Comparaison Détaillée d'Actions Shalby [SHALBY] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shalby Ltd. gagne sur 7 métriques, Max Healthcare Institute Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Max Healthcare Institute Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shalby Ltd. | Max Healthcare Institute Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 207,28 | 68,81 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,75 | 9,77 | Shalby Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,32 | 32,58 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Ratio PEG | -1,45 | 2,65 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| VE/BAIIA | 16,45 | 46,94 | Shalby Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,72% | 17,43% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,65% | 20,66% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,65% | 20,66% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,63% | 11,47% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,37% | 7,07% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-757,89 M | $4,94 Md | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,65% | 0,23% | Shalby Ltd. |
| Rendement 1 An | -9,97% | -14,23% | Shalby Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 11,99 | Shalby Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $22,59 Md | $1 003,68 Md | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 12,33 | Shalby Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,11% | 78,70% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $101 | $84 | Shalby Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,78 | $14,58 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,15 | Max Healthcare Institute Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shalby Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalby Ltd. | -0,36% | 1,67% | 8,38% | 18,13% | -13,81% | -12,87% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1,78% | -4,55% | -6,21% | -12,45% | -15,11% | -9,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalby Ltd. | -9,97% | 16,94% | -2,37% | -29,55% | -29,55% | -29,55% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | -14,23% | 81,75% | 292,56% | 763,62% | 763,62% | 763,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shalby Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | SHALBY | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹16,70B | ₹979,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 80 346 | 2 314 725 |
| Volume Moyen 90 Jours | 143 083 | 2 882 172 |
| Dernière Clôture | ₹176,21 | ₹965,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,82 - ₹274,70 | ₹903,00 - ₹1 314,30 |
| % du Plus Haut 52S | -35,85% | -26,54% |
| Plus Haut Historique | ₹339,50 (Jan 22, 2024) | ₹1 314,30 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,10% | -26,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,32 | 32,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹92,31 | ₹102,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,77 | ₹5,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-417 020 000 | ₹13,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹62,22M | ₹10,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shalby Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | SHALBY (Apr 24, 2026) | MAXHEALTH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 207,28 | 68,81 |
| C/B Prospectif | 17,20 | 47,64 |
| Ratio PEG | -1,45 | 2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 11,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,75 | 9,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹16,70B | ₹979,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹22,59B | ₹1,00T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 12,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,45 | 46,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹92,31 | ₹102,71 |
Comparaison des États Financiers : Shalby Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHALBY (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 10,81B | 69,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,35B | 14,77B |
| COGS % of Revenue | 58,8% | 21,4% |
| Bénéfice Brut | 4,46B | 54,33B |
| Gross Margin | 41,2% | 78,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 779,43M | 15,76B |
| Marge Opérationnelle | 7,2% | 22,8% |
| BAIIA | 1,51B | 20,49B |
| EBITDA Margin | 14,0% | 29,7% |
| Revenu Avant Impôts | 557,29M | 14,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,2% | 20,4% |
| Impôt sur le Revenu | 538,09M | 3,30B |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 4,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 19,20M | 10,76B |
| Marge Bénéficiaire | 0,2% | 15,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHALBY (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 347,85M | 6,62B |
| Total des Actifs Circulants | 6,58B | 15,93B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 60,9% | 23,0% |
| Total des Passifs Circulants | 4,55B | 18,14B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,1% | 26,2% |
| Dette à Long Terme | 1,75B | 27,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,2% | 40,1% |
| Total des Capitaux Propres | 9,95B | 93,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,44B | 31,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 41,1% | 45,0% |
| Immobilisations Corporelles | 4,36B | 19,32B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHALBY (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -417,02M | 13,02B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,9% | 18,8% |
| Dépenses d'Investissement | -700,85M | -9,59B |
| Flux de Trésorerie Libre | -757,89M | 4,94B |
| FCF Margin | -7,0% | 7,1% |
| Remboursement de Dette | -393,05M | -10,54B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHALBY | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 107,30M | 973,19M |
| Float Shares | 26,51M | 697,18M |
| % Held by Insiders | 76,11% | 26,51% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 54,33% |
| % Held by Public | 23,82% | 19,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shalby Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | SHALBY | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,08 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,23 | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | Jul 04, 2025 |