Comparaison Détaillée d'Actions Share India [SHAREINDIA] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Share India Securities Ltd. gagne sur 9 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Share India Securities Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,61 | 24,51 | Share India Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 2,13 | Share India Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,75 | 185,19 | Share India Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -0,36 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | 1,35 | 18,02 | Share India Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,08% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,70% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 36,70% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,95% | 10,32% | Share India Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,67% | 5,81% | Share India Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-84,97 M | $-15,73 Md | Share India Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,14% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -25,29% | 42,03% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,76 | 10,84 | Share India Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,07 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 16,56 | Share India Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 12,72% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,83 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,20 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Share India Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Share India Securities Ltd. | 1,55% | 5,24% | 0,01% | 9,77% | -23,00% | -15,75% |
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Share India Securities Ltd. | -25,29% | -47,06% | 53,75% | 556,62% | 556,62% | 556,62% |
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22 969,81% | 4 566,79% | 5 452,68% | 5 452,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Share India Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | SHAREINDIA | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹31,69B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 529 445 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 786 138 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹138,50 | ₹601,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹115,36 - ₹211,00 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -34,36% | -7,42% |
| Plus Haut Historique | ₹405,28 (Feb 19, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -65,83% | -18,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,75 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,77 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹145,33 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹628,12M | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,28B | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,55 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Share India Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | SHAREINDIA (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,61 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,36 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,76 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹31,69B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,07B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,35 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,20 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,77 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Share India Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHAREINDIA (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,80B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,38B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 57,7% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 5,42B | 3,18B |
| Gross Margin | 42,3% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,64B | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 28,4% | 92,4% |
| BAIIA | 5,22B | 3,08B |
| EBITDA Margin | 40,8% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 4,31B | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,6% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,03B | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 8,0% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,28B | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 25,6% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHAREINDIA (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,75B | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 27,42B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 214,2% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 8,43B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 65,9% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 5,13B | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 40,1% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 23,49B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 13,55B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 105,8% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 84,55M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHAREINDIA (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 628,12M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,9% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | 3,60M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -84,97M | -15,73B |
| FCF Margin | -0,7% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAREINDIA | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 218,83M | 65,27M |
| Float Shares | 78,45M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 62,99% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 1,42% |
| % Held by Public | 36,51% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Share India Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | SHAREINDIA | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,55 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,15 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 02, 2026 | N/A |