Comparaison Détaillée d'Actions Shivalik Rasayan [SHIVALIK] vs UPL [UPLPP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivalik Rasayan Ltd. gagne sur 10 métriques, UPL Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivalik Rasayan Ltd. | UPL Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,83 | 3,00 | UPL Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,71 | 1,63 | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,12 | 105,06 | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Ratio PEG | -0,72 | -0,05 | UPL Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,24 | 13,32 | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,54% | 0,09% | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,41% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,41% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,11% | 2,01% | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,27% | 0,86% | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-318,42 M | $84,56 Md | UPL Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 0,69% | UPL Ltd. |
| Rendement 1 An | -58,57% | 104,96% | UPL Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 1,38 | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,69 Md | $724,61 Md | UPL Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,41 | 1,61 | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 53,55% | 54,76% | UPL Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $209 | $570 | UPL Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,36 | $-0,74 | Shivalik Rasayan Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,22 | 0,83 | Shivalik Rasayan Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivalik Rasayan Ltd. | -2,98% | -7,13% | -15,03% | -13,66% | -41,62% | -38,42% |
| UPL Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | 24,26% | 24,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivalik Rasayan Ltd. | -58,57% | -70,86% | -75,24% | -75,24% | -75,24% | -75,24% |
| UPL Ltd. | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,16B | ₹620,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 569 | 1 096 |
| Volume Moyen 90 Jours | 63 976 | 441 |
| Dernière Clôture | ₹220,00 | ₹516,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹206,75 - ₹651,00 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % du Plus Haut 52S | -66,21% | -8,40% |
| Plus Haut Historique | ₹1 195,00 (Jan 03, 2022) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -81,59% | -8,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,12 | 105,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹371,65 | ₹318,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹29,71 | ₹51,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-350 513 000 | ₹70,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹166,96M | ₹7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | SHIVALIK (Apr 26, 2026) | UPLPP (Sep 14, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,83 | 3,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,72 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,71 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,16B | ₹620,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,69B | ₹724,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,41 | 1,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,24 | 13,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,22 | 0,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹371,65 | ₹318,92 |
Comparaison des États Financiers : Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHIVALIK (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,10B | 462,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,96B | 245,26B |
| COGS % of Revenue | 63,4% | 53,0% |
| Bénéfice Brut | 1,13B | 217,36B |
| Gross Margin | 36,6% | 47,0% |
| Recherche et Développement | N/A | 1,08B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 251,47M | 56,20B |
| Marge Opérationnelle | 8,1% | 12,1% |
| BAIIA | 485,33M | 74,08B |
| EBITDA Margin | 15,7% | 16,0% |
| Revenu Avant Impôts | 234,07M | 8,29B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,6% | 1,8% |
| Impôt sur le Revenu | 29,85M | 90,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 204,23M | 8,20B |
| Marge Bénéficiaire | 6,6% | 1,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHIVALIK (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 279,70M | 94,78B |
| Total des Actifs Circulants | 3,15B | 396,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 101,6% | 85,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,78B | 285,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 57,6% | 61,8% |
| Dette à Long Terme | 165,00M | 192,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,3% | 41,6% |
| Total des Capitaux Propres | 5,36B | 378,26B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,54B | 208,68B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 49,8% | 45,1% |
| Immobilisations Corporelles | 927,73M | 94,31B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHIVALIK (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -350,51M | 70,93B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -11,3% | 15,3% |
| Dépenses d'Investissement | -226,39M | -3,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | -318,42M | 84,56B |
| FCF Margin | -10,3% | 18,3% |
| Remboursement de Dette | -74,68M | -21,37B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,75M | 844,43M |
| Float Shares | 6,25M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 59,21% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,49% |
| % Held by Public | 40,79% | 82,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivalik Rasayan Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrique | SHIVALIK | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jul 11, 2025 |