Comparaison Détaillée d'Actions Shalby [SHALBY] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]

Shalby

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Max Healthcare

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shalby gagne sur 7 métriques, Max Healthcare gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Max Healthcare semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueShalbyMax HealthcareMeilleur
Ratio C/B (12M)1 122,6795,12Max Healthcare
Ratio Cours/Valeur Comptable2,5911,52Shalby
Ratio Dette/Capitaux Propres47,8232,09Max Healthcare
Ratio PEG-23,303,12Shalby
VE/BAIIA27,2056,31Shalby
Marge Bénéficiaire (12M)-0,05%15,27%Max Healthcare
Marge Opérationnelle (12M)8,44%20,65%Max Healthcare
Marge BAIIA (12M)8,44%20,65%Max Healthcare
Rendement des Capitaux Propres0,63%11,47%Max Healthcare
Rendement des Actifs (12M)0,37%7,07%Max Healthcare
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-757,89 M$4,94 MdMax Healthcare
Rendement du Dividende0,65%0,23%Shalby
Rendement 1 An-1,79%15,42%Max Healthcare
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,5714,39Shalby
Valeur d'Entreprise$36,68 Md$1 105,68 MdMax Healthcare
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,3214,72Shalby
Marge Brute (12M)39,66%78,04%Max Healthcare
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$88$77Shalby
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,08$11,69Max Healthcare
Bêta (Volatilité de l'Action)0,610,21Max Healthcare
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Shalby vs Max Healthcare

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Shalby
Max Healthcare
Aperçu de l'Action Shalby | Aperçu de l'Action Max Healthcare

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Shalby0,80%7,74%35,22%42,91%25,35%15,19%
Max Healthcare-3,95%-4,82%-7,99%-17,84%-4,65%-6,18%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Shalby-1,79%99,07%178,07%11,12%11,12%11,12%
Max Healthcare15,42%157,02%865,85%856,78%856,78%856,78%

Sentiment Basé sur les Actualités : Shalby vs Max Healthcare

Shalby

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Septembre a présenté un tableau mitigé pour Shalby, avec des objectifs de croissance ambitieux et une annonce révolutionnaire de chirurgie robotique compensés par une baisse des bénéfices trimestriels et un comportement prudent des investisseurs. Les achats d'initiés fournissent un signal positif, mais la situation générale est complexe et nécessite une surveillance attentive de l'exécution et de la performance financière.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Shalby

Max Healthcare

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Max Healthcare a connu un mois de solides résultats financiers et de développements positifs tels que l'inclusion dans le Nifty 50 et des recommandations d'achat. Cependant, une baisse du cours de l'action et des ventes institutionnelles créent une image mitigée, obligeant les investisseurs à peser les opportunités par rapport aux risques potentiels.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Max Healthcare

Analyse de Performance et Santé Financière : Shalby vs Max Healthcare

MétriqueSHALBYMAXHEALTH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹28,58B₹1,05T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 922 1798 434 601
Volume Moyen 90 Jours i1 363 7864 395 387
Dernière Clôture₹266,25₹1 069,20
Fourchette 52 Semaines₹177,25 - ₹278,15₹888,90 - ₹1 314,30
% du Plus Haut 52S-4,28%-18,65%
Plus Haut Historique₹339,50 (Jan 22, 2024)₹1 314,30 (Jul 04, 2025)
% du Plus Haut Historique-21,58%-18,65%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%0,31%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,46%0,30%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,08%0,21%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,11%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i47,8232,09
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹101,79₹96,50
Trésorerie par Action (DTR)₹10,31₹6,81
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-417 020 000₹13,02B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹62,22M₹10,76B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,65%0,23%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,20₹3,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shalby vs Max Healthcare

MétriqueSHALBYMAXHEALTH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i1 122,6795,12
C/B Prospectif i28,0546,14
Ratio PEG i-23,303,12
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,5714,39
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,5911,52
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹28,58B₹1,05T
Valeur d'Entreprise i₹36,68B₹1,11T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,3214,72
Valeur d'Entreprise/BAIIA i27,2056,31
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,610,21
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹101,79₹96,50

Comparaison des États Financiers : Shalby vs Max Healthcare

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHALBYMAXHEALTH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹2,96B₹20,28B
Coût des Marchandises Vendues i₹1,79B₹4,45B
Bénéfice Brut i₹1,18B₹15,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹250,15M₹4,19B
BAIIA i₹485,47M₹5,59B
Revenu Avant Impôts i₹226,53M₹4,00B
Impôt sur le Revenu i₹149,75M₹924,60M
Bénéfice Net (Profit) i₹76,78M₹3,08B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHALBYMAXHEALTH
Trésorerie et Équivalents i₹347,85M₹6,62B
Total des Actifs Circulants i₹6,58B₹15,93B
Total des Passifs Circulants i₹4,55B₹18,14B
Dette à Long Terme i₹1,75B₹27,68B
Total des Capitaux Propres i₹9,95B₹93,81B
Bénéfices Non Distribués i₹4,44B₹31,11B
Immobilisations Corporelles i₹4,36B₹19,32B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHALBYMAXHEALTH
Flux de Trésorerie Opérationnel i₹433,19MN/A
Dépenses d'Investissement i₹-563,59MN/A
Flux de Trésorerie Libre i₹-66,61MN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSHALBYMAXHEALTH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 922 1798 434 601
Average Daily Volume (90 Day) i1 363 7864 395 387
Shares Outstanding i107,27M972,14M
Float Shares i30,91M683,01M
% Held by Insiders i0,77%0,24%
% Held by Institutions i0,00%0,60%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shalby vs Max Healthcare

MétriqueSHALBYMAXHEALTH
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,20₹3,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,65%0,23%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,08₹1,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,55%0,15%
3-Year Total Dividends i₹3,23₹4,00
Date Ex-DividendeSep 19, 2024Jul 04, 2025