Comparaison Détaillée d'Actions Shivalik Rasayan [SHIVALIK] vs UPL [UPLPP]
Shivalik Rasayan
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivalik Rasayan gagne sur 8 métriques, UPL gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. UPL semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivalik Rasayan | UPL | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,93 | 3,00 | UPL |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 1,63 | Shivalik Rasayan |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,52 | 105,06 | Shivalik Rasayan |
| Ratio PEG | -0,85 | -0,05 | Shivalik Rasayan |
| VE/BAIIA | 17,40 | 13,32 | UPL |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,53% | 0,09% | Shivalik Rasayan |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,91% | 13,51% | UPL |
| Marge BAIIA (12M) | 6,91% | 13,51% | UPL |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,11% | 2,01% | Shivalik Rasayan |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,27% | 0,86% | Shivalik Rasayan |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-318,42 M | $84,56 Md | UPL |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 0,69% | UPL |
| Rendement 1 An | -30,56% | 104,96% | UPL |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,12 | 1,38 | UPL |
| Valeur d'Entreprise | $7,54 Md | $724,61 Md | UPL |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,31 | 1,61 | UPL |
| Marge Brute (12M) | 46,44% | 54,76% | UPL |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $207 | $570 | UPL |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,35 | $-0,74 | Shivalik Rasayan |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,83 | Shivalik Rasayan |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shivalik Rasayan vs UPL
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivalik Rasayan | 0,19% | 0,65% | -4,30% | -18,83% | -36,16% | -42,74% |
| UPL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | 20,65% | 129,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivalik Rasayan | -30,56% | -48,05% | -51,98% | -51,98% | -51,98% | -51,98% |
| UPL | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shivalik Rasayan vs UPL
Shivalik Rasayan
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été mitigé pour Shivalik Rasayan, avec une forte croissance du chiffre d'affaires autonome éclipsée par la baisse des bénéfices consolidés, la poursuite des ventes d'initiés et une chute significative du cours de l'action. Ces facteurs créent collectivement un récit d'investissement négatif, suggérant un risque accru et une prudence pour les investisseurs.
UPL
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour UPL, marqué par une acquisition significative et une réponse positive à un programme gouvernemental, mais aussi par des préoccupations concernant la performance à court terme de l'action. Le réalignement stratégique et les avantages potentiels de la nouvelle politique agricole créent une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivalik Rasayan vs UPL
| Métrique | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,92B | ₹620,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 543 | 1 096 |
| Volume Moyen 90 Jours | 38 185 | 441 |
| Dernière Clôture | ₹439,65 | ₹516,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹429,70 - ₹879,05 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % du Plus Haut 52S | -49,99% | -8,40% |
| Plus Haut Historique | ₹1 195,00 (Jan 03, 2022) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,21% | -8,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,52 | 105,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹339,91 | ₹318,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,83 | ₹51,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-350 513 000 | ₹70,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹166,96M | ₹7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivalik Rasayan vs UPL
| Métrique | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,93 | 3,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,85 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,12 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,92B | ₹620,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,54B | ₹724,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,31 | 1,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,40 | 13,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹339,91 | ₹318,92 |
Comparaison des États Financiers : Shivalik Rasayan vs UPL
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹893,09M | ₹92,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹478,31M | ₹41,69B |
| Bénéfice Brut | ₹414,79M | ₹50,47B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹61,67M | ₹7,64B |
| BAIIA | ₹115,80M | ₹14,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹41,46M | ₹-1,90B |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,25M | ₹-140,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹28,21M | ₹-1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹279,70M | ₹94,78B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,15B | ₹396,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,78B | ₹285,69B |
| Dette à Long Terme | ₹165,00M | ₹192,56B |
| Total des Capitaux Propres | ₹5,36B | ₹378,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,54B | ₹208,68B |
| Immobilisations Corporelles | ₹927,73M | ₹94,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 543 | 1 096 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38 185 | 441 |
| Shares Outstanding | 15,75M | 844,43M |
| Float Shares | 5,91M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivalik Rasayan vs UPL
| Métrique | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jul 11, 2025 |