | 45,11 | Keystone Realtors Ltd. |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,20 | Macrotech Developers Ltd. |
| VE/BAIIA | 55,45 | 19,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,62% | 20,45% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,85% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,85% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,18% | 16,90% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,59% | 5,55% | Macrotech Developers Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-306,90 M | $10,91 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,27% | 0,34% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement 1 An | -30,56% | -38,09% | Keystone Realtors Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 5,26 | Keystone Realtors Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $51,81 Md | $946,23 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,19 | 5,79 | Keystone Realtors Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 37,82% | 41,31% | Macrotech Developers Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $129 | $164 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,22 | $33,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,09 | 0,38 | Keystone Realtors Ltd. |
Analyse de Performance Actions Keystone Realtors Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Realtors Ltd. | 3,14% | 5,13% | -1,33% | 5,67% | -24,93% | -25,44% |
| Macrotech Developers Ltd. | 2,40% | 5,74% | 8,34% | 8,49% | -15,60% | -14,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Realtors Ltd. | -30,56% | -30,54% | -31,54% | -31,54% | -31,54% | -31,54% |
| Macrotech Developers Ltd. | -38,09% | 44,07% | 164,11% | 238,91% | 238,91% | 238,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Keystone Realtors Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | RUSTOMJEE | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹50,71B | ₹855,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 86 226 | 3 172 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 110 180 | 3 756 964 |
| Dernière Clôture | ₹400,70 | ₹920,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹358,80 - ₹697,00 | ₹650,80 - ₹1 509,80 |
| % du Plus Haut 52S | -42,51% | -39,01% |
| Plus Haut Historique | ₹801,05 (Nov 11, 2024) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -49,98% | -44,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,78% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,37 | 45,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹222,24 | ₹213,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹86,57 | ₹33,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 726 300 000 | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,72B | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,27% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Keystone Realtors Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | RUSTOMJEE (Apr 22, 2026) | LODHA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 55,64 | 25,74 |
| C/B Prospectif | 15,92 | 20,89 |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 5,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,81 | 4,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹50,71B | ₹855,57B |
| Valeur d'Entreprise | ₹51,81B | ₹946,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,19 | 5,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 55,45 | 19,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,09 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹222,24 | ₹213,10 |
Comparaison des États Financiers : Keystone Realtors Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RUSTOMJEE (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,21B | 136,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 14,46B | 82,50B |
| COGS % of Revenue | 75,3% | 60,3% |
| Bénéfice Brut | 4,75B | 54,21B |
| Gross Margin | 24,7% | 39,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,12B | 38,32B |
| Marge Opérationnelle | 11,0% | 28,0% |
| BAIIA | 3,08B | 42,42B |
| EBITDA Margin | 16,0% | 31,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,57B | 35,56B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,4% | 26,0% |
| Impôt sur le Revenu | 688,50M | 7,89B |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 5,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,88B | 27,67B |
| Marge Bénéficiaire | 9,8% | 20,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RUSTOMJEE (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,38B | 9,34B |
| Total des Actifs Circulants | 56,46B | 469,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 293,9% | 343,4% |
| Total des Passifs Circulants | 33,40B | 278,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 173,9% | 203,5% |
| Dette à Long Terme | 2,79B | 12,27B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,5% | 9,0% |
| Total des Capitaux Propres | 27,85B | 202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,89B | 91,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 41,1% | 67,0% |
| Immobilisations Corporelles | 486,60M | 239,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RUSTOMJEE (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,73B | 18,92B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -9,0% | 13,8% |
| Dépenses d'Investissement | -193,00M | -4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre | -306,90M | 10,91B |
| FCF Margin | -1,6% | 8,0% |
| Remboursement de Dette | -5,74B | -54,15B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RUSTOMJEE | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 126,23M | 998,92M |
| Float Shares | 31,81M | 448,25M |
| % Held by Insiders | 75,79% | 71,84% |
| % Held by Institutions | 17,02% | 16,81% |
| % Held by Public | 7,19% | 11,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Keystone Realtors Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | RUSTOMJEE | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,27% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | May 23, 2025 | Aug 22, 2025 |